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RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145466475
  • Sigue las megatendencias, como la electrificación del transporte y la conducción autónoma.
  • Se centra en líderes tecnológicos y empresas que revolucionan el mercado, con magníficas oportunidades de crecimiento a largo plazo en las cadenas de valor de movilidad inteligente.
  • Especialmente atractivo para inversores con un horizonte de como mínimo tres a cinco años.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la megatendencia emergente de los vehículos eléctricos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Los mercados de valores fueron variopintos a nivel global, pues los inversores evaluaron las apuestas de crecimiento económico más rápido en EE.UU., contra el telón de fondo de la contención del avance de la pandemia en Europa. Las rentabilidades del Tesoro estadounidense siguieron al alza, con los tipos a 10 años alcanzando el 1,7%. Las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que los riesgos de inflación no serían especialmente importantes ni persistentes, aliviaron los temores de que el banco central restrinja la política monetaria en breve. La temática movilidad inteligente mantuvo su atractivo, pues la transformación de la industria automovilística hacia la electrificación mantuvo su impulso. Notablemente, el mercado europeo de VE continúa mostrando índices de crecimiento interanual muy saludables, con las ventas (tanto en híbridos como en totalmente eléctricos) manteniendo niveles elevados tras alcanzar un porcentaje cercano al 20% a finales de 2020 (de aprox. del 9% para todo el año).

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

La estrategia RobecoSAM Smart Mobility Equities invierte en empresas que se benefician de las tendencias seculares de urbanización, electrificación y automatización que impulsan las soluciones sostenibles de movilidad y transporte. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la megatendencia emergente de los vehículos eléctricos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo fomenta la descarbonización del sector del transporte en el mundo mediante inversiones en electrificación, invirtiendo en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y producción y consumo responsables. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento las directrices de inversión.

Expectativas del gestor del fondo

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El sólido estímulo monetario y fiscal, en combinación con la reapertura económica, aumenta la presión inflacionaria en EE.UU. Al mismo tiempo, las renovadas medidas de confinamiento en relación con el virus aplicadas en Europa y en otras partes del mundo, oponen su fuerza a la sólida recuperación económica global. El impacto sobre los mercados puede considerarse positivo a nivel neto, pues contribuye a equilibrar las actuales presiones inflacionarias. Los fundamentales subyacentes (recogidos en los temas centrales que articulan la estrategia) son en la actualidad muy sólidos. Las inversiones de la estrategia siguen centradas en empresas tecnológicas con moats protectores sólidos y duraderos, como las de desarrollo eléctrico de alto voltaje, electrónica de bajo voltaje o soluciones de software de gestión, que permitan la electrificación, la conectividad y la conducción autónoma. Otras tecnologías habilitadores clave son la de sistemas de gestión de baterías, inversores de potencia, sensores 3D, comunicación de big data e Inteligencia Artificial (IA). La estrategia seguirá buscando exposición al mercado chino de VE, y a empresas dedicadas a la construcción de la infraestructura VE en todo el mundo.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang es Director de Inversión Temática Energía/Movilidad/Materiales y Gestor Jefe de Cartera, responsable de las estrategias RobecoSAM Smart Energy Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Además, Thiemo es gestor jefe de un mandato de gestión de inversión, el del fondo Global EV Revolution. Antes de unirse a Robeco, fue Gestor Jefe de Cartera de Lombard Odier Darier Hentsch et Cie., "Infology" (estrategia en tecnología), donde se centró en empresas del ámbito tecnológico de la energía y los nuevos materiales. Anteriormente, cogestionó diversos fondos institucionales y de inversión, y fue responsable de la concepción y lanzamiento de "Activest Lux NanoTech", en Activest (HypoVereinsbank), en Múnich. Comenzó su carrera de inversión en 1999 como Analista Tecnológico en Activest, antes de ser ascendido a la categoría de Gestor de Cartera. Con anterioridad, fue ingeniero de desarrollo en Siemens (Múnich). Obtuvo el Diploma en Electrónica en la Universidad de Stuttgart, y tiene un Doctorado en Óptica/Fotónica del Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Se ha incorporado a Robeco en 2007.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145466475
BloombergRSSMEIU LX
Valoren55744756
WKNA2QD28
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos