Le fonds Robeco Net Zero 2050 Climate Equities a une limite de 20 % en tant que pourcentage minimum d'investissements sociaux durables. L'exposition au 23 novembre était de 10,41 %. La stratégie d'investissement ne sera pas en mesure d'atteindre ce pourcentage. Étant donné qu'il n'est pas dans l'intérêt du client de respecter ce pourcentage et que le pourcentage minimum d'investissements socialement durables sera abaissé à 0 % lors de la prochaine mise à jour du prospectus en 2024, la sous-pondération ne sera pas résolue avant cette mise à jour.
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities I EUR
Un fonds à forte conviction qui cible les entreprises favorisant la transition vers une économie bas carbone
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
I-EUR
D-EUR
DCo-EUR
FCo-EUR
ICo-EUR
S-EUR
S-USD
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2496629416
Bloomberg:
RBS50IE LX
Indice
MSCI World Climate Change Index (Net Return, EUR)
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 9
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
- Durabilité
- Commentaire
- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- Investir dans les entreprises qui facilitent la transition vers la neutralité carbone
- Stratégie de forte conviction qui applique un processus d'investissement basé sur une analyse « bottom-up » fondamentale
- Viser un impact sur le monde réel tout en facilitant une transition équitable et en minimisant les impacts sociaux négatifs
À propos de ce fonds
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et qui vise la décarbonation en vue d'atteindre la neutralité carbone. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.
Faits marquants
Actif du fonds
€ 143.021.470
Montant de la classe d'actions
€ 41.772
Date de création de la classe d'actions
15-07-2022
Performances sur 1 an
17,18%
Paiement de dividendes
No
Gérant
Chris Berkouwer
Yanxin Liu
Chris Berkouwer est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il est également gérant de portefeuille principal adjoint. Il est responsable des actions mondiales fondamentales spécialisé dans la transition vers une économie faible en carbone et dans les entreprises des secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Il a rejoint Robeco en 2010. Avant cela, il a travaillé comme analyste pour le Centre d'études stratégiques de La Haye. Il a réalisé des recherches sur les pays, les secteurs et les entreprises pour diverses équipes chargées des actions avant de rejoindre l'équipe Actions internationales. Il est titulaire d'un Master en administration d'entreprises et en gestion publique internationale de l'Université Érasme de Rotterdam, ainsi que d'un CFA®. Yanxin Liu est gérante de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Elle est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisée dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des matériaux, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Avant de rejoindre l'équipe Actions internationales en 2022, Yanxin a passé 11 ans au sein de notre équipe Actions émergentes, où elle s'est concentrée sur l'ensemble des secteurs de la Grande Chine. Avant cela, Yanxin a travaillé pour DSM Pension Services aux Pays-Bas en tant qu'analyste spécialisée dans les actions américaines à grande capitalisation. Yanxin est titulaire d'un Master en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'une licence en comptabilité financière de l'Université Nankai de Tianjin, en Chine. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst) depuis 2015 et le chinois mandarin est sa langue maternelle.
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 mois
8,32%
5,85%
3 mois
13,41%
13,36%
Depuis le début de l'année
7,91%
9,05%
1 an
17,18%
28,78%
Depuis création 07/2022
14,51%
16,75%
2023
18,65%
26,81%
Frais
Frais courants
Frais courants
0,98%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
0,85%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,12%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,04%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
Allocation des fonds
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.
Le fonds ne distribue pas de dividende. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et qui vise la décarbonation en vue d'atteindre la neutralité carbone. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds investit activement dans des entreprises qui se sont fixé des objectifs « Net Zero » d'ici 2050. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités conformément à l'Article 12 du Règlement européen sur les indices de référence « transition climatique », et le vote par procuration. Le fonds est géré par rapport à un indice qui est conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds. Il vise à s'aligner sur les exigences de réduction d'émissions de gaz à effet de serre des indices de référence « transition climatique ». L'indice vise à représenter la performance d'une stratégie conforme aux normes techniques des indices de référence « transition climatique » en matière d'exclusions et de réduction des émissions carbone. L'indice diffère d'un indice général de marché, car ce dernier ne prend en compte dans sa méthodologie aucun critère d'alignement sur les exigences des indices de référence « transition climatique » en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'exclusions qui y sont liées. La méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice est disponible sur le site web de l'administrateur de l'indice (MSCI).
La gestion du risque est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies
Informations de durabilité
Febelfin
Febelfin
Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Plus d'informations sur ce label.
Profil de durabilité
Objectif d'empreinte environnementale
Below Index
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer à la limitation de la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant son empreinte carbone. Les aspects liés au réchauffement climatique et à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG et le vote. Premièrement, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Cette politique comprend les exclusions basées sur les activités prévues à l'Article 12 du règlement européen sur les indices de référence « transition climatique », les indices de référence « Accord de Paris » et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence applicables. Deuxièmement, le fonds privilégie l'investissement dans les entreprises qui ont fixé des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 et analyse d'autres critères ESG d'importance financière lors de la construction de portefeuille. Troisièmement, la limitation des émissions de gaz à effet de serre permet au fonds d'obtenir une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence « transition climatique », pour garantir l'alignement sur la trajectoire de décarbonation souhaitée de 7 % en glissement annuel. D'autre part, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Climate Change Index (Net Return, EUR).
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 8,32%. Février a été un bon mois pour notre stratégie, tant pour la performance absolue (+8,3 %) que par rapport à l'indice (+5,9 %). Dans un scénario quasiment opposé à celui du mois dernier, les secteurs les plus payants ont cette fois-ci été les technologies, la conso. de base, l'industrie et la finance. Le titre le plus payant a été Sprouts Farmers Market après la publication de solides bénéfices soulignant l'accélération des visites dans ses magasins, signe que sa stratégie visant à se constituer une nouvelle base de clients à marge plus élevée grâce à sa gamme plus étoffée d'articles spécialisés plus chers porte ses fruits. Le porte-étendard de l'IA, NVIDIA, a poursuivi son excellent parcours, publiant des résultats défiant les attentes les plus optimistes concernant l'essor de sa suite de produits d'apprentissage de l'IA et d'inférence. Quanta Services, spécialiste de l'ingénierie réseau, a aussi été payant sur le mois, après l'annonce de solides bénéfices et de perspectives optimistes pour 2024. L'entreprise de services aux collectivités Hydro One a le plus nui en février, suite à la révision à la baisse par un courtier en raison de sa valorisation, mais aussi de son incapacité à suivre le rythme du grand rally impulsé par la tech.
Prévisions du gérant
Chris Berkouwer
Yanxin Liu
Les marchés financiers sont souvent guidés par les bénéfices et les fondamentaux, mais aussi par le sentiment et les « esprits animaux ». Notre approche diversifiée prévoit une certaine souplesse de mouvement entre les différentes catégories de solutions climatiques, bien que celles indirectement liées aux thèmes populaires comme l'IA commencent à être saturées. Avec tant d'autres expositions cycliques dans le portefeuille, l'incertitude plane quant au moment où les stocks atteindront un plancher, à l'incidence des taux d'intérêt sur la trésorerie et au moment où les conditions du marché s'amélioreront véritablement. En ce sens, nos perspectives et nos préférences n'ont guère changé ces dernières semaines. Nous apprécions encore les domaines qui bénéficient d'un soutien bipartisan, comme les réseaux de transport, la rénovation écologique, l'électronique de puissance et, de plus en plus, le nucléaire. Il existe toutefois un équilibre délicat entre le choix d'investir dans les gagnants et une solide gestion du risque. Quel que soit le chemin qu'empruntera notre univers climatique, nous identifions beaucoup de catégories, parfois hors des sentiers battus, qui présentent encore un potentiel attractif.