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Robeco MegaTrends D EUR

Indice de référence: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0974293671
  • Investit dans les tendances structurelles à l'échelle mondiale (Ex. : "le monde numérique" et la renaissance industrielle)
  • Sélection de thèmes top-down et sélection de titres bottom-up utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque grâce à une diversification internationale
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco MegaTrends investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds se concentre sur la croissance en investissant principalement dans des tendances de croissance prometteuses à long terme et investit dans quatre tendances différentes « top-down » et indépendantes : Monde numérique, Classe moyenne émergente, Renaissance industrielle et Vieillissement et maintien de la santé. Au sein des tendances de croissance identifiées, le fonds investit principalement dans des actions de sociétés qui ont une exposition la plus pure possible à ces tendances.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco MegaTrends D EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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En septembre, les statistiques macroéconomiques ont continué de décevoir, signe d'un ralentissement persistant de l'activité manufacturière. De nouveaux problèmes, tels que le bombardement de raffineries saoudiennes, les tensions sur le marché américain des mises en pension (« repo ») et la procédure dite d'« impeachment » intentée contre Donald Trump, se sont ajoutés à la liste mondiale des tensions géopolitiques. Toutefois, la véritable agitation est provenue de la rotation rapide survenue sur les marchés actions qui a débuté lors de l'arbitrage des titres « growth » et « momentum » au profit des titres « value ». Aucun catalyseur de cette tendance n'a été observé, mais il a coïncidé avec le fait que les États-Unis et l'Allemagne commencent à parler d'un assouplissement des politiques budgétaires dans un contexte de ralentissement de la croissance. Si cela permettait de remettre la croissance en marche, certains défendent l'idée qu'il y a moins de raisons qu'avant d'investir dans des sociétés de croissance. Tout ceci a conduit à un cercle vicieux de dénouements des positions consensuelles, comme dans les secteurs de la cybersécurité, des logiciels et des paiements, au profit des banques et des secteurs cycliques. Par voie de conséquence, l'indice MSCI AC World Growth a sous-performé son homologue Value de 3 %. L'appétit plus important pour les titres « value » a tiré à la hausse le marché japonais de 5,8 % en devises locales et limité le parcours des valeurs de Wall Street, qui n'ont progressé que de 1,9 %. Les marchés de la zone euro se sont fortement distingués avec une hausse de 4,3 % en euros.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'intégration ESG

Robeco MegaTrends intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco MegaTrends investit dans différents fonds d'actions thématiques proposés par Robeco et RobecoSAM, afin d'être exposé aux opportunités de croissance mondiales basées sur des tendances à long terme. La majorité des actifs du fonds sont investis dans des fonds thématiques. L'approche d'investissement de Robeco MegaTrends repose sur la sélection de stratégies d'actions thématiques prometteuses proposées Robeco et RobecoSAM. Robeco MegaTrends peut anticiper les fluctuations de change et améliorer ses performances par le biais d'une politique active de gestion des devises. La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies. Le fonds peut avoir une position en cash limitée. Ce Sous-fonds peut investir dans des actions A chinoises via le QFII et/ou un programme Stock Connect pouvant comporter des risques supplémentaires en matière de compensation et règlement, de réglementation, d'opération et de contrepartie.

Contrôle du risque

Active. Les systèmes de gestion des risques analysent en permanence les divergences du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ainsi, les positions extrêmes sont évitées.

Prévisions du gérant

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Depuis le début de l'année, la plupart des indicateurs économiques signalent un ralentissement de la croissance économique. Le secteur industriel de l'économie mondiale est déjà en phase de contraction et nous nous attendons à ce que les dépenses des entreprises continuent d'être limitées tant que des incertitudes subsistent. Alors que la consommation reste en phase de croissance et que les taux de chômage s'établissent à de faibles niveaux record dans la plupart des pays, il n'est pas réaliste de supposer qu'une récession surviendra dans les pays occidentaux pendant le reste de l'année. Dans cet environnement difficile, nous privilégions les entreprises dotées d'un profil de croissance bénéficiaire durable et séculaire et tâchons d'identifier les entreprises en pleine croissance en analysant les tendances à long terme grâce à un processus « top-down ». Nous avons inauguré une nouvelle ère où, à la faveur de la numérisation et des nouvelles technologies, nous serons en mesure de guérir la plupart des maladies, de rendre les services financiers moins chers et plus accessibles à tous et d'augmenter la productivité de la main-d'œuvre de manière durable. Les entreprises qui offrent ce type d'outils et de technologies devraient accroître leur chiffre d'affaires et leur trésorerie à un rythme bien supérieur à ce que l'on peut prévoir.

Henk Grootveld, Marco van Lent & Vera Krückel, CFA
Henk Grootveld, Marco van Lent & Vera Krückel, CFA

Henk Grootveld, Marco van Lent & Vera Krückel, CFA

Henk Grootveld Vice-président, est responsable de l'équipe Trends Investing Equity. Il est gérant de Robeco Global Growth Trends depuis novembre 2013 et gérant de Rolinco depuis 2009. Henk Grootveld a rejoint Robeco en 2001. Il a été responsable de l'équipe Financials, de l'équipe European, de l'équipe Consumer Staples et membre de l'équipe North American Equities. Avant de rejoindre Robeco, M. Grootveld a été employé chez Aegon Asset Management en tant que gérant de portefeuille European Equities et chez ING Barings en tant que stratégiste actions. Henk possède un Master en recherche opérationnelle / économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam. Marco van Lent est membre de l'équipe Trends Investing Equity de Robeco depuis décembre 2010 et gérant de portefeuille de Robeco Global Growth Trends/ Rolinco depuis novemnbre 2013. Auparavant, il était gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities. Il a rejoint Robeco en octobre 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d'actions européennes. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1985 en tant qu'analyste/stratégiste sell-side. En 1996, il est devenu gérant de portefeuille chez Van Spaendonck Asset Management. Ensuite, il a occupé en 1999 le poste de gérant de portefeuille senior pour les actions européennes chez Philips Investment Management. En appliquant la stratégie d'investissement high conviction qu'il a développé conjointement chez Philips Investment Management, il a ensuite rejoint Van Lanschot Asset Management où il a été chargé de la gestion de Van Lanschot European Equity Fund. Après l'acquisition de Kempen Capital Management par Van Lanschot, il a travaillé pendant six mois chez Kempen Capital Management pour assurer la gestion de mandats pour les actions européennes. Marco est titulaire d'un Master en économie d'entreprise et finance de l'Université de Tilburg. Vera Krückel est membre de l'équipe Trends Investing de Robeco et gérante de portefeuille de Robeco Global Trends/Rolinco à partir de juillet 2019. Depuis juin 2017, Vera Krückel est également experte spécialisée dans les thématiques au sein de Trends Investing. Elle a commencé chez Robeco dans le cadre du programme international de stagiaires, après quoi elle a été spécialiste du secteur mondial pendant 5 ans. Avant de rejoindre Robeco en 2010, elle était employée par Ernst & Young en tant que conseillère en amélioration des performances financières. Auparavant, elle a travaillé au sein de la division Investment Banking de BNP Paribas à Londres. Vera Krückel est titulaire d'un master en finance de l'Université Bocconi de Milan, Italie.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0974293671
BloombergRGGTRDE LX
Valoren22408498
WKNA1W6M7
Pays de commercialisation
Date de première cotation1384473600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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