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Seguro

Soluciones para aseguradoras

Las aseguradoras buscan rentabilidades atractivas unidas a una preservación eficiente del capital. Nuestras soluciones han sido diseñadas para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos respetando las exigencias de capital conforme al marco de Solvencia II. Éstas van desde estrategias cuantitativas para crédito hasta soluciones de optimización adaptadas al cliente. Todas nuestras estrategias integran plenamente criterios ASG.

En 2003 diseñamos la variable Duración Multiplicada por el Diferencial (DTS), patrón de referencia sectorial.

DTS: la medida del riesgo de crédito
  • 20 años en los mercados de crédito

    Amplia gama de soluciones con enfoque innovador
    Inversión en crédito
  • El número 1 en inversión sostenible

    Líderes en sostenibilidad, desde integración ASG hasta inversión de impacto
    Inversión sostenible
  • Líderes en innovación cuantitativa

    Convirtiendo los análisis en estrategias cuantitativas eficientes
    Inversión cuantitativa

Optimización adaptada al cliente

La personalización es un elemento esencial para que las aseguradoras puedan sacar el máximo partido a cada estrategia. Nuestras soluciones de inversión son flexibles, de modo que pueden adaptarse incluso a los requisitos más específicos en cuanto a riesgo, rentabilidad y consideraciones regulatorias. Robeco cuenta con amplia experiencia en la gestión de carteras totalmente personalizadas, a través de un equipo de soluciones para aseguradoras y fondos de pensiones, dedicado a plasmar las necesidades de nuestros clientes en soluciones optimizadas.

Los riesgos singulares asociados al cambio climático a los que se enfrentan las aseguradoras

Los riesgos singulares asociados al cambio climático a los que se enfrentan las aseguradoras

Ningún sector se encuentra tan expuesto a los riesgos asociados al cambio climático como el de los seguros. Representa una amenaza muy singular tanto para los activos de las aseguradoras como para sus pasivos.

Soluciones de indexación mejorada para aseguradoras

Soluciones de indexación mejorada para aseguradoras

En la última década, los inversores han protagonizado un giro espectacular desde estrategias de gestión activa hacia estrategias pasivas.
DTS: la medida del riesgo de crédito

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Medir con exactitud el riesgo de crédito supone un enorme reto para quienes invierten en esta categoría. En deuda privada, la volatilidad crediticia oscila mucho a lo largo del tiempo, y difiere considerablemente de un título a otro.
Crédito para comprar y mantener: la sostenibilidad importa

Crédito para comprar y mantener: la sostenibilidad importa

La inversión sostenible está pensada para distinguir aquellas empresas preparadas para el futuro de las que no lo están, y constituye un aspecto fundamental de una gestión de las carteras de crédito acertada.

Ayudando a las aseguradoras a lograr rentabilidad manteniendo la eficiencia del capital

Ayudando a las aseguradoras a lograr rentabilidad manteniendo la eficiencia del capital

Las aseguradoras, a la hora de obtener rentabilidades haciendo un uso eficiente de su capital, así como primas de liquidez limitada y diversificación, a menudo apuestan por los mercados de deuda high yield y activos alternativos. En este sentido, el Factor Investing en deuda privada constituye un enfoque alternativo atractivo.

Cómo ayudan las estrategias de Factor Investing para crédito a cumplir Solvencia II

Cómo ayudan las estrategias de Factor Investing para crédito a cumplir Solvencia II

El marco regulador de Solvencia II no tiene por qué ser una carga. Según nuestros análisis, un enfoque multifactor puede ayudar a las aseguradoras a aumentar el rendimiento de su capital mediante carteras de deuda privada a medida.

Soluciones multiactivos sostenibles basadas en factores para aseguradoras

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Las aseguradoras se ven sometidas a una creciente presión regulatoria y a un entorno de bajos tipos de interés. Las carteras sostenibles basadas en factores son una solución natural para ellas, ya que estas carteras pueden adaptarse a los objetivos y limitaciones de cada aseguradora.

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Inversión basada en el pasivo (LDI)

Gestión del riesgo de tipos de interés: la base de una sólida gestión del balance. La piedra angular de nuestra filosofía para la cartera de gestión del riesgo de tipos de interés en los ajustes de activos y pasivos radica en maximizar la efectividad del ajuste y minimizar el riesgo de inversión. La gestión de riesgos constituye la base de la cartera de gestión del riesgo de tipos de interés en los ajustes de activos y pasivos.

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Comprar y mantener: enfoque personalizado por naturaleza

El enfoque de comprar y mantener o "buy-and-maintain" es estratégico, pero desde luego no es estático. Estas estrategias se adaptan por completo a las necesidades del cliente.

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