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RobecoSAM Global Small Cap Equities B CHF

Índice de referencia: MSCI World Small Cap ND
ISIN: LU0280767897
  • Acceso a una clase de activo interesante — Ofrece más oportunidades de inversión generadoras de alfa en empresas de pequeña capitalización poco estudiadas y que pueden generar rendimientos ajustados al riesgo superiores.
  • Huella reducida — Tiene un efecto positivo en emisiones de gases con efecto invernadero, consumo de energía y agua y generación de residuos.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda CHF
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

La estrategia RobecoSAM Global Small Cap Equities trata de conseguir rendimientos superiores, así como un impacto medioambiental positivo. Combina un extenso análisis ASG propio con un riguroso análisis por fundamentales, y está diseñado para inversores que busquen exposición a empresas de mediana y pequeña capitalización de todo el mundo, o que deseen invertir en empresas mundiales sostenibles.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

RobecoSAM Global Small Cap Equities B CHF

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

A efectos de una gestión de cartera eficaz podrán realizarse operaciones de cobertura de divisas, es decir, se cubrirán las inversiones frente a la divisa en la que han sido emitidas. Además, el Subfondo podrá realizar inversiones activas en divisas, que podrían conllevar exposiciones positivas o negativas en divisas distintas a la moneda del Subfondo. Para reducir cualquier posibilidad de grandes desviaciones de divisas relacionadas con el benchmark que puedan aumentar el nivel de riesgo, el fondo puede ajustar su exposición en línea con la ponderación de las divisas del mismo a través de operaciones de divisas a plazo.

Política de dividendos

Retención del capital y ganancias del tipo de cambio obtenidas en los subfondos.

Política de integración ASG

Para RobecoSAM Global Small Cap Equities, los factores ASG se integran en distintas etapas del proceso de inversión. Empleamos la clasificación en sostenibilidad para reducir nuestro universo y centrar nuestro análisis fundamental sobre empresas que hayan demostrado una sostenibilidad superior en comparación con sus homólogas. A continuación, integramos la sostenibilidad de la empresa en nuestro análisis financiero, para calcular el valor justo de la acción. A la hora de componer la cartera, examinamos y gestionamos activamente los riesgos relativos a la sostenibilidad mediante nuestro análisis Media and Stakeholder.

Política de inversión

Nuestra filosofía de inversión se basa en la profunda convicción de que la integración de factores ASG en un proceso de inversión disciplinado y basado en el análisis se traduce en decisiones de inversión mejores, así como en rendimientos ajustados al riesgo más altos a lo largo del ciclo económico.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones sigan siempre las directrices predefinidas.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann es Jefe de Inversiones. Es responsable de la supervisión de los procesos de inversión para las estrategias de inversión activamente gestionadas de RobecoSAM. Coordina y dirige un equipo de profesionales de la inversión integrado por gestores de cartera y analistas de renta variable. Además de estos cometidos, es gestor de cartera de las estrategias Global SDG Equities y Global Small Cap Equities. Antes de unirse a la empresa, pasó tres años con UBS Wealth Management como gestor de cartera responsable de grandes mandatos para la gestión de activos privados, y fue miembro del comité de inversión local. Inició su carrera en PricewaterhouseCoopers. Rainer posee un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Zúrich, y el título de Analista financiero certificado (CFA). Se incorporó a RobecoSAM en 2002.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0280767897
BloombergJBSCFCB LX
Valoren
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1418688000000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos