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RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460783
  • Impact positif – Identification des entreprises qui génèrent un avantage concurrentiel en saisissant les opportunités liées à une transition vers plus de durabilité
  • Performances d'investissement à long terme – Mise en œuvre d'un processus d'investissement discipliné se traduisant par un portefeuille concentré et à risque contrôlé d'actions présentant des fondamentaux solides et des valorisations raisonnables
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Le fonds RobecoSAM Global SDG Equities est une stratégie à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. Il vise à surperformer l'indice à long terme en profitant d'opportunités, tout en limitant la volatilité afin d'éviter des pertes importantes. En suivant une approche fondamentale, la stratégie investit dans 40 à 70 actions de haute qualité, à la valorisation attractive, largement diversifiées sur plusieurs régions et ODD. Un cadre de recherche propriétaire est appliqué pour évaluer l'impact d'une entreprise sur les ODD en analysant ses produits et services, ses pratiques opérationnelles et son implication dans des controverses (pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si).

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 3,69%. La stratégie a obtenu un résultat positif, à la fois en termes absolus et relatifs. La société de sciences de la vie et d'analyse Agilent Technologies, la principale position au sein de la santé, a publié des résultats trimestriels très solides. Sur l'ensemble de son portefeuille d'instruments de laboratoire, d'équipements de diagnostic et de logiciels de test, les objectifs de croissance de la direction ont été dépassés. Dans le secteur de l'industrie, l'entreprise japonaise Daikin Industries a surperformé après les perspectives commerciales positives de la direction. Le premier fabricant mondial de systèmes de climatisation a gagné des parts de marché grâce à ses derniers modèles à haut rendement énergétique. Enfin, dans le secteur des matériaux, DSM a surpris avec un solide CA provenant des produits que la société aux secteurs automobile et industriel. Dans les TI, les résultats ont été contrastés. Les contributions positives des sociétés de semi-conducteurs Microchip Technology et ON Semiconductor, qui ont rebondi après une période de consolidation, ont été gommées par IPG Photonics qui a fortement chuté. Les ventes de ses solutions laser ont déçu, provoquant une réaction sévère du marché. Ce faible résultat s'explique probablement par le ralentissement cyclique de l'activité industrielle en Chine, le principal marché d'IPG Photonics.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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En août, l'indice MSCI World a progressé d'env. 2,5 % (en USD). Toutefois, les nouvelles sur le plan économique et politique n'étaient pas toutes positives. Aux États-Unis, de nombreuses données telles que les ventes au détail, les ventes de logements en attente, les commandes de biens durables et les indices manufacturiers locaux sont tombées en dessous des attentes, ajoutant quelques preuves d'une modération de la croissance économique (à partir d'un niveau élevé). En Chine, l'indice PMI manufacturier a chuté à près de 50,1, les nouvelles commandes passant même en territoire de contraction, le déclin des exportations s'accélérant. L'incertitude vis-à-vis des entreprises chinoises de l'Internet et des technologies a persisté, le gouvernement mettant en œuvre de nouvelles réglementations, notamment en matière de collecte, de traitement et de protection des données. Le sentiment positif du marché doit par conséquent s'expliquer par les déclarations conciliantes des banques centrales. Dans son récent discours à Jackson Hole, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est abstenu de donner un calendrier précis concernant la réduction progressive des achats d'actifs. Il a aussi laissé présager que les taux d'intérêt resteront proches de zéro dans un futur proche. Sans surprise, les TI ont affiché les meilleurs résultats, les actions FAANG+M étant les principaux moteurs de performance.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

RobecoSAM Global SDG Equities investit dans des entreprises dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds contribue aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.La durabilité est intégrée aux différentes étapes du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Exclusion basée sur le filtrage négatif
↑20% ≥20%

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgAggregateImpact.png
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Score ESG

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Le score ESG du portefeuille (et le score individuel E, S et G) est calculé en multipliant le score Smart ESG RobecoSAM de chaque position par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. Cette méthode est également utilisée pour calculer les scores des critères ESG clés. Les scores du portefeuille sont indiqués de même que les scores de l’indice, pour mettre en évidence la durabilité relative du portefeuille. Les couleurs indiquent le score du portefeuille, tandis que le gris dégradé indique celui de l’indice.

CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-keySmartESGCriteria.png

Politique d'intégration ESG

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RobecoSAM Global SDG Equities investit dans des entreprises dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

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Le mois dernier a montré une nouvelle fois à quel point les marchés financiers sont aujourd'hui dépendants de la politique monétaire. En fait, chaque indicateur économique publié est immédiatement analysé en fonction de son impact sur la politique future des banques centrales, notamment celle de la Fed. Tant que les investisseurs pourront compter sur l'attitude conciliante de la Fed, le marché boursier bénéficiera d'un bon soutien. Un léger ralentissement de la croissance du PIB, des progrès modérés sur le marché du travail et des anticipations d'inflation atones ont récemment joué en faveur de la Fed, car ils ont fourni les arguments nécessaires pour reporter encore la décision de réduire les achats mensuels d'actifs. Néanmoins, nous pensons qu'un durcissement des conditions monétaires mondiales approche. Nous estimons que le risque que l'économie commence à s'écarter de la trajectoire de croissance modérée privilégiée par la Fed augmente. D'une part, le risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt est loin d'être écarté. L'inflation américaine a récemment dépassé les prévisions et de nombreux économistes s'attendent à ce que cette tendance se prolonge. D'autre part, la croissance économique pourrait être inférieure aux prévisions, car les cas de Covid (variant Delta) augmentent et la reprise perd à nouveau de son élan.

Michiel Plakman, CFA
Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman est responsable de l'équipe Actions mondiales durables, chargée de la gestion des produits Sustainable Global Stars et Global SDG Impact de Robeco. Michiel est également gérant principal des portefeuilles de Sustainable Global Stars et Global SDG Impact de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en 1999, Michiel Plakman a travaillé deux ans en tant que gérant de portefeuille Japon chez Achmea Global Investors. De 1995 à 1997, il a occupé le poste de gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension KPN. Il est détenteur d'un Master en économie de l'Université VU d'Amsterdam et titulaire de la charte CFA.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145460783
BloombergRSGSEIE LX
Valoren55777811
WKNA2QD2M
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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