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RobecoSAM Smart Materials Equities D CHF

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145463530
  • Concepto prospectivo — Centrarse en empresas que se beneficien de los cambios estructurales derivados de la escasez de recursos. El fondo invierte en empresas que ofrecen productos y servicios que sustituyen a materiales y procesos existentes.
  • Ámbitos prioritarios — Invertir en ganadores estructurales de toda la cadena de valor de los materiales. Los ámbitos más interesantes y de mayor crecimiento son la movilidad eléctrica, la robótica y los materiales ligeros.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda CHF
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Materials Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que suministran materiales y tecnologías de procesos innovadores. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Materials Equities D CHF

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Explicación del rendimiento

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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 1,87%. Materiales avanzados generaron una sólida rentabilidad, principalmente gracias a Materiales de construcción eficiente. A su vez, esto se debió sobre todo a Saint-Gobain, la productora francesa de materiales de construcción. En Materiales transformadores, Almacenamiento de energía se mostró más débil debido a los productores de litio SQM y Albemarle, tras las elecciones en Chile. En Iluminación eficiente y expositores, Universal Display remontó. Esta empresa estadounidense de tecnología para pantallas OLED había publicado unos resultados en el 3T ligeramente inferiores a las expectativas del mercado, por las alteraciones en la cadena de suministro global causadas por la pandemia y la escasez de componentes. Fabricación inteligente, Robótica y Láseres superó la media, con ABB y Yasakawa. En Tecnología de procesos, la empresa de reciclaje de polvo de acero Befesa rindió bien por el inicio del negocio en China y los buenos precios del zinc.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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En diciembre, el tema Materiales inteligentes siguió beneficiándose del aumento de la demanda y las contribuciones positivas en ese segmento llegaron de los subconjuntos Automatización y control de procesos, así como Robótica y Láseres. Las inversiones en Sistemas circulares fueron muy rentables. Materiales de almacenamiento de energía volvió a ser más débil, así como Materiales funcionales.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

El objetivo de inversión sostenible del fondo es ayudar a mitigar el problema de la escasez de recursos en las industrias y, al mismo tiempo, apoyar el crecimiento económico. Las consideraciones sobre escasez de recursos y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Materials Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que suministran materiales y tecnologías de procesos innovadores. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información de sostenibilidad en el sector financiero. El fondo mitiga el reto de la escasez de recursos invirtiendo en materiales y tecnologías de proceso innovadores, que consumen menos recursos o los sustituyen, son más adaptables en volumen y favorecen la descarbonización, proporcionan mejoras de eficiencia y habilitan sistemas circulares que incluyen el reciclado y la reutilización de materiales. Para ello, invierte principalmente en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; y acción por el clima. 3. Además de aplicar políticas de voto por delegación e implicación, el fondo aplica la Política de exclusión de Robeco consistente en excluir la inversión en empresas expuestas a conductas y productos controvertidos (como armas controvertidas, tabaco, aceite de palma, combustibles fósiles, contratistas militares, armas de fuego, energía nuclear, alcohol, juego, entretenimiento para adultos y cannabis). La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. Índice de referencia: MSCI World Index TRN. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones++

Integración de ASG

Votación

Target Universe

SDG Contribution

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La puntuación ODS muestra la media en que la cartera y el índice de referencia contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada empresa subyacente recibe una puntuación según el Marco ODS de Robeco, que utiliza un enfoque en tres pasos para calcular la contribución de la empresa al ODS de que se trate. El punto de partida es un análisis de los productos que ofrece una empresa, seguido de la forma en que los mismos se elaboran, para finalizar con las posibles controversias que afecten a la empresa. El resultado se expresa en una puntuación final que muestra la incidencia de la empresa en los ODS, en una escala que va desde muy negativa (rojo oscuro) a muy positiva (azul oscuro). La barra muestra la exposición porcentual conjunta de la cartera y el índice de referencia (sombreado) a las puntuaciones ODS, desglosándose después por ODS. Como una empresa puede incidir sobre varios ODS (o ninguno), los valores mostrados en el informe no equivalen al 100%. Si desea más información sobre el Marco ODS de Robeco, consulte: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

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CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF MATE_20211231-CGF MATE_20211231-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Sostenibilidad

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El objetivo de inversión sostenible del fondo es ayudar a mitigar el problema de la escasez de recursos en las industrias y, al mismo tiempo, apoyar el crecimiento económico. Las consideraciones sobre escasez de recursos y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante la definición de un universo objetivo, exclusiones, integración de criterios ASG y ejercicio de los derechos de voto. El fondo solo invierte en empresas que se ajustan significativamente a un tema conforme a la metodología de universos temáticos de Robeco. Aplicando un proceso de cribado según un marco para los ODS desarrollado internamente por Robeco y la política de exclusión de Robeco, el fondo no invierte en emisores que causan un impacto negativo en los ODS, que incumplen normas internacionales o cuyos productos se han considerado controvertidos. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis fundamental de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

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Sólidos temas de crecimiento secular vinculados a la reducción de emisiones (objetivos net zero) y técnicas de producción y materiales más eficientes (fabricación inteligente) impactan en sus respectivos sectores. Más específicamente, las compañías eficientes en los ámbitos de materiales de construcción, software 3D, el Internet de las Cosas y robótica, presentan atractivas oportunidades de inversión. En el conglomerado del reciclado y sistemas circulares, que se centra en la reutilización y reconversión de plásticos, atractivas oportunidades conducen a modelos de negocio más circulares.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher es Gestor de Cartera Principal, y se encarga de las estrategias RobecoSAM Smart Materials Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Está especializado en oportunidades de crecimiento sostenible en los ámbitos de nuevos materiales, tecnologías eficientes, reutilización de recursos y nuevas soluciones de movilidad. En 2007 se incorporó a Robeco como Asistente del Gestor de Cartera de la estrategia Sustainable Water. Pieter se convirtió en 2009 en Gestor de Cartera Principal de la estrategia Smart Materials, así como en Asistente del Gestor de Cartera de la estrategia Smart Mobility a su lanzamiento en 2018. Antes de unirse a Robeco había trabajado para Credit Suisse Asset Management en Zúrich. Estudió Administración Internacional de Empresas en la Universidad RSM Erasmus de Róterdam, y Banca y Finanzas en la Universidad de St. Gallen, además de poseer el título de analista financiero certificado (CFA).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145463530
BloombergRSSMDCA LX
Valoren55752197
WKNA2QD2Y
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos