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RobecoSAM Global SDG Engagement Equities EH GBP

Indice: MSCI All Country World Index (hedged into GBP)
ISIN: LU2408969827
  • Contribue à l'impact positif des entreprises par le biais du dialogue actionnarial.
  • Améliore de manière claire et mesurable la contribution d'une entreprise aux ODD tout en générant des rendements attractifs.
  • Le portefeuille concentré comprend une évaluation du potentiel d'engagement en faveur des ODD.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise GBP
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities est un fonds à gestion active qui investit dans une sélection concentrée d'actions mondiales. La sélection des titres est basée sur une analyse fondamentale afin d'investir dans des entreprises sur la base de leur contribution aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l'ONU). Le fonds s'engagera activement avec les entreprises investies et entamera un dialogue pour motiver ces entreprises à améliorer leur réalisation des ODD de l'ONU sur trois à cinq ans par le biais d'un engagement actif. Le portefeuille est construit sur la base d'un univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD. (Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.)Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities EH GBP

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Dans un marché très conditionné par le contexte macro, les actions mondiales ont fortement rebondi de plus de 6 % en octobre. Le marché semble anticiper un « pivot », à savoir que la Fed pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux, peut-être au début 2023, entraînant un rally des actions. Mais cette opinion semble plus fondée sur l'espoir que sur des faits, les chiffres sur l'inflation et l'emploi ne cautionnant toujours pas un message plus accommodant de la Fed. Octobre a été un nouveau mois riche en évènements : démission de la Première ministre britannique Liz Truss, Congrès du Parti chinois unilatéral et inflation obstinément élevée en Europe. De plus, une série de bénéfices inférieurs aux attentes a accentué les craintes quant aux perspectives de 2023 dont les estimations semblent encore excessives. Pourtant, ces évènements n'ont pas justifié une nouvelle baisse des actions, signe que le rebond est plus technique que dû à une amélioration des fondamentaux. Nous pensons que nous ne sommes pas encore tirés d'affaire sur le plan macroéconomique. Nous conservons un positionnement prudent avec une préférence claire pour les sociétés aux bilans solides et de grande qualité.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, la classe d'actifs le distribue des dividendes.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut la durabilité dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG et le dialogue actionnarial. Le fonds investit exclusivement dans les actions émises par des sociétés ayant un faible impact négatif ou positif sur les ODD. L'impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Cela permet de quantifier l'impact en attribuant un score ODD en fonction de leur contribution aux ODD (positive, neutre ou négative) et de l'importance de cette contribution (élevée, moyenne ou faible). Le fonds dialogue activement avec toutes les sociétés en portefeuille généralement pendant une période de trois à cinq ans. Le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds investir dans des entreprises qui sont à même d'améliorer de manière claire et mesurable leur contribution aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) sur un horizon de trois à cinq ans via un engagement actif. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds vise en outre à faire fructifier le capital sur le long terme. Le portefeuille est construit sur la base de l'univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds a un portefeuille concentré de titres au potentiel le plus élevé de croissance en valeur.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions+

Intégration ESG

Vote

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20221031-CGFSDGE_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
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Durabilité

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Le fonds inclut la durabilité dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG et le dialogue actionnarial. Le fonds investit exclusivement dans les actions émises par des sociétés ayant un faible impact négatif ou positif sur les ODD. L'impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Cela permet de quantifier l'impact en attribuant un score ODD en fonction de leur contribution aux ODD (positive, neutre ou négative) et de l'importance de cette contribution (élevée, moyenne ou faible). Le fonds dialogue activement avec toutes les sociétés en portefeuille généralement pendant une période de trois à cinq ans. Le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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La Fed semble toujours détenir la clé des marchés actions, mais elle doit trouver un équilibre délicat. Elle doit rester ferme dans sa lutte contre l'inflation et ne pas autoriser un assouplissement excessif des conditions financières tout en trouvant la voie de sortie de ses hausses des taux. Une fois que les taux commenceront à se stabiliser voire à baisser, les actions en profiteront probablement, un fait sur lequel le marché a misé excessivement le mois dernier d'après nous. À ce stade, il n'est pas encore clair de savoir combien de dommages l'économie doit subir de la politiques des banques centrales et combien de bénéfices des entreprises devront être réinitialisés l'an prochain. Heureusement, le pire des perturbations sur les chaînes logistiques est enfin derrière nous et l'inflation de base des marchandises se stabilise, mais les niveaux d'inflation restent élevés et plus généralisés. En outre, les valorisations ne sont pas encore proches de points bas et avec une trajectoire très incertaine des estimations de bénéfices, la situation des actions reste délicate.

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisé dans les technologies de l'information, l'immobilier et la construction de portefeuille. Il occupe cette position depuis 2009. Il était auparavant en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a travaillé tant que gérant de portefeuille Japon chez Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Il est détenteur d'un Master en économétrie de l'Université libre d'Amsterdam et titulaire de la charte CFA®. Daniela da Costa est responsable des investissements de l'équipe au Brésil et dans le secteur de la consommation en Afrique. Avant de rejoindre Robeco en 2010, elle était gérante de portefeuille Actions Amérique latine chez Nomura à Londres. Auparavant, Daniela a travaillé chez HSBC et auprès du fonds de pension Petrobras au Brésil. Elle a démarré sa carrière dans le secteur de l’investissement en 1997. Daniela est titulaire d'un Master en économie de l'Institut brésilien des marchés de capitaux de Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) et d'un certificat MBA en gestion d'actifs de fonds de pension de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Elle est membre du conseil d'administration d'AMEC au Brésil, l'agence brésilienne de stewardship, et membre du comité ODD et du groupe de travail sur la biodiversité de Robeco. Peter van der Werf est responsable de l'engagement chez Robeco. Il dirige le programme d'engagement auprès des entreprises et des autorités nationales au sein de l'équipe Actionnariat actif et participe à la poursuite de l'intégration de l'actionnariat actif dans les produits d'investissement de Robeco. Par le biais de son dialogue actionnarial, il a mis au défi les responsables du développement durable de plus de 200 entreprises mondiales d'aligner leur stratégie environnementale et sociale sur la philosophie d'investissement durable de Robeco. En tant que gérant du portefeuille SDG Engagement Equities, il contribue à l'impact investing dans les actions cotées. Il est également membre du conseil consultatif de la fondation Finance for Biodiversity. Il a débuté sa carrière en 2007 et est titulaire d'un Master en sciences de l'environnement de l'Université de Wageningen (Pays-Bas).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2408969827
BloombergROSEEEG LX
Valoren115092437
WKNA3C7YP
Pays de commercialisation
Date de première cotation1637625600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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