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Robeco Multi Asset Growth G EUR

ISIN: LU1387748996
  • Fonds multi-actifs international concentré sur la croissance du capital
  • Association d'investissements fondamentaux, thématiques et factoriels
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesYes

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Growth est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur la croissance du capital. Le fonds a un profil risque relativement élevé et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

Robeco Multi Asset Growth G EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 2,18%. Pour le quatrième mois consécutif, les performances des portefeuilles Robeco Multi Asset ont été positives. Cette tendance était essentiellement due à la hausse des marchés actions, certains ayant atteint des niveaux records. La composition des actifs n’a pas été modifiée en avril, les actions du portefeuille bénéficiant d'une pondération légèrement supérieure à la moyenne. Ceci a apporté une contribution positive à la performance. Elle a été en partie gommée par le positionnement négatif à l'égard des crédits et des obligations High Yield.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les principaux marchés actions ont enregistré des progressions de 15 % à 20 % depuis le début de l’année. Les marchés américains ont atteint de nouveaux niveaux records, tout comme l’indice MSCI World Index en EUR. Ces rendements n’ont toutefois représenté que la moitié de la performance de l’indice pétrolier au cours de la même période (+39 %). La saison des bénéfices a culminé en avril, mois au cours duquel la grande majorité des entreprises a publié des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre. Aux Etats-Unis, les données macroéconomiques étaient plus favorables que ce qui avait été anticipé, ce qui a encouragé un sentiment positif. Sur le marché des titres à revenu fixe, les meilleures performances ont été enregistrées sur les segments les plus risqués. Les bons du Trésor américains et les Bunds allemands ont montré des performances négatives. Compte tenu de la modeste évolution de l’économie européenne, couplée à l’attitude de la Banque centrale européenne, qui reste à l’écart, le gérant ne s’attend pas à ce que les rendements n’accélèrent ou ne reculent. Les crédits et les titres High Yield ont profité de la réduction de la prime de risque, mais ces catégories sont désormais « épuisées » au mieux. Il est donc plus probable que les spreads ne s’élargissent, plutôt que ne se resserrent.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont partiellement couverts dans la devise de base du fonds (EUR).

Politique de dividende

Cette Part du fonds distribuera un dividende.

Politique d'intégration ESG

Robeco Multi Asset Growth investit essentiellement dans des fonds Robeco. Robeco aspire à intégrer les critères ESG aux décisions d'investissement. Pour la majorité des investissements, nous appliquons indirectement l'intégration ESG. Notre ambition est d'atteindre une intégration ESG pour la composition totale du portefeuille. La durabilité peut constituer un facteur décisif dans le processus de sélection du fonds. Les capacités d'autres gérants d'actifs peuvent être sélectionnées. De tels fonds ne sont actuellement pas inclus dans la procédure de sélection basée sur la durabilité.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Growth est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur la croissance du capital. Le fonds a un profil risque relativement élevé et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes en investissements multi-actifs avec un track-record de plus de 20 ans. La stratégie d'investissement s'appuie aussi sur la recherche sur la durabilité de RobecoSAM. RobecoSAM est un spécialiste de l'investissement qui se concentre exclusivement sur l'investissement durable avec plus de 20 ans d'expérience dans les investissements durables, thématiques et à impact.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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En avril, le gérant n'a pas apporté de changements significatifs au sein des portefeuilles. Les surpondérations sur les marchés développés et émergents ont déjà été abaissées à de plus faibles niveaux, car nous nous attendons à ce que les marchés actions évoluent légèrement à la hausse, mais nous estimons que les prix du marché reflètent déjà ces bonnes nouvelles. Les obligations High Yield et les crédits étant déjà sous-exposés, le portefeuille montre un profil de risque légèrement positif. En mai, après la série de tweets du Président Trump sur la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, nous avons immédiatement réduit ces pondérations à des niveaux neutres dans tous les portefeuilles.

Ruud van Suijdam, Jeroen Blokland
Ruud van Suijdam, Jeroen Blokland

Ruud van Suijdam, Jeroen Blokland

M. Ruud van Suijdam est gérant de portefeuille Global Allocations chez Robeco depuis juin 2011. D’octobre 2007 à juin 2011, Ruud avait travaillé en tant qu’analyse/responsable produit pour les fonds d’investissement de Rabobank Nederland. Avant cela, il avait notamment été analyste chez IRIS et conseiller en investissement chez Rabobank. Il est titulaire d’un Master en économie financière de l’Université de Groningue. M. Jeroen Blokland est gérant de portefeuille chez Robeco au sein de l'équipe Robeco Global Allocation. Avant de rejoindre l'équipe Robeco Global Allocation, il a travaillé auprès d'IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'institut de recherche indépendant de Robeco et Rabobank, en tant que stratégiste en investissement depuis 2005. Il a débuté sa carrière en 2002 chez Interpolis, où il a occupé un poste de gérant d'actifs et de stratégiste en investissement. Jeroen est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et est enregistré auprès du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1387748996
BloombergRMAGRGE LX
Valoren32029430
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1473379200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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