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Robeco Multi Asset Growth G EUR

Indice: 75% MSCI All Country World Index (EUR) + 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to EUR)
ISIN: LU1387748996
  • Fonds multi-actifs international concentré sur la croissance du capital
  • Association d'investissements fondamentaux, thématiques et factoriels
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Growth est un fonds multi-actifs international géré de manière active, axé sur la croissance du capital. Le fonds a un profil de risque relativement élevé et utilise des stratégies d'allocation d'actifs, principalement en investissant directement dans des actions et en s'exposant à d'autres classes d'actifs comme les obligations. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise à des restrictions en matière d'investissements et de volatilité. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque-rendement du fonds. Le fonds vise à surperformer l'indice de référence sur le long terme.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Multi Asset Growth G EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 9,27%. En avril, le fonds Multi Asset Growth a affiché une excellente performance. Le fonds a gommé plus de la moitié des pertes encourues en mars. Nos décisions d'allocation tactique, qui consistent à investir dans les obligations d'entreprise Investment Grade et les obligations High Yield, ont bénéficié au portefeuille. La quasi totalité des fonds du portefeuille ont apporté une contribution positive à la performance. Au sein de la poche obligataire, RobecoSAM Global SDG Credits a été le fonds le plus performant, et, au sein de la poche actions, le fonds le plus performant a été Robeco Sustainable Global Stars Equities.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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En avril, les actifs à haut risque ont nettement rebondi, après l'une des plus fortes corrections subie par ce type d'actifs en mars. Les actions mondiales ont enregistré une hausse de 10,5 %, tandis que l'indice S&P 500 a affiché une progression colossale de 30,4 % en euros depuis le creux du 23 mars. Les segments les plus risqués du marché obligataire ont également affiché des performances soutenues. Les marchés financiers ont pu se rétablir grâce à la volonté des banques centrales et des États de prendre des mesures de soutien conséquentes pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie. Cette interaction efficace entre les autorités fiscales et monétaires a dopé la confiance et a créé les conditions idéales du rétablissement de la plupart des actifs à haut risque en avril. Cependant, un retour à la normale est loin d'être assuré. Les matières premières, qui ont subi un nouveau mois dévastateur, en sont l'illustration. Les prix du pétrole ont chuté de 40,7 % en avril. La dislocation sur le marché du pétrole a été tellement importante que le règlement du premier contrat à terme sur le pétrole s'est établi à -37 dollars. Le soutien monétaire massif des États et des banques centrales a permis de réduire le risque extrême. Cependant, pour que les actifs à haut risque conservent un momentum positif, il faut que les mesures de confinement actuelles soient assouplies, pour permettre le début de la reprise de l'activité.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de dividende

Cette Part du fonds distribuera un dividende.

Politique d'intégration ESG

Robeco Multi Asset Growth investit essentiellement dans des fonds Robeco. Robeco aspire à intégrer les critères ESG aux décisions d'investissement. Pour la majorité des investissements, nous appliquons indirectement l'intégration ESG. Notre ambition est d'atteindre une intégration ESG pour la composition totale du portefeuille. La durabilité peut constituer un facteur décisif dans le processus de sélection du fonds. Les capacités d'autres gérants d'actifs peuvent être sélectionnées. De tels fonds ne sont actuellement pas inclus dans la procédure de sélection basée sur la durabilité.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Growth est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur la croissance du capital. Le fonds a un profil risque relativement élevé et investit surtout dans les fonds en actions et en obligations de Robeco et RobecoSAM. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes en investissements multi-actifs avec un track-record de plus de 20 ans. La stratégie d'investissement s'appuie aussi sur la recherche sur la durabilité de RobecoSAM. RobecoSAM est un spécialiste de l'investissement qui se concentre exclusivement sur l'investissement durable avec plus de 20 ans d'expérience dans les investissements durables, thématiques et à impact.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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Une profonde incertitude demeure quant à la forme de la reprise économique. Elle sera finalement déterminée par l'efficacité des mesures de relance économiques, le risque d'une deuxième vague, la disponibilité d'un vaccin contre le Covid-19 et la volonté des gouvernements d'assouplir les mesures de confinement. Compte tenu de ces circonstances, il n'est pas étonnant que de nombreuses entreprises aient suspendu leurs prévisions de bénéfices. Nous restons sélectifs en ce qui concerne le renforcement de l'exposition du portefeuille. La récente disparité des performances cycliques des actifs inter-classes (la forte progression des actions, l'effondrement des prix du pétrole) prouve que cette approche sélective est justifiée. Le gérant continue de penser que le risque de hausse ou de baisse sur le marché actions demeure. Certains marchés actions, comme le marché américain, restent onéreux. Par ailleurs, diverses classes d'actifs intègrent actuellement différentes évolutions de la croissance économique. Concernant le crédit et les obligations High Yield, la distribution de revenus attendue à une échéance tactique semble plus orientée à la hausse. Les banques centrales achètent de plus en plus ces classes d'actifs, qui tendent à dominer les actions à ce stade du cycle économique. De plus, leurs niveaux de valorisation relative sont plus attractifs par rapport aux actions.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

M. Jeroen Blokland est gérant de portefeuille chez Robeco au sein de l'équipe Robeco Global Allocation. Avant de rejoindre l'équipe Robeco Global Allocation, il a travaillé auprès d'IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'institut de recherche indépendant de Robeco et Rabobank, en tant que stratégiste en investissement depuis 2005. Il a débuté sa carrière en 2002 chez Interpolis, où il a occupé un poste de gérant d'actifs et de stratégiste en investissement. Jeroen est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et est enregistré auprès du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1387748996
BloombergRMAGRGE LX
Valoren32029430
WKNA2PQDV
Pays de commercialisation
Date de première cotation1473379200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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