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RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145465402
  • Sigue las megatendencias, como la electrificación del transporte y la conducción autónoma.
  • Se centra en líderes tecnológicos y empresas que revolucionan el mercado, con magníficas oportunidades de crecimiento a largo plazo en las cadenas de valor de movilidad inteligente.
  • Especialmente atractivo para inversores con un horizonte de como mínimo tres a cinco años.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la electrificación del transporte. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del -9,49%. A los fabricantes de VE les fue bien, y BYD exhibió unas ventas de VE muy sólidas y unas previsiones de ventas anuales superiores a 1,5 millones de unidades, con otras 600.000 en pedidos. BYD lanzará una marca de VE de gama alta. Su integración vertical y producción de baterías LFP son una importante ventaja competitiva en la situación actual. Igualmente, XPeng fabricó en mayo unos volúmenes de EV según lo previsto, con unas ventas record en junio de 15.000, que baten la previsión del 2T al crecer casi un 100% interanual. Además, tiene previsto lanzar el G9 SUV en el 3T, lo que aumentará un 12% las ventas mensuales. CATL lanzó su tecnología cell-to-pack (CTP) de tercera generación, con un volumen de utilización récord del 72%, que fabricará en serie en 2023. El fabricante de semiconductores onsemi también flojeó, pese a la ajustada situación sectorial. En Proveedores para vehículos, Aptiv cedió terreno pese a reiterar sus previsiones para 2022 de un crecimiento del 15% aun con los problemas de suministro. El subconglomerado de Conectividad se quedó rezagado, y NXP y Qualcomm acusaron la oleada de ventas entre las principales tecnológicas.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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El tema de Movilidad inteligente siguió ampliándose porque se mantiene la tendencia de conversión de la industria del automóvil hacia la electrificación. En junio, muchos productores de VE marcaron récord en China, como XPeng, NIO y BYD, demás de Tesla. En Europa, Alemania también registró en junio un aumento interanual de VE, con una cuota de mercado del 26%.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

El objetivo de inversión sostenible del fondo es apoyar la transformación y la descarbonización del sector del transporte en todo el mundo. Las consideraciones sobre transformación y descarbonización del sector de transporte global y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. La integración de factores ASG en el análisis de inversiones no tiene un indicador de sostenibilidad. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Mobility Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de la electrificación del transporte. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo fomenta la descarbonización del sector del transporte en el mundo mediante inversiones en electrificación, invirtiendo en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): Objetivo de energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y acción por el clima. El fondo integra factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el proceso inversor, y aplica indicadores de sostenibilidad, como son la política de buen gobierno de Robeco, la exclusión regional y por actividades y el voto delegado. Además de ello, el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. Índice de referencia: MSCI World Index TRN. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento las directrices de inversión.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración de ASG

Votación

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

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Sostenibilidad

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El objetivo de inversión sostenible del fondo es apoyar la transformación y la descarbonización del sector del transporte en todo el mundo. Las consideraciones sobre transformación y descarbonización del sector de transporte global y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. La integración de factores ASG en el análisis de inversiones no tiene un indicador de sostenibilidad. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

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Los fundamentales subyacentes (recogidos en los temas centrales que articulan la estrategia) son muy sólidos. La complicada situación del suministro de componentes podría alcanzar un máximo a finales del 2S para luego volver a una situación de oferta y demanda más equilibrada. La inversión de la estrategia siguen centrada en empresas con barreras protectoras sólidas y duraderas. como las de desarrollo eléctrico de alto voltaje, electrónica de bajo voltaje o soluciones de software de gestión, que permitan la electrificación, la conectividad y la conducción autónoma. Otras tecnologías habilitadoras clave son los sistemas de gestión de baterías, inversores de potencia, comunicación de big data e Inteligencia Artificial. La estrategia también seguirá buscando exposición al mercado de vehículos eléctricos, así como a compañías de todo el mundo que contribuyan a desarrollar infraestructura para los mismos.

Pieter Busscher CFA
Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher es gestor de carteras de las estrategias RobecoSAM Smart Materials Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Está especializado en oportunidades de crecimiento sostenible en los ámbitos de nuevos materiales, tecnologías eficientes, reutilización de recursos y nuevas soluciones de movilidad. Empezó su carrera en Robeco haciendo una sustitución como gestor de carteras para la estrategia Sustainable Water. En 2009, Pieter fue nombrado gestor principal de carteras para Smart Materials y gestor de carteras interino para Smart Mobility en su lanzamiento en 2018. Antes de unirse a Robeco en 2007, había iniciado su carrera profesional en Credit Suisse Asset Management en Zúrich. Estudió Administración de Empresas Internacionales en la Escuela de Negocios de Róterdam (RSM) de la Universidad Erasmo de Róterdam, y Banca y Finanzas en la Universidad de St. Gallen. Además, posee la acreditación de analista financiero CFA®.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145465402
BloombergRSSMEDE LX
Valoren55742708
WKNA2QD25
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos