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Robeco Indian Equities D USD

Índice de referencia: MSCI India Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0571488617
  • Inversión centrada en la renta variable en India
  • Enfoque fundamental disciplinado para beneficiarse del episodio de crecimiento de India generado por tendencias como un mayor consumo nacional y una expansión de las infraestructuras.
  • Combinar la experiencia local en los mercados con la solidez como gestor de activos internacional.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Indian Equities invierte en acciones que cotizan en las principales bolsas de valores de India. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. El fondo se centra en acciones de gran capitalización, que complementa con acciones de mediana capitalización y elevado nivel de confianza. Gestionado por nuestro equipo de la región de Asia-Pacífico en Hong Kong, el fondo combina la experiencia del asesor de inversión local Canara Robeco (Mumbai) en el mercado de India con la solidez operativa de Robeco como gestor de activos internacional.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Indian Equities D USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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Durante la primera mitad del mes, la renta variable india siguió de cerca al mercado emergente, pero la rentabilidad repuntó a consecuencia de los resultados positivos de las elecciones, compensando la liquidación a nivel global. El Gobierno en funciones, del NDA (Alianza Democrática Nacional), recuperó el poder, consiguiendo 353 escaños en las 543 circunscripciones para la Cámara de los Diputados. El índice MSCI India (en dólares) se mantuvo plano en mayo, superando notablemente la rentabilidad de sus homólogos MSCI EM (-7,5%) y MSCI APxJ (-7,4%). La rupia india se depreció un 0,2%, finalizando el mes en 69,70 dólares. Durante el mes, los sectores que mayor rentabilidad registraron fueron industria y finanzas, mientras que asistencia sanitaria, TI y bienes de consumo discrecional quedaron notablemente a la zaga. Los inversores institucionales extranjeros registraron afluencias netas de capital por valor de 1.200 millones de dólares, y los inversores institucionales nacionales fueron compradores netos, por valor de 705 millones de dólares en renta variable. El crecimiento del PIB estimado en la India para el cuarto trimestre del 2019 ha sorprendido muy a la baja, en el 5,8% interanual. El Banco de la Reserva de la India rebajó los tipos Repo en 25 pb, hasta el 5,75%, y cambió su postura, pasando de ‘acomodaticia’ a ‘neutral’.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

Se permite al fondo seguir una política activa de divisas para generar rendimientos adicionales.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos, sino que todos los beneficios se vuelven a invertir.

Política de integración ASG

Para Robeco Indian Equities, nuestra atención en cuanto a la integración de los factores ASG se centra en la gobernanza corporativa, y en nuestra evaluación fundamental de las empresas analizamos el factor 'gestión y gobernanza corporativa'. Examinamos el comportamiento histórico de la empresa frente a la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. Igualmente, investigamos la composición del consejo de administración, y valoramos que una proporción más elevada de sus miembros sea verdaderamente independiente. Finalmente, evaluamos la calidad de la comisión de auditoría, pues es la primera protección frente al fraude. En la clasificación cuantitativa que empleamos, uno de los factores es la puntuación que obtiene la empresa según RobecoSAM.

Política de inversión

El fondo está orientado principalmente a las grandes capitalizaciones con ideas selectas de capitalizaciones medianas de alta convicción. El fondo sigue un enfoque de inversión activo, predominantemente ascendente, centrado principalmente en las empresas sólidas que estén dispuestas a ofrecer una mayor revalorización de capital en el horizonte de inversión. El fondo tiene como objetivo estar íntegramente invertido y cuenta con una política activa de divisas. La gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan dentro de los límites establecidos en todo momento.

Política de gestión del riesgo

Monitorizada por un departamento independiente de Rotterdam, la gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Expectativas del gestor del fondo

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El mercado de renta variable registró un sólido repunte tras las elecciones, y ahora espera que el nuevo Gobierno lleve a cabo acciones políticas. Se espera que los beneficios corporativos se aceleren en los próximos tres años, liderados principalmente por el sector financiero. El índice MSCI India, en 18,5 veces su PE estimado para 1 año, presenta prima respecto al promedio a largo plazo. Nuestra cartera se orienta hacia temas de crecimiento estructural y finanzas con una sólida franquicia de responsabilidad. A medio plazo, la India seguirá siendo un mercado favorable, teniendo en cuenta el desapalancamiento del balance corporativo, la mejora en los ROE y los elementos impulsores estructurales a largo plazo, entre los cuales el más importante es la demografía.

Team Asia-Pacific
Team Asia-Pacific

Team Asia-Pacific

El equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está compuesto por cinco profesionales de la inversión con 13 de años de experiencia de media que combinan conocimientos complementarios y trayectorias en el campo de las inversiones a nivel mundial. Los gestores de cartera del equipo adaptan la visión local a una perspectiva más amplia en el contexto regional y global. La experiencia del equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está reforzada por los profundos conocimientos locales de los asesores de inversiones indias, Canara Robeco.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0571488617
BloombergROBIEDU LX
Valoren12204991
WKNA12GVQ
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1300838400000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos