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Robeco Next Digital Billion I EUR

Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Index
ISIN: LU2368225913
  • Esta nueva estrategia combina nuestras capacidades de Mercados Emergentes e Inversión en Tendencias, y supone el primer fondo de tendencia de Tecnología de Mercados Emergentes del mundo que se centra en una nueva generación de usuarios de Internet
  • Identifica empresas con potencial para ser ganadoras a largo plazo en tendencias como los pagos, el comercio electrónico, las soluciones de software, el fintech, etc.
  • Se centra principalmente en las tecnologías de la información y en el consumo discrecional
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Next Digital Billion es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de mercados emergentes. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo consiste en batir el rendimiento del índice. El fondo selecciona empresas con elevado potencial de crecimiento que atienden tanto a los últimos mil millones de usuarios en unirse a Internet como a los mil millones siguientes. Muchos de los países emergentes objetivo tienen ahora masa crítica de penetración de Internet, lo que, unido a la falta de una infraestructura económica tradicional, puede deparar una nueva ola de creación de valor y empresas tecnológicas.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Next Digital Billion I EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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Diciembre fue un mes débil para las compañías de elevado crecimiento de los mercados emergentes. La agitación pareció extenderse tan rápidamente como la nueva variante del Covid que combate el mundo. Los inversores inquietos por 'predecir el suelo' siguieron recogiendo beneficios o ganancias restantes del primer semestre de 2021 en las acciones de elevado crecimiento, vendiendo y esperando a que se materializara un panorama macroeconómico más claro, o entrando en sectores tradicionalmente defensivos. Algunas compañías que seguimos han perdido ya más del 80% de su capitalización del mercado, descendiendo desde los niveles de máximos históricos alcanzados en el primer semestre de 2021, con anterioridad al lanzamiento de nuestro fondo. Muchas compañías de nuestro ámbito de atención se cotizan con niveles de valoración muy inferiores a los del periodo anterior a la pandemia, mientras que los fundamentales subyacentes todavía son robustos. El mundo continúa sumido en una pandemia, lo que obliga a las personas y a las empresas a operar puramente en línea. La penetración de Internet y la actividad en línea en los mercados emergentes se está disparando. Numerosas posiciones de la cartera continúan aumentando sus métricas financieras y operativas a niveles récord, están ganando cuota en sus industrias y demuestran ser ganadoras estructurales a largo plazo.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general no se aplica una cobertura cambiaria.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos; Mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en el precio de sus acciones.

Política de integración ASG

El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, implicación y ejercicio de los derechos de voto. El fondo no invierte en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Política de inversión

Robeco Next Digital Billion es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de mercados emergentes. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo fomenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integra riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión de conductas, productos (incluidas armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y países controvertidos, que se une a la interacción con las empresas y la orientación de voto. El fondo selecciona empresas con elevado potencial de crecimiento que atienden tanto a los últimos mil millones de usuarios en unirse a Internet como a los mil millones siguientes, mediante la mejora de su acceso a la tecnología y con soluciones digitales innovadoras en las comunidades locales.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones

Integración de ASG

Votación e interacción

Sostenibilidad

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El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, implicación y ejercicio de los derechos de voto. El fondo no invierte en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Expectativas del gestor del fondo

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Esperamos que el turbulento entorno del mercado se mantenga en los próximos meses. Esperamos impacientes la temporada de beneficios, y que el crecimiento de nuestras posiciones mantenga su sólida trayectoria. Los beneficios y las previsiones en 2022 para las compañías de nuestro ámbito de atención, esperamos sean catalizadores positivos para los inversores y demuestren que los fundamentales subyacentes que impulsan a los ganadores estructurales del sector tecnológico se mantienen sin cambios. Seguimos invirtiendo con una perspectiva multianual y buscamos nuevas oportunidades que han sido descontadas por el mercado general.

Michiel van Voorst, CFA, Bryan Satterly
Michiel van Voorst, CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst, CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst es cogestor de cartera de Robeco New World Financials Equities y miembro del equipo de renta Variable por tendencias. También es gestor de cartera de Robeco FinTech y Robeco Next Digital Billion. Michiel se ha reincorporado a Robeco en 2019 procedente de Union Bancaire Privée en Hong Kong, donde era CIO Asian Equities. Además de ejercer ese puesto, es vocal del consejo de una startup de Fintech con sede en Hong Kong, que ofrece servicios de software regulados (SaaS) para asesores financieros independientes de todo el mundo. Con anterioridad, Michiel había colaborado durante 12 años con Robeco en distintos puestos de relevancia, como los de gestor de cartera senior del fondo Rolinco Global Growth y de Robeco Asian Stars. Antes de incorporarse a Robeco en 2005, trabajó como gestor de cartera US Equity en PGGM y fue economista en Rabobank Países Bajos. Su carrera en el sector de inversiones dio comienzo en el año 1996. Michiel van Voorst posee un título de Master en Economía por la Universidad de Utrecht y es titular de la cualificación CFA®. Bryan Satterly es gestor de cartera y miembro del equipo de renta variable de tendencias de Robeco. Antes de desempeñar ese puesto, Bryan fue gestor de inversiones del grupo de capital riesgo de Robeco, donde era responsable de las exposiciones del grupo a mercados emergentes, venture capital y coinversiones. Se incorporó a Robeco en 2018. Con anterioridad fue analista de inversiones en Washington D.C. para el grupo de venture capital de IFC, la división de inversión en el sector privado del Banco Mundial, centrada en empresas tecnológicas de mercados emergentes. Su carrera se inició en 2013 como analista de banca de inversión para BMO Capital Markets en Nueva York, donde trabajó en diversas operaciones de renta variable, deuda y M&A de los sectores inmobiliario y de atención sanitaria. Bryan cursó la licenciatura en Asuntos Exteriores de la Universidad de Washington D.C.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU2368225913
BloombergRONDBIE LX
Valoren113767964
WKNA3C30R
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1631577600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos