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RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145466129
  • Sigue las megatendencias, como la electrificación del transporte y la conducción autónoma.
  • Se centra en líderes tecnológicos y empresas que revolucionan el mercado, con magníficas oportunidades de crecimiento a largo plazo en las cadenas de valor de movilidad inteligente.
  • Especialmente atractivo para inversores con un horizonte de como mínimo tres a cinco años.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la electrificación del transporte. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del -1,92%. ON Semiconductor mantuvo su tendencia al alza, por la confianza de los inversores en las previsiones a medio plazo para los sistemas ADAS y los inversores a base de carburo de silicio (SiC) para los coches eléctricos. Schneider Electric y ABB siguieron recogiendo los frutos de las previsiones anunciadas en sus jornadas de mercados de capital a finales de noviembre. Schneider está en muy buena posición para capitalizar las tendencias seculares de electrificación y descarbonización, y elevó sus estimaciones de crecimiento orgánico a medio plazo. Las productoras de litio Albemarle y SQM tuvieron un diciembre débil, después de los buenos rendimientos del resto del año. Los fundamentales son sólidos, con un mercado del litio ajustado y unos precios muy saludables. Las elecciones presidenciales en Chile causaron cierta incertidumbre por la victoria de Boric, el candidato de izquierdas. Los productores de baterías y cátodos LG Chem y Samsung SDI tuvieron un mes débil por la subida del precio del litio. Para LG Chem, la situación se agravó por los anuncios sobre la OPV de su división de baterías en 2022.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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La temática Movilidad inteligente mantuvo su atractivo, pues la conversión de la industria de automoción hacia la electrificación mantuvo su momentum. Particularmente, el mercado europeo de vehículos eléctricos mantiene su fortaleza y los OEM priorizan la producción de vehículos eléctricos al afrontar la escasez de semiconductores. Por primera vez, las ventas de VE superaron el 10% en septiembre. La temporada de beneficios para el 3T fue sólida en general, mejorando las previsiones en muchas compañías, y apuntando a mejoras en la disponibilidad de semiconductores a partir del 4T y a principios del próximo año.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

El objetivo de inversión sostenible del fondo es apoyar la transformación y la descarbonización del sector del transporte en todo el mundo. Las consideraciones sobre transformación y descarbonización del sector de transporte global y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. La integración de factores ASG en el análisis de inversiones no tiene un indicador de sostenibilidad. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la electrificación del transporte. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información de sostenibilidad en el sector financiero. El fondo promueve la transformación y la descarbonización del sector de transporte global mediante inversiones en tecnologías que permiten su electrificación y en avances en conectividad y conducción autónoma, ayudando así a reducir la contaminación, descongestionar las ciudades y mejorar la seguridad del tráfico. Para ello, invierte en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima. Además de aplicar políticas de voto por delegación e implicación, el fondo aplica la Política de exclusión de Robeco consistente en excluir la inversión en empresas expuestas a conductas y productos controvertidos (como armas controvertidas, tabaco, aceite de palma, combustibles fósiles, contratistas militares, armas de fuego, energía nuclear, alcohol, juego, entretenimiento para adultos y cannabis). La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. Índice de referencia: MSCI World Index TRN. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento las directrices de inversión.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración de ASG

Votación

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ECAR_20211231-CGF ECAR_20211231-sdgAggregateImpact.png
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Sostenibilidad

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El objetivo de inversión sostenible del fondo es apoyar la transformación y la descarbonización del sector del transporte en todo el mundo. Las consideraciones sobre transformación y descarbonización del sector de transporte global y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. La integración de factores ASG en el análisis de inversiones no tiene un indicador de sostenibilidad. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

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Los fundamentales subyacentes (recogidos en los temas centrales que articulan la estrategia) son muy sólidos. La complicada situación del suministro de componentes podría alcanzar un máximo a finales del segundo semestre para luego volver a una situación de oferta y demanda más equilibrada. Las inversiones de la estrategia siguen centradas en empresas tecnológicas con moats protectores sólidos y duraderos, como las de desarrollo eléctrico de alto voltaje, electrónica de bajo voltaje o soluciones de software de gestión, que permitan la electrificación, la conectividad y la conducción autónoma. Otras tecnologías habilitadores clave son la de sistemas de gestión de baterías, inversores de potencia, sensores 3D, comunicación de big data e Inteligencia Artificial (IA). La estrategia también seguirá buscando exposición al mercado chino de vehículos eléctricos, así como a compañías que contribuyen a desarrollar infraestructura para los mismos, en todo el mundo.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher es Gestor de Cartera Principal, y se encarga de las estrategias RobecoSAM Smart Materials Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Está especializado en oportunidades de crecimiento sostenible en los ámbitos de nuevos materiales, tecnologías eficientes, reutilización de recursos y nuevas soluciones de movilidad. En 2007 se incorporó a Robeco como Asistente del Gestor de Cartera de la estrategia Sustainable Water. Pieter se convirtió en 2009 en Gestor de Cartera Principal de la estrategia Smart Materials, así como en Asistente del Gestor de Cartera de la estrategia Smart Mobility a su lanzamiento en 2018. Antes de unirse a Robeco había trabajado para Credit Suisse Asset Management en Zúrich. Estudió Administración Internacional de Empresas en la Universidad RSM Erasmus de Róterdam, y Banca y Finanzas en la Universidad de St. Gallen, además de poseer el título de analista financiero certificado (CFA).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145466129
BloombergRSSMEIE LX
Valoren55743723
WKNA2QD27
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos