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RobecoSAM Smart Energy Equities I GBP

Índice de referencia: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145462995
  • Potencial de crecimiento a largo plazo — Participe en la megatendencia de la electrificación del suministro de energía y benefíciese de la transición a nuevas formas de producción, distribución y gestión de la energía.
  • Enfoque en los proveedores de soluciones — invierta en los líderes tecnológicos y en los innovadores ganadores de esta revolución global.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda GBP
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

RobecoSAM Smart Energy Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas que ofrecen soluciones competitivas sostenibles a la demanda creciente de energía fiable, limpia y asequible. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Smart Energy Equities I GBP

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Los mercados de valores fueron variopintos a nivel global, pues los inversores evaluaron las apuestas de crecimiento económico más rápido en EE.UU., contra el telón de fondo de la contención del avance de la pandemia en Europa. Las rentabilidades del Tesoro estadounidense siguieron al alza, con los tipos a 10 años alcanzando el 1,7%. Las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que los riesgos de inflación no serían especialmente importantes ni persistentes, aliviaron los temores de que el banco central restrinja la política monetaria en breve. El sólido momentum en el ámbito de la energía limpia se mantuvo, pues las economías de todo el mundo aúnan esfuerzos para descarbonizar el sector de la energía. En EE.UU., el Presidente Biden prevé destinar 2,25 billones USD en los próximos ocho años a la renovación de infraestructuras. Gran parte de ello se reserva para las necesidades de eficiencia energética y para la mayor electrificación mediante las renovables.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede adoptar una política de gestión monetaria activa para generar rentabilidad adicional, así como realizar operaciones de cobertura de divisas.

Política de dividendos

En principio, el fondo no tiene previsto distribuir dividendos, por lo que el precio de su acción refleja tanto los ingresos generados por el mismo como su rentabilidad global.

Política de integración ASG

La estrategia RobecoSAM Smart Energy Equities invierte en acciones de empresas que proporcionan soluciones competitivas y sostenibles para la creciente demanda de una producción y consumo de energías limpios, eficientes y fiables. Utiliza una selección de valores ascendente y sistemática que combina datos y análisis Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) propios en todo el proceso de inversión. Para la construcción del universo se utilizan criterios ASG de exclusión e idoneidad para temas concretos. Un equipo interno de análisis de Inversión Sostenible (IS) incorpora a los casos de inversión un análisis financiero sectorial y de sostenibilidad por empresas. Un equipo de renta variable temático especializado incorpora el análisis de IS al análisis por fundamentales y la valoración de acciones. La evaluación del impacto de las incidencias controvertidas que afectan a las posiciones de cartera también se incorpora a la gestión del riesgo. Un equipo de titularidad activa y de interacción colabora directamente con la dirección de las empresas incluidas en la cartera, ofreciendo vías adicionales de impacto sostenible.

Política de inversión

RobecoSAM Smart Energy Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas que ofrecen soluciones competitivas sostenibles a la demanda creciente de energía fiable, limpia y asequible. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible en el marco del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. El fondo fomenta la descarbonización del sector energético mundial invirtiendo en fuentes de energía limpias, productos e infraestructuras de consumo energético eficiente y electrificación de los sectores industrial, de transporte y de calefacción. Para ello, invierte en empresas que promueven los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; y acción por el clima. El fondo integra criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el proceso de inversión, aplica una lista de exclusión basada en conductas y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales, junto a votaciones e interacción.La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está limitada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con el objetivo de sostenibilidad del fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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El sólido estímulo fiscal y monetario, en combinación con la reapertura económica, aumenta la presión inflacionaria en EE.UU. Al mismo tiempo, las renovadas medidas de confinamiento en relación con el virus aplicadas en Europa y en otras partes del mundo, oponen su fuerza a la sólida recuperación económica global. El impacto sobre los mercados puede considerarse positivo a nivel neto, pues contribuye a equilibrar las actuales presiones inflacionarias. La gestión del fondo mantiene el optimismo sobre las perspectivas de los mercados a medio y largo plazo. La estrategia continúa enfocada a proveedores de redes eléctricas inteligentes, empresas de gestión de energía de semiconductores y de baterías, especialmente para automóviles (eléctricos), firmas que mejoran la eficiencia de carga de los centros de datos y proveedores de equipos de automatización o servicios para mercados industriales y residenciales.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang es Director de Inversión Temática Energía/Movilidad/Materiales y Gestor Jefe de Cartera, responsable de las estrategias RobecoSAM Smart Energy Equities y RobecoSAM Smart Mobility Equities. Además, Thiemo es gestor jefe de un mandato de gestión de inversión, el del fondo Global EV Revolution. Antes de unirse a Robeco, fue Gestor Jefe de Cartera de Lombard Odier Darier Hentsch et Cie., "Infology" (estrategia en tecnología), donde se centró en empresas del ámbito tecnológico de la energía y los nuevos materiales. Anteriormente, cogestionó diversos fondos institucionales y de inversión, y fue responsable de la concepción y lanzamiento de "Activest Lux NanoTech", en Activest (HypoVereinsbank), en Múnich. Comenzó su carrera de inversión en 1999 como Analista Tecnológico en Activest, antes de ser ascendido a la categoría de Gestor de Cartera. Con anterioridad, fue ingeniero de desarrollo en Siemens (Múnich). Obtuvo el Diploma en Electrónica en la Universidad de Stuttgart, y tiene un Doctorado en Óptica/Fotónica del Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Se ha incorporado a Robeco en 2007.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2145462995
BloombergRSSEEIG LX
Valoren55777956
WKNA2QD2U
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1603929600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos