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RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD

Indice: MSCI World Index Total Return Net
ISIN: LU0267923471
  • Concept tourné vers l'avenir — La demande en eau augmente rapidement alors que les ressources en eau sont limitées. La croissance démographique, l'urbanisation et les changements alimentaires à forte consommation d'eau ne font qu'ajouter à la demande croissante en eau du segment industriel. La mise en œuvre de solutions pour relever ces défis est essentielle à la survie et est une condition indispensable pour favoriser la croissance économique. C'est l'une des principales opportunités de croissance de notre époque.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont le traitement des eaux usées, l'analyse de l'eau et les infrastructures.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Sustainable Water investit mondialement dans des entreprises offrant des produits et services qui répondent aux défis mondiaux liés à la quantité, la qualité et la distribution de l'eau. La stratégie applique un processus de sélection de titres « bottom-up » et vise à faire croître le capital sur le long terme par le biais d'investissements dans des entreprises durables actives dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Pour une gestion de portefeuille efficace, des opérations de couverture de change peuvent être effectuées, c'est-à-dire que des investissements seront couverts contre la devise dans laquelle ils ont été émis. En outre, le sous-fonds peut faire des placements en actifs en devises, qui peuvent entraîner une exposition positive ou négative concernant des devises autres que celle du sous-fonds. Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

Politique de dividende

Conservation du capital et gains de taux de change obtenus dans les Sous-fonds.

Politique d'intégration ESG

Le Fonds utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. De plus, une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement qu'une équipe dédiée aux actions thématiques intègre dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique. En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies. Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Dieter Küffer, CFA
Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer est gérant de portefeuille senior, responsable des stratégies RobecoSAM Sustainable Water et RobecoSAM Sustainable Healthy Living. Avant de rejoindre RobecoSAM en 2001, il a été responsable d'une équipe chargée d'assurer la gestion de mandats pour les actions gérés activement pour le compte de clients institutionnels suisses auprès d'UBS Asset Management à Zurich. Il a débuté sa carrière en tant que conseiller en investissement au département Private Banking d'UBS. Dieter Küffer détient un diplôme fédéral d'expert bancaire certifié en Suisse et est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint RobecoSAM en 2001.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0267923471
BloombergJBSWUSC LX
Valoren
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1175644800000
Date de clôture de l'exercice30-06
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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