Fonds | Index | |
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1 mois | ||
3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
2 ans | ||
3 ans | ||
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10 ans | ||
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Fonds | Indice | |
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3 ans | 5 ans | ||
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Ratio d'information | |||
Ratio de Sharpe | |||
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3 ans | 5 ans | ||
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Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Les marchés actions américains ont, dans l'ensemble, évolué à la baisse en janvier, à l'exception des small-caps. L'indice S&P 500 a affiché un recul tout juste supérieur à 1 % sur le mois, tandis que les large-caps « value » ont plongé de -0,9 %, selon l'indice Russell 1000 Value, légèrement plus que leurs homologues « growth » à -0,7 %. Les small-caps « value » ont affiché + 5,3 %, surperformant leurs homologues « growth », tandis que les mid-caps « value » ont accusé un léger recule à -0,23 %, mais surperformant leurs homologues « growth », tels que mesurés par leurs indices Russell respectifs.
Nom | Secteur | Pondération |
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Oui | Non | N/A | ||
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Vote | ||||
Engagement | ||||
Intégration ESG | ||||
Exclusion |
Oui | Non | N/A | ||
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Sélection | ||||
Intégration | ||||
Sustainability themed fund |
Les investissements sont réalisés exclusivement dans des titres libellés en dollars US.
Aucun dividende n?est distribué. Tous les revenus sont réinvestis et reflétés par des gains de cours.
Quant au fonds Robeco BP US Large Cap Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.
La définition de valeur du fonds au sens large va au-delà des caractéristiques classiques de valeur, telles que de faibles ratios Cours/Bénéfices et Cours/Valeur comptable, et comprend l'analyse des fondamentaux commerciaux à long terme et de la dynamique commerciale à court terme. L?objectif d?investissement du fonds est de participer aux marchés orientés à la hausse et de préserver le capital dans des marchés orientés à la baisse par le biais du contrôle soutenu du risque.
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
La plupart des marchés américains ont légèrement reculé en janvier, et ont clôturé le mois par une correction. Les évènements de Washington DC, la distribution des vaccins et l'ouverture de la saison de publication des résultats ont provoqué une certaine volatilité. La fin du mois a été marquée par la saga GameStop, qui a opposé des investisseurs particuliers aux hedge funds. Le marché verra la saison des bénéfices s'achever en février avec certaines des premières initiatives de l'administration Biden. Nous prévoyons que les marchés continuent de réagir positivement au déploiement des vaccins, à mesure que l'efficacité de la campagne augmente État par État. Nous continuerons de rechercher des opportunités présentant des valorisations attractives, de solides fondamentaux et un momentum commerciale en hausse.
M. Donovan est co-directeur général de Boston Partners et gérant principal des portefeuilles BP Large Cap Value. Il est responsable des décisions opérationnelles d'ordre stratégique et tactique qui ont un impact sur la société. En 1995, il a été l'un des associés fondateurs de Boston Partners Asset Management. Avant de rejoindre l'entreprise, il était vice-président senior et gérant de portefeuilles actions chez The Boston Company. Il a également occupé le poste de consultant associé chez Kaplan, Smith & Associates pendant cinq ans et le poste d'analyste financier chez Value Line Inc pendant deux ans. M. Donovan détient une licence en gestion du Rensselaer Polytechnic Institute. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de trente-quatre ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.M. Pyle est gérant de portefeuille pour les portefeuilles Boston Partners Large Cap Value. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche dans les secteurs des services aux collectivités, de l'assurance, des loisirs et hébergements, de l'emballage, de l'édition et des équipements et services informatiques. Avant de rejoindre l'entreprise, M. Pyle était analyste de recherche chez State Street Research et gérant de portefeuille associé au sein de leur division Equity Value. Avant cela, il a travaillé cinq ans chez Price Waterhouse. M. Pyle détient une licence en gestion d'entreprise de l'Université de Californie, Chico, et un master en administration des entreprises de la Kenan-Flagler School of Business à l'Université de Caroline du Nord. M. Pyle est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. Stephanie McGirr est gérante de la stratégie Large Cap Value de Boston Partners. Ses expériences précédentes incluent la gestion d’une partie de la stratégie Long/Short Research de Boston Partners et l’analyse fondamentale d’actions dans les secteurs des services de santé, de l’assurance, la restauration, la distribution et l’habillement. Depuis qu’elle travaille chez Boston Partners, Stephanie McGirr a également couvert la consommation de base et les services aux entreprises. Arrivée en 2002 en tant qu’assistante de recherche quantitative dans le groupe de recherche de Boston Partners, elle était auparavant employée chez Arthur Andersen en tant qu’adjointe aux opérations. Elle est titulaire d’une licence d’anglais de l’université Colgate et possède seize années d’expérience professionnelle. David Cohen est gérant de la stratégie Large Cap Value de Boston Partners. Ses expériences précédentes incluent la gestion d’une partie de la stratégie Long/Short Research de Boston Partners et l’analyse actions dans les secteurs de l’énergie, l’ingénierie-construction et les métaux et mines. Il possède une grande expérience de l’analyse et la compréhension des activités orientées vers les matières premières et à forte intensité capitalistique. Il a auparavant travaillé plus de huit ans chez Loomis Sayles en tant que gérant de portefeuille de leur fonds de recherche et d’un hedge fund mondial spécialisé dans les énergies. En tant qu’analyste actions il a couvert les secteurs de l’énergie, des matériaux et des industries. Avant d’intégrer Loomis Sayles, David Cohen était chargé des relations consultants chez MFS Investment Management. Il est titulaire d’une licence de l’université du Michigan et d’une maîtrise de finance de l’université Brandeis. Il est analyste financier agréé (CFA) et possède quatorze années d’expérience. Joshua White est gérant des stratégies Global et International de Boston Partners. Auparavant, il était analyste généraliste mondial spécialisé en recherche fondamentale sur les actions mondiales. Avant cela, Joshua White a géré une partie de la stratégie Long/Short Research de Boston P
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU0474363545 |
Bloomberg | ROUSLCI LX |
Valoren | 10832999 |
WKN | A0YJEY |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1262563200000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
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