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RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145466129
  • Sigue las megatendencias, como la electrificación del transporte y la conducción autónoma.
  • Se centra en líderes tecnológicos y empresas que revolucionan el mercado, con magníficas oportunidades de crecimiento a largo plazo en las cadenas de valor de movilidad inteligente.
  • Especialmente atractivo para inversores con un horizonte de como mínimo tres a cinco años.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la megatendencia emergente de los vehículos eléctricos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 2,84%. La compañía de minería del litio, Albemarle, siguió beneficiándose del alza en los precios del litio, impulsada por una trayectoria de sólida demanda para el segundo semestre de 2021 y el próximo año. On Semiconductor, proveedor de componentes electrónicos de potencia, batió las expectativas, y emitió una prometedora perspectiva de crecimiento a largo plazo para la seguridad avanzada en los próximos años. También adquirió un productor de carburo de silicio. La rentabilidad de Power Integrations se mantuvo tras conocerse sus beneficios positivos el mes pasado. En Conectividad, NXP presentó un trimestre coherente, aunque incrementó sus previsiones por encima de las expectativas, gracias a la fuerte demanda en todos los mercados finales. El proveedor de vehículos y componentes de seguridad activa para sistemas de asistencia a la conducción, Aptiv, registró beneficios más débiles de lo esperado. La compañía continúa esperando alcanzar un crecimiento muy superior al del mercado, gracias a productos de alto voltaje. El fabricante chino de vehículos eléctricos, XPeng, siguió repuntando cuando retrocedió el escrutinio chino sobre las compañías tecnológicas y cuando publicó cifras trimestrales y expectativas superiores al consenso para el 3T. BYD registró márgenes más débiles, aunque se espera que siga creciendo y que venda baterías LFP a otras compañías, mostrando una buena rentabilidad de la acción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Los mercados de valores a nivel global mantuvieron su tendencia alcista y alcanzaron nuevos máximos históricos. Los temores iniciales acerca del anuncio de un posible tapering provocaron cierto nerviosismo con anterioridad a la reunión de Jackson Hole. Los mensajes que emite de manera consistente la Fed –sin sorpresas– condujeron a una recuperación en la segunda mitad del mes. Las condiciones financieras continúan siendo muy favorables, y los tipos de interés reales se mantienen cerca de mínimos. Los beneficios corporativos del 2T fueron sólidos y la mayoría de compañías batieron las expectativas, lo que condujo a nuevas revisiones de beneficios al alza para este año. La temática Movilidad inteligente mantuvo su atractivo, pues la conversión de la industria de automoción hacia la electrificación mantuvo su momentum. Notablemente, el mercado europeo de vehículos eléctricos mantiene su fortaleza, con la introducción de nuevos modelos durante el segundo semestre del año. El mercado estadounidense podría incrementarse por encima de nuestras expectativas, pues el gasto en infraestructuras probablemente aumente el gasto en VE y subvencione su compra.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

La estrategia RobecoSAM Smart Mobility Equities invierte en empresas que se benefician de las tendencias seculares de urbanización, electrificación y automatización que impulsan las soluciones sostenibles de movilidad y transporte. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la megatendencia emergente de los vehículos eléctricos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo fomenta la descarbonización del sector del transporte en el mundo mediante inversiones en electrificación, invirtiendo en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y producción y consumo responsables. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento las directrices de inversión.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración completa de ESG

Votación e interacción

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ECAR_20210831-CGF ECAR_20210831-sdgAggregateImpact.png
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Política de integración ASG

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La estrategia RobecoSAM Smart Mobility Equities invierte en empresas que se benefician de las tendencias seculares de urbanización, electrificación y automatización que impulsan las soluciones sostenibles de movilidad y transporte. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Expectativas del gestor del fondo

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La recuperación económica continúa a buen ritmo en todo el mundo. Si bien se espera que determinadas cadenas de suministro se mantengan limitadas durante la segunda mitad del año, la actual presión inflacionaria continúa considerándose bastante temporal, permitiendo a los bancos centrales una postura bastante acomodaticia. En general, ello debería seguir favoreciendo a los mercados de valores. La gestión del fondo mantiene el optimismo sobre las perspectivas de los mercados a medio y largo plazo.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher es Gestor de Cartera Principal, y se encarga de las estrategias RobecoSAM Smart Materials Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Está especializado en oportunidades de crecimiento sostenible en los ámbitos de nuevos materiales, tecnologías eficientes, reutilización de recursos y nuevas soluciones de movilidad. En 2007 se incorporó a Robeco como Asistente del Gestor de Cartera de la estrategia Sustainable Water. Pieter se convirtió en 2009 en Gestor de Cartera Principal de la estrategia Smart Materials, así como en Asistente del Gestor de Cartera de la estrategia Smart Mobility a su lanzamiento en 2018. Antes de unirse a Robeco había trabajado para Credit Suisse Asset Management en Zúrich. Estudió Administración Internacional de Empresas en la Universidad RSM Erasmus de Róterdam, y Banca y Finanzas en la Universidad de St. Gallen, además de poseer el título de analista financiero certificado (CFA).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145466129
BloombergRSSMEIE LX
Valoren55743723
WKNA2QD27
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos