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Robeco Indian Equities D USD

Índice de referencia: MSCI India Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0571488617
  • Inversión centrada en la renta variable en India
  • Enfoque fundamental disciplinado para beneficiarse del episodio de crecimiento de India generado por tendencias como un mayor consumo nacional y una expansión de las infraestructuras.
  • Combinar la experiencia local en los mercados con la solidez como gestor de activos internacional.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Indian Equities invierte en acciones que cotizan en las principales bolsas de valores de India. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. El fondo se centra en acciones de gran capitalización, que complementa con acciones de mediana capitalización y elevado nivel de confianza. Gestionado por nuestro equipo de la región de Asia-Pacífico en Hong Kong, el fondo combina la experiencia del asesor de inversión local Canara Robeco (Mumbai) en el mercado de India con la solidez operativa de Robeco como gestor de activos internacional.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Indian Equities D USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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La renta variable india soportó un mes volátil, aunque cerró el mes cerca de máximos históricos. Los mercados se aproximan al resultado de las elecciones generales, con sondeos que posiblemente se anunciarán tras la última fase de votación, el 19 de mayo, seguidos por los resultados, el 23 de mayo. El índice MSCI India (USD) subió un 0,6% en abril, registrando una rentabilidad inferior a la de su homólogo MSCI EM (+2%) y a la del MSCI APxJ (+1,7%). La rupia india se depreció un 0,6%, finalizando el mes en 69,57/USD. La inflación general del IPC fue del 2,9% durante el mes de marzo. Los sectores clave de mejor rentabilidad durante el mes fueron servicios de TI y materiales, mientras que quedaron notablemente a la zaga los de servicios de comunicación, finanzas y servicios públicos. Las afluencias netas de capital registradas entre los inversores institucionales extranjeros fueron de 1.700 millones de dólares, mientras que los inversores institucionales nacionales fueron vendedores netos por valor de 713 millones de dólares en renta variable. Los datos macroeconómicos, como los débiles resultados de PI, un menor PMI y ventas decepcionantes de automóviles han hecho surgir nuevas inquietudes acerca del crecimiento.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

Se permite al fondo seguir una política activa de divisas para generar rendimientos adicionales.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos, sino que todos los beneficios se vuelven a invertir.

Política de integración ASG

Para Robeco Indian Equities, nuestra atención en cuanto a la integración de los factores ASG se centra en la gobernanza corporativa, y en nuestra evaluación fundamental de las empresas analizamos el factor 'gestión y gobernanza corporativa'. Examinamos el comportamiento histórico de la empresa frente a la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. Igualmente, investigamos la composición del consejo de administración, y valoramos que una proporción más elevada de sus miembros sea verdaderamente independiente. Finalmente, evaluamos la calidad de la comisión de auditoría, pues es la primera protección frente al fraude. En la clasificación cuantitativa que empleamos, uno de los factores es la puntuación que obtiene la empresa según RobecoSAM.

Política de inversión

El fondo está orientado principalmente a las grandes capitalizaciones con ideas selectas de capitalizaciones medianas de alta convicción. El fondo sigue un enfoque de inversión activo, predominantemente ascendente, centrado principalmente en las empresas sólidas que estén dispuestas a ofrecer una mayor revalorización de capital en el horizonte de inversión. El fondo tiene como objetivo estar íntegramente invertido y cuenta con una política activa de divisas. La gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan dentro de los límites establecidos en todo momento.

Política de gestión del riesgo

Monitorizada por un departamento independiente de Rotterdam, la gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Expectativas del gestor del fondo

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Entre los resultados electorales que deben conocerse este mes y la volatilidad del precio del crudo, creemos que las valoraciones son favorables para los mercados de renta variable, teniendo en cuenta las expectativas de aceleración del crecimiento en los beneficios corporativos durante los próximos tres años. MSCI India, en aproximadamente 18 veces las estimaciones a un año del PE, es una ligera prima para la media a largo plazo. Nuestra cartera se orienta hacia temas de crecimiento estructural y finanzas con una sólida franquicia de responsabilidad. La India seguirá siendo un mercado favorable a medio plazo, teniendo en cuenta el desapalancamiento de los balances corporativos, las mejoras en la rentabilidad financiera y en los impulsores estructurales a largo plazo en base a la demografía.

Team Asia-Pacific
Team Asia-Pacific

Team Asia-Pacific

El equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está compuesto por cinco profesionales de la inversión con 13 de años de experiencia de media que combinan conocimientos complementarios y trayectorias en el campo de las inversiones a nivel mundial. Los gestores de cartera del equipo adaptan la visión local a una perspectiva más amplia en el contexto regional y global. La experiencia del equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está reforzada por los profundos conocimientos locales de los asesores de inversiones indias, Canara Robeco.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0571488617
BloombergROBIEDU LX
Valoren12204991
WKNA12GVQ
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1300838400000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos