netherlandsnl
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco ONE Neutraal is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een vrij hoge risico- en rendementsverwachting.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco ONE Neutraal

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -1,70%. September was een lastige maand voor de Robeco ONE-portefeuilles. De performance van de fondsen varieerde tussen de -1,17% en meer dan -1,7%. Bijna alle belangrijke beleggingscategorieën eindigden de maand op negatief terrein. De actieve tilts in de portefeuille hadden afgelopen maand licht positief effect op de totale performance. Dat was vooral te danken aan het besluit om onze exposure naar staatsobligaties en investmentgradecredits te verkleinen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het wereldwijde herstel is de laatste tijd aan het vertragen. In China is de productiemotor aan het sputteren. Het producentenvertrouwen daalde tot onder de 50, wat wijst op krimp. China heeft te maken met een samenloop van problemen, die uiteenlopen van een energiecrisis tot de harde aanpak van de onderwijs-, technologie- en vastgoedsector. Dit zorgde niet alleen voor dalende Chinese aandelen, maar heeft ook vastgoedontwikkelaar Evergrande in financiële problemen gebracht. In de VS heeft president Biden moeite om zijn grote investeringsplannen gerealiseerd te krijgen. De FOMC-vergadering van september leverde wat agressieve verrassingen op. Het is niet alleen waarschijnlijk dat de steun vanaf november wordt afgebouwd en dat dat proces medio 2022 wordt afgerond, maar de kans op een renteverhoging in 2022 is ook toegenomen. De financiële markten richten zich steeds meer op de stijgende kostendruk. In september voedde de scherpe stijging van de aardgasprijs het idee dat de stagflatie van de jaren 70 kan terugkeren. De aandelenmarkten reageerden daar negatief op. De MSCI World Index (onafgedekt naar de euro) daalde 2,4%. De staatsobligatierente steeg, waardoor de wereldwijde index voor staatsobligaties (afgedekt naar de euro) 1,2% inleverde in september. De risicovollere credit- en highyieldsegmenten van de obligatiemarkt realiseerden een vlak rendement.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds heeft een actief valutabeleid, waarbij het valutarisico gedeeltelijk kan worden afgedekt naar de Euro. Hierbij wordt rekening gehouden met het valutabeleid van de fondsen en instrumenten waarin wordt belegd.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco ONE belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert waar mogelijk duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces. De aandelenfondsen in de portefeuille gebruiken de Smart ESG-score om bedrijven te vinden die beter omgaan met risico's en kansen. Daarnaast is het uitsluitingsbeleid van Robeco van toepassing op controversiële producten of praktijken. De obligatiefondsen in de portefeuille passen ook de normen voor ESG-integratie toe, evenals het uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen als er geen vergelijkbaar Robeco-product beschikbaar is. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco ONE Neutraal is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen.Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een vrij hoge risico- en rendementsverwachting.Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.

Risicobeleid

Als maatstaf voor het risico van de portefeuille gebruiken wij de beweeglijkheid van de rendementen. Deze beweeglijkheid monitoren wij actief. Lees voor specifieke risico's van dit product het prospectus.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Robeco ONE belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert waar mogelijk duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces. De aandelenfondsen in de portefeuille gebruiken de Smart ESG-score om bedrijven te vinden die beter omgaan met risico's en kansen. Daarnaast is het uitsluitingsbeleid van Robeco van toepassing op controversiële producten of praktijken. De obligatiefondsen in de portefeuille passen ook de normen voor ESG-integratie toe, evenals het uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen als er geen vergelijkbaar Robeco-product beschikbaar is. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Voor de komende 6 tot 12 maanden verwachten we een tweede ronde voor het zogeheten reflatiethema. Al in het vierde kwartaal kunnen de detailhandelsverkopen stijgen door het seizoenseffect en een omvangrijke voorraadopbouw kan de activiteit nieuw leven inblazen. We blijven behoedzaam, omdat er nog allerlei onzekerheden zijn, zoals het beleid in China, problemen rond het schuldplafond in de VS en toenemende geopolitieke spanningen in de Pacific. Om het inflatiespook dat momenteel rondwaart op de markten het hoofd te bieden, hebben we onze exposure naar highyieldobligaties verkleind. We verhogen het risicoprofiel van de portefeuille pas weer als de angst voor stagflatie is overgewaaid. Daarvoor moet de wereldwijde groei positief verrassen en de druk op toeleveringsketens moet afnemen. Mogelijk neemt de obligatievolatiliteit toe, omdat de Fed het moeilijk zal hebben om in haar communicatie goed onderscheid te maken tussen het afbouwen van de steun en verkrapping. Binnen aandelen hebben we een overweging in Europa, gevolgd door Japan, en zijn we onderwogen in Amerikaanse aandelen. We hebben ook een voorkeur voor waardeaandelen. Door de historisch lage spreads van hoogwaardige bedrijfsobligaties en de hoge rentegevoeligheid zijn de vooruitzichten voor deze beleggingscategorie niet langer aantrekkelijk. We zijn dan ook onderwogen.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010220828
BloombergRBONENE NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1349395200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland en heeft de status van een vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld is van de heffing van vennootschapsbelasting over de door haar behaalde resultaten.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlandse belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl