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Robeco Indian Equities D EUR

ISIN: LU0491217419
  • Inversión centrada en la renta variable en India
  • Enfoque fundamental disciplinado para beneficiarse del episodio de crecimiento de India generado por tendencias como un mayor consumo nacional y una expansión de las infraestructuras.
  • Combinar la experiencia local en los mercados con la solidez como gestor de activos internacional.
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Indian Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones que cotizan en las principales bolsas de valores de India. La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. El fondo se centra en acciones de gran capitalización, que complementa con acciones de mediana capitalización y elevado nivel de confianza. Gestionado por nuestro equipo de la región de Asia-Pacífico en Hong Kong, el fondo combina la experiencia del asesor de inversión local Canara Robeco (Mumbai) en el mercado de India con la solidez operativa de Robeco como gestor de activos internacional.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Indian Equities D EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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En octubre, MSCI India (USD) subió un 0,9%, quedando a la zaga de sus homólogos MSCI EM (+2,0%) y MSCI APxJ (+2,4%). La rupia india se depreció un 0,5%, finalizando el mes en los 74,11/USD. Durante el mes, finanzas, TI, materiales e industria registraron una rentabilidad superior, mientras que energía, asistencia sanitaria, bienes de consumo discrecional y bienes básicos de consumo quedaron a la zaga. Los inversores institucionales extranjeros fueron compradores netos en octubre, con afluencias de capital de 2.700 millones USD, mientras que los inversores institucionales nacionales vendieron 2.400 millones USD en renta variable. El Banco de la Reserva de la India mantuvo sin cambios la política para los tipos de interés en la última reunión de su Comité de Política Monetaria, del 9 de octubre, y mantendrá su postura acomodaticia mientras sea necesario. El RBI prevé que el crecimiento para todo el año se contraiga un 9,5%, con riesgos sesgados hacia la baja. Diariamente, los nuevos casos de Covid-19 alcanzaron la cifra aproximada de 62.000 en octubre, frente a aproximadamente 87.000 en septiembre. El índice de mortalidad ha ido descendiendo, hasta aproximadamente el 1,5%, frente al 1,6% a finales de septiembre), mientras que la tasa de recuperación continúa ascendiendo, en aproximadamente el 91% (frente al 81% a finales de septiembre). En octubre, la recaudación del GST alcanzó 1,05 billones INR (+10% interanual), próximo al nivel anterior a la pandemia, de febrero de 2020.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

Se permite al fondo seguir una política activa de divisas para generar rendimientos adicionales.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos, sino que todos los beneficios se vuelven a invertir.

Política de integración ASG

El Robeco Indian Equities integra factores ASG en su proceso de inversión con el análisis del impacto que los factores ASG financieramente significativos tienen en la posición competitiva de una empresa y los revulsivos de valor. Consideramos que así aumenta nuestra capacidad para comprender los riesgos y oportunidades posibles y existentes (a largo plazo) de una empresa. El efecto de los factores ASG significativos puede ser positivo o negativo, traduciendo los riesgos u oportunidades derivados del análisis de ASG de una empresa. Cuando los riesgos y oportunidades ASG son importantes, el análisis ASG puede afectar al valor razonable de una acción y la decisión de distribución de cartera. Además de la integración ASG, Robeco sigue una política de exclusión, ejerce sus derechos de voto en las juntas y se implica con las empresas en temas concretos, como el cambio climático, con el objetivo de mejorar el perfil de sostenibilidad de la compañía.

Política de inversión

El fondo está orientado principalmente a las grandes capitalizaciones con ideas selectas de capitalizaciones medianas de alta convicción. El fondo sigue un enfoque de inversión activo, predominantemente ascendente, centrado principalmente en las empresas sólidas que estén dispuestas a ofrecer una mayor revalorización de capital en el horizonte de inversión. El fondo tiene como objetivo estar íntegramente invertido y cuenta con una política activa de divisas. La gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan dentro de los límites establecidos en todo momento.

Política de gestión del riesgo

Monitorizada por un departamento independiente de Rotterdam, la gestión del riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Expectativas del gestor del fondo

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Los mercados indios de renta variable han comenzado a superar la rentabilidad de los mercados emergentes (en USD) durante los últimos 6 meses. Sin embargo, continúan registrando una rentabilidad inferior en base a 1 año. Las estimaciones de beneficios para el segundo trimestre del próximo año (FY21Q2) declarados hasta el momento han sido mejores de lo esperado, con una sorpresa del +9% en los beneficios por acción. La crónica corporativa también fue positiva en el lado de la demanda. Las valoraciones de MSCI India se encuentran a 22 veces la previsión del PE a un año, superior a la media a largo plazo, de 18 veces; sin embargo, se espera que los beneficios desciendan en torno al 9% en el año actual, antes de recuperar alrededor del 27% el próximo año.

Team Asia-Pacific
Team Asia-Pacific

Team Asia-Pacific

El equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está compuesto por cinco profesionales de la inversión con 13 de años de experiencia de media que combinan conocimientos complementarios y trayectorias en el campo de las inversiones a nivel mundial. Los gestores de cartera del equipo adaptan la visión local a una perspectiva más amplia en el contexto regional y global. La experiencia del equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está reforzada por los profundos conocimientos locales de los asesores de inversiones indias, Canara Robeco.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0491217419
BloombergROBINED LX
Valoren10252939
WKNA1C43D
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1282521600000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos