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Solutions pour les compagnies d'assurance

Les compagnies d'assurance sont à la recherche de performances attractives et de méthodes efficaces de préservation de leur capital. Nos solutions, qui sont conçues de manière à aider notre clientèle à répondre à leurs besoins en fonds propres dans le cadre de la Directive Solvabilité II, s'étendent des stratégies de crédit quantitatives aux solutions d'optimisation orientées client. L'ensemble de nos stratégies intègrent pleinement les critères ESG.

Nous avons créé la norme de l'industrie Duration Times Spread en 2003.

DTS : mesurer le risque de crédit
  • 20 années d'expérience des marchés du crédit

    Approche innovante se traduit par une vaste gamme de solutions
    Credits
  • Numéro 1 en investissement durable

    Leader en durabilité, de l'intégration ESG à l'impact investing
    Sustainability
  • Leader en innovation quantitative

    Nous transformons la recherche en stratégies quantitatives efficaces
    Quant

Optimisation orientée client

Afin que les compagnies d'assurance tirent le plein potentiel d'une stratégie, sa personnalisation est essentielle. La flexibilité de nos solutions d'investissement nous permet de les ajuster en fonction des exigences même les plus pointues en termes de risque, de performance et de réglementation. Robeco dispose d'une longue expérience de la gestion de portefeuilles 100 % sur mesure grâce à une équipe spécialisée dans le développement de solutions pour le compte des compagnies d'assurance et des régimes de retraite publics et privés. Son objectif est de traduire les besoins de nos clients dans des solutions optimisées.
Les assureurs confrontés à des risques climatiques inédits

Les assureurs confrontés à des risques climatiques inédits

Le secteur de l’assurance est bien plus exposé aux risques climatiques que les autres industries. La menace est inédite et pèse comme jamais à la fois sur l’actif et le passif des assureurs.

Les solutions Enhanced indexing pour les assureurs

Les solutions Enhanced indexing pour les assureurs

Ces dix dernières années, les investisseurs ont massivement délaissé les stratégies gérées de manière active au profit de la gestion passive.

Duration Times Spread : mesurer le risque de crédit

Duration Times Spread : mesurer le risque de crédit

Mesurer le risque avec exactitude est difficile pour les investisseurs en crédits. La volatilité des crédits évolue beaucoup dans le temps et diffère considérablement d’une obligation d’entreprise à une autre.

Crédits « buy & maintain » : de l’importance de la durabilité

Crédits « buy & maintain » : de l’importance de la durabilité

L’investissement durable permet de faire le tri entre les entreprises qui résisteront dans le temps et celles qui ne le pourront pas. C’est un aspect indispensable à la bonne gestion des portefeuilles de crédits.

Des performances optimisées en matière d'utilisation du capital

Des performances optimisées en matière d'utilisation du capital

Afin d'obtenir de meilleures performances tout en optimisant l'utilisation de leur capital, de privilégier la diversification et de profiter des primes d'illiquidité, les assureurs se tournent souvent vers les marchés High Yield et les produits alternatifs. Or nous sommes convaincus que l'investissement factoriel dans les obligations d'entreprise constitue une alternative intéressante.

Les stratégies de crédit factorielles, un outil intéressant dans le cadre de la Directive Solvabilité 2

Les stratégies de crédit factorielles, un outil intéressant dans le cadre de la Directive Solvabilité 2

Le cadre réglementaire découlant de la Directive Solvabilité 2 ne doit pas être considéré comme un obstacle. Nos recherches montrent qu'une approche multifactorielle peut aider les compagnies d'assurance à accroître le rendement de leurs fonds propres en personnalisant leurs portefeuilles d'obligations d'entreprise.

Des solutions factorielles multi-actifs et durables pour les assureurs

Des solutions factorielles multi-actifs et durables pour les assureurs

Les assureurs sont confrontés à la fois à des pressions réglementaires et à un contexte de faibles taux. Des portefeuilles durables, basés sur une approche factorielle, sont une solution naturelle à leurs besoins d'autant qu'ils peuvent être personnalisés en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes.

Lire davantage d'articles sur ce sujet

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LDI (investissements adossés au passif)

Gestion du risque de taux d'intérêt : la base d'une gestion saine des bilans. Le pilier de notre philosophie pour le portefeuille d'adéquation est basé sur l'optimisation de l'efficience d'adéquation et la minimisation du risque d'investissement. La gestion du risque constitue le fondement d'un portefeuille d'adéquation.

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Achat-conservation : une approche personnalisée par défaut

Une approche d'achat-conservation est stratégique, mais certainement pas statique. Ce type de stratégies est pleinement aligné avec les besoins du client.

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