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RobecoSAM Sustainable Water Equities E EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146191213
  • Concept tourné vers l'avenir — La demande en eau augmente rapidement alors que les ressources en eau sont limitées. La croissance démographique, l'urbanisation et les changements alimentaires à forte consommation d'eau ne font qu'ajouter à la demande croissante en eau du segment industriel. La mise en œuvre de solutions pour relever ces défis est essentielle à la survie et est une condition indispensable pour favoriser la croissance économique. C'est l'une des principales opportunités de croissance de notre époque.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont le traitement des eaux usées, l'analyse de l'eau et les infrastructures.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

RobecoSAM Sustainable Water Equities est un fond à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des produits et services répondant aux défis liés à la quantité, qualité et distribution de l'eau. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Sustainable Water Equities E EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -5,59%. Septembre a été un mois difficile. La plupart des positions ont pâti de prises de bénéfices et ont clôturé le mois en territoire négatif. Dans la plupart des cas, aucune actualité n'a concerné les entreprises. Les investisseurs sont simplement devenus plus prudents et les risques ont été plus élevés, dont l'inflation, la hausse des taux et la pénurie de composants. Parmi les sous-performances, citons les entreprises telles que A.O. Smith, Resideo Technologies, Trimble, International Flavor & Fragrances et Leslie's. Seules quelques positions ont clôturé le mois en territoire positif, à l'image de Thermo Fisher Scientific et Rexnord. Thermo Fisher Scientific a bénéficié des solides perspectives annoncées lors de la journée des analystes. Rexnord bénéficie de l'imminence de la fusion avec Regal Beloit et de la scission de son pôle eau sous le nom de Zurn.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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En septembre, les actions mondiales ont corrigé en raison des craintes concernant la conjoncture économique future et l'inflation, ainsi que l'évolution des taux d'intérêt. Depuis début 2021, les actions mondiales et les investissements dans l'eau restent en territoire très positif. L'actualité a été très limitée dans le secteur de l'eau. Veolia Environnement a annoncé une émission de droits pour financer le rachat de Suez. Veolia espère d'obtenir le feu vert au T4 ou début 2022. Le Maroc a annoncé ne pas renouveler les concessions avec Veolia Environnement et Suez en 2026.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, cette Part du fonds distribue un dividende.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities investit mondialement dans des entreprises offrant des produits et services qui répondent aux défis mondiaux liés à la quantité, la qualité et la distribution de l'eau. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Sustainable Water Equities est un fond à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés offrant des produits et services répondant aux défis liés à la quantité, qualité et distribution de l'eau. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds contribue aux infrastructures liées à l'eau potable et à sa distribution, ainsi qu'à la collecte et au traitement des eaux usées et favorise les sociétés qui approvisionnent la chaîne de valeur de l'eau ou qui offrent des produits ou technologies plus économes que ceux de leurs pairs. Cela est fait en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Eau propre et assainissement, Bonne santé et bien-être, Vie aquatique et Vie terrestre. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgAggregateImpact.png
CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF WATE_20210930-CGF WATE_20210930-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Politique d'intégration ESG

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La stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities investit mondialement dans des entreprises offrant des produits et services qui répondent aux défis mondiaux liés à la quantité, la qualité et la distribution de l'eau. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

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Les moteurs à long terme, dont la croissance démographique, la progression de la classe moyenne mondiale, l'urbanisation, la pollution de l'eau, le vieillissement des infrastructures et le changement climatique, sont intacts et ces tendances devraient créer des opportunités de croissance sur la chaîne de l'eau. Certaines entreprises de l'eau devraient bénéficier du vaste programme d'infrastructures qui est prévu par la nouvelle administration US. Le fonds eau surpondère les fournisseurs d'équipement d'analyse et de solutions de traitement des eaux en raison de leurs bonnes opportunités de croissance. Le fonds sous-pondère toujours les fournisseurs d'eau US et brésiliens et la gestion des déchets aux USA. Les services aux collectivités français sont légèrement surpondérés en raison de leurs plans d'économies, de cessions d'actifs prévues et d'opérations de fusion-acquisition. Les services aux collectivités de l'eau britanniques sont surpondérés.

Dieter Küffer, CFA
Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer est responsable de l'investissement thématique eau/mode de vie sain/économie circulaire et gérant de portefeuille senior chargé de la gestion de la stratégie RobecoSAM Sustainable Water Equities. Avant de rejoindre Robeco, il a été responsable d'une équipe chargée d'assurer la gestion de mandats pour les actions gérés activement pour le compte de clients institutionnels suisses auprès d'UBS Asset Management à Zurich. Il a débuté sa carrière en tant que conseiller en investissement au département Private Banking d'UBS. Dieter Küffer détient un diplôme fédéral d'expert bancaire certifié en Suisse et est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint Robeco en 2001.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2146191213
BloombergROSWEEE LX
Valoren55753631
WKNA2QD3G
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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