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RobecoSAM Climate Global Bonds FH EUR

Indice: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (hedged into EUR)
ISIN: LU2258388367
  • À l'avant-garde de la transition vers une économie bas carbone alignée sur l'Accord de Paris
  • Un style d'investissement contrariant qui tire parti des biais comportementaux du marché
  • Combinaison d'une expertise en matière d'investissement durable et d'équipes Global Macro et Global Credit hautement expérimentées
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Climate Global Bonds est un fonds géré de manière active et qui vise à générer une plus-value à long terme avec un portefeuille obligataire visant à avoir une empreinte carbone inférieure à son indice de référence. Le Sous-fonds investit principalement dans des obligations et autres titres et instruments de créance négociables du monde entier (pouvant inclure des titres à taux fixe ou variable à échéance proche) émis ou garantis par des États membres de l'OCDE et par des sociétés établies dans des pays de l'OCDE. Le Sous-fonds vise à obtenir des résultats économiques, tout en tenant compte de son profil d'empreinte carbone. L'analyse de l'empreinte carbone est basée sur un cadre développé en interne.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Climate Global Bonds FH EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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NA

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Tous les risques de change sont couverts.

Politique de dividende

Tous les revenus générés sont cumulés et ne sont pas distribués sous forme de dividende. Par conséquent, la performance totale se reflète dans l'évolution du cours de l'action.

Politique d'intégration ESG

Les considérations relatives au réchauffement climatique sont pleinement intégrées dans le processus de recherche, du point de vue de l'impact et des risques. L'intensité des émissions de gaz à effet de serre des émetteurs sert de point de départ pour déterminer l'impact sur le réchauffement climatique. Dans notre processus de recherche, nous ajoutons un élément prospectif en évaluant le potentiel, la stratégie et les objectifs de décarbonation. Cela permet de s'assurer que la stratégie suit la trajectoire de décarbonation souhaitée. Il peut s'agir d'émetteurs dont les émissions sont actuellement élevées et qui font un effort pour les réduire. Notre approche consiste à investir dans des émetteurs souverains et privés qui allouent des capitaux à des activités économiques durables. Notre analyse des émetteurs va au-delà des facteurs financiers traditionnels et inclut la performance des émetteurs en matière de critères ESG. Les critères ESG jouent un rôle important dans le processus d'investissement, en incluant les risques liés au climat, aussi bien dans l'analyse des pays que dans l'analyse des crédits. Pour les investissements dans les obligations souveraines, le classement de la durabilité des pays et les recherches sous-jacentes sont utilisés comme données pour évaluer les perspectives structurelles d'un pays. Pour les crédits, cette analyse ESG fait partie des résultats fondamentaux établis par l'analyste sectoriel.

Politique d'investissement

RobecoSAM Climate Global Bonds est un fonds géré de manière active et qui vise à générer une plus-value à long terme avec un portefeuille obligataire visant à avoir une empreinte carbone inférieure à son indice de référence. Le Sous-fonds investit principalement dans des obligations et autres titres et instruments de créance négociables du monde entier (pouvant inclure des titres à taux fixe ou variable à échéance proche) émis ou garantis par des États membres de l'OCDE et par des sociétés établies dans des pays de l'OCDE. Le Sous-fonds vise à obtenir des résultats économiques, tout en tenant compte de son profil d'empreinte carbone. L'analyse de l'empreinte carbone est basée sur un cadre développé en interne.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées.

Prévisions du gérant

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NA

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, co-responsable de l’équipe Global Macro, est gérant de portefeuille du fonds Robeco Global Total Return Bond et de Robeco All Strategy Euro Bonds. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 2018. Entre 2014 et 2018, Jamie a travaillé chez HSBC à Londres, où il était responsable de la stratégie des crédits européens et américains. Auparavant, il a occupé différents postes de gérant senior des titres à revenu fixe chez Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management et PIMCO Europe. Il a débuté sa carrière chez Dresdner Kleinwort Benson à Londres en 1998. Jamie est titulaire d'un Master en histoire de l'Université de Cambridge. Regina Borromeo est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Global Macro axée en particulier sur l'allocation « top-down » au sein des crédits et sur l'allocation aux marchés émergents. Elle a rejoint Robeco en 2018. Elle a rejoint Brandywine Global Investment Management à Londres, où elle a travaillé pendant la période 2010-2017. Son dernier poste a été celui de responsable High Yield international. Avant cela, elle était gérante de portefeuille et analyste crédit chez Morgan Stanley à Londres et à Philadelphie. Regina a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2000. Elle est titulaire d'une licence en communications de l'université de Pennsylvanie. Bob Stoutjesdijk est gérant de portefeuille et stratégiste au sein de l'équipe Global Macro de Robeco. Bob a travaillé chez Shell Asset Management Company en tant que gérant de portefeuille crédit souverain obligataire de 2011 à 2019. Avant cela, il était gérant de portefeuille obligataire chez SNS Asset Management. Il a débuté sa carrière en 2008 en tant qu'analyste quantitatif auprès d'APG Asset Management. Bob est titulaire d'un master en économie et commerce de l'Université Érasme de Rotterdam et est titulaire d'un CAIA®.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2258388367
BloombergROCGBFH LX
Valoren58898200
WKNA2QN2J
Pays de commercialisation
Date de première cotation1607472000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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