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Robeco Chinese A-share Equities I USD

Indice: MSCI China A International Index (Net Return, USD)
ISIN: LU1529950328
  • Investissement axé sur les actions A chinoises, bénéficiant de l'accès de Robeco au quota RQFII
  • Les évolutions du marché chinois se reflètent dans celles du cours du fonds.
  • Portefeuille concentré de 30 à 50 titres
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Chinese A-share Equities est un fonds à gestion active qui investit dans les actions chinoises de classe A. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds identifie les thèmes macroéconomiques attractifs et sélectionne les sociétés fondamentalement saines (toutes capitalisations). Le fonds vise surtout des actions (classe A) cotées sur le marché intérieur chinois.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Chinese A-share Equities I USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les statistiques macroéconomiques publiées en février ont, de manière générale, affiché des résultats en ligne avec les prévisions de marché : indice PMI manufacturier (50,6 %), exportations (50,1 %), importations (14,5 %), IPC (-0,3 %), IPP (0,3 %) et M2 (9,4 %).

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires.

Politique de dividende

Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'intégration ESG

Robeco Chinese A-share Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco Chinese A-share Equities est un fonds à gestion active qui investit dans les actions chinoises de classe A. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Le fonds identifie les thèmes macroéconomiques attractifs et sélectionne les sociétés fondamentalement saines (toutes capitalisations). Le fonds vise surtout des actions (classe A) cotées sur le marché intérieur chinois.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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En 2021, nous restons optimistes concernant les perspectives du marché chinois. Malgré la faible probabilité d'une réinitialisation complète de la relation entre les États-Unis et la Chine au sein d'une administration peut-être démocrate, leurs relations devraient s'améliorer. Pourtant, des tensions demeureront dans certains domaines. L'approche du président Joe Biden à l'égard de la Chine sera plus prévisible que celle de l'administration actuelle, ce qui sera une embellie pour les marchés. La Chine poursuit ses réformes locales, dont la modernisation des entreprises contrôlées par l'État afin d'améliorer leur efficacité et le soutien des secteurs privés après la pandémie. Dans la période à venir, nous nous concentrerons sur l'efficacité du soutien politique, la hausse de la demande intérieure due aux dépenses d'infrastructures et au redressement de la consommation, ainsi que les technologies et innovations soutenues par les investissements dans la 5G et les nouvelles énergies.

Team China, advised by Jie Lu
Team China, advised by Jie Lu

Team China, advised by Jie Lu

L'équipe d'investissement Actions chinoises est composée de cinq professionnels de l'investissement ayant 10 ans d'expérience en moyenne, et qui possèdent des compétences complémentaires et une expertise mondiale de l'investissement. Au sein de l'équipe, les gérants de portefeuille replacent les connaissances locales dans le contexte d'une perspective régionale et mondiale plus large. Notre présence locale à Hong Kong et Shanghai permet d'assurer une couverture optimale du marché offshore et onshore, respectivement. M. Lu est directeur des investissements en Chine. Il est responsable des activités générales d'investissement et de recherche en Chine. Avant de rejoindre Robeco en novembre 2015, M. Lu a travaillé comme gérant de portefeuille auprès de Norges Bank Investment Management à Shanghai de 2011 à 2015, et comme analyste à Hong Kong de 2009 à 2011. Avant cela, il a travaillé au département M&A de Morgan Stanley Asia Ltd. M. Lu a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur chez Motorola, Inc. en 2000 et a ensuite occupé plusieurs postes de direction. M. Lu est un locuteur natif du chinois mandarin. Il est titulaire d'un MBA avec mention en finance et marketing de la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern aux États-Unis. Il est également titulaire d'un master en ingénierie électrique et en informatique de l'Université de l'Illinois aux États-Unis et d'une licence en biochimie de l'Université de Fudan en Chine.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1529950328
BloombergROCAEIU LX
Valoren34854074
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1487894400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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