francefr
Image

Robeco Global Consumer Trends I EUR

Indice: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0717821077
  • Investit dans des entreprises exposées au secteur de la consommation dans le monde entier (e.g. grandes plateformes numériques, médias, agences de voyage en ligne, fabricants de produits de luxe et marques fortes)
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Global Consumer Trends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle des dépenses de consommation. La première est la "transformation numérique de la consommation". La deuxième est la croissance dans la "classe moyenne émergente". La troisième est axée sur l'importance croissante de la "santé et du bien-être". Les gérants du fonds identifient les titres des gagnants structurels dans ces tendances.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

Robeco Global Consumer Trends I EUR

Performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Les titres « growth » ont souffert lors de la 1e quinzaine, les investisseurs ayant réduit leurs positions sur les technologies et la consommation en faveur de titres plus cycliques comme ceux de l'énergie et de la finance. La reprise lors de la 2e quinzaine indique que le pire est heureusement derrière nous. Malgré la réouverture, un grand nombre d'incertitudes demeurent concernant le rythme de la reprise. Les prévisions d'inflation ont augmenté bien que la plupart de cette hausse ait reflété la hausse des cours des matières premières. L'indice S&P 500 a progressé et affiche une hausse de 12 % sur l'année grâce à l'énergie, la finance et les matériaux. Les titres « growth » et l'indice technologique du Nasdaq ont chuté. Les titres européens ont progressé, surperformant quelque peu les autres marchés. Le MSCI World All Country (en EUR) a été stable (+1,6 % en USD), soit une hausse de 10,9 % (10,8 % en USD) sur l'année.

Allocation des fonds

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nom Secteur Pondération
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'intégration ESG

Robeco Global Consumer Trends intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco Global Consumer Trends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle des dépenses de consommation. La première est la "transformation numérique de la consommation". La deuxième est la croissance dans la "classe moyenne émergente". La troisième est axée sur l'importance croissante de la "santé et du bien-être". Les gérants du fonds identifient les titres des gagnants structurels dans ces tendances. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Au niveau de la stratégie, nous restons fidèles à notre style et visons les gagnants structurels à long terme des tendances de croissance attractives. Lors de la réouverture des économies, nombre des tendances en accélération en 2020 continueront dans leur lancée en 2021. Même si la rotation des styles n'est peut-être pas encore terminée en raison des progrès de la vaccination, un équilibre entre gagnants du Covid et sociétés bénéficiaires de la réouverture est important. Lorsque les sociétés en portefeuille exprimeront leur plein potentiel bénéficiaire, les valorisations élevées baisseront vite. Enfin, la croissance bénéficiaire, également des sociétés cycliques, pourrait être élevée lors de la reprise 2021. Ensuite, la croissance pourrait devenir plus rare encore, ce qui est de bon augure pour notre fonds visant les tendances structurelles à long terme.

Jack Neele, Richard Speetjens
Jack Neele, Richard Speetjens

Jack Neele, Richard Speetjens

M. Jack Neele, gérant de portefeuille au sein de l¿équipe Trends Investing Equities de Robeco depuis avril 2006. Après avoir été responsable du fonds Robeco IT Equities, Jack a ensuite assuré la gestion du fonds Robeco Global Consumer Trends. Avant de rejoindre Robeco en 2006, Jack a été employé chez Mees Pierson en tant que gérant de portefeuille Active Global Equity pendant sept ans où il a également été responsable des investissements alternatifs. Jack a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1999. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et il est analyste financier certifié EFFAS. Jack est en outre membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). M. Richard Speetjens, gérant de portefeuille au sein de l'équipe Trends Investing Equities de Robeco. Il a rejoint Robeco en juin 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d¿actions européennes. Avant d¿intégrer Robeco en juin 2007, il a été employé comme gérant de portefeuille chargé des actions européennes auprès de Van Lanschot Asset Management. Sa carrière a débuté en 2000, en tant que gérant de portefeuille pour les actions européennes chez Philips Investment Management. Richard est titulaire de la charte CFA et détient un master en économie d¿entreprise et finance de l¿Université de Maastricht. Il est également membre de l'institut néerlandais des valeurs mobilières (Dutch Securities Institute).

Caractéristiques

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0717821077
BloombergRGCTEIE LX
Valoren14516624
WKNA1117A
Pays de commercialisation
Date de première cotation1323820800000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

Logo

Information importante

L’information publiée dans les pages de ce site internet est plus particulièrement destinée aux investisseurs professionnels.

Certains fonds mentionnés dans le site peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations ou opinions exprimées dans les pages de ce site internet ne représentent pas une sollicitation, une offre ou une recommandation à l’achat ou à la vente de titres ou produits financiers. Elles n’ont pas pour objectif d’inciter à des transactions ou de fournir des conseils ou service en investissement. Avant tout investissement dans un produit Robeco, il est nécessaire d’avoir lu au préalable les documents légaux tels que le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), le prospectus complet, les rapports annuels et semi-annuels, qui sont disponibles sur ce site internet ou qui peuvent être obtenus gratuitement, sur simple demande auprès de Robeco France.

Nous vous remercions de confirmer que vous êtes un investisseur professionnel et que vous avez lu, compris et accepté les conditions d’utilisation de ce site internet.

Je n’accepte pas