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Robeco Global FinTech Equities D USD

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU1700711317
  • Invierte en acciones de empresas de todo el mundo que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero
  • Selección descendente de tendencias, selección ascendente de acciones, empleando modelos de valoración propios
  • Limita el riesgo con la diversificación entre varias tendencias con distintos revulsivos y características de riesgo
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Global FinTech Equities invierte en acciones de países emergentes y desarrollados de todo el mundo que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Las empresas se valoran individualmente basándose en el análisis de tendencias sectoriales, y en rigurosas conversaciones con la gestión corporativa, analistas y expertos sectoriales.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Global FinTech Equities D USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 m
3 m
Ytd
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Error de seguimiento ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Ratio de acierto (%)
% de éxito en periodos bajistas
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores
Meses de resultados superiores en periodo bajista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Calificación
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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Hasta el momento, las tensiones de la actual guerra comercial a nivel global han repercutido sobre la tecnología de hardware en mayor medida que nuestras compañías de preferencia, orientadas al software. En parte, esto explica la buena rentabilidad del fondo y la relativa seguridad de las inversiones en el ámbito FinTech. Además, en mayo se anunció la tercera gran fusión en el ámbito de los medios de pago, entre dos de nuestras posiciones, Global Payments y TSYS. Los resultados para la temporada de beneficios del primer trimestre de 2019 ya se han conocido en su totalidad para las posiciones de la cartera. En conjunto, el aumento de ingresos de la cartera se aproximó al 16% para el trimestre, siendo ligeramente inferior al trimestre del año anterior, pero posiblemente superior a las expectativas de comienzos del año. El aumento de beneficios para la cartera se situó en la veintena, lo cual es también más positivo que como presentó previamente el modelo.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general no se aplica una cobertura cambiaria.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. Mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en la cotización de sus acciones.

Política de integración ASG

Para Robeco Global FinTech Equities, combinamos el análisis fundamental con modelos cuantitativos propios de Robeco y con los datos en materia de sostenibilidad obtenidos por RobecoSAM y Sustainalytics, prestando especial atención a cuestiones de gobernanza.

Política de inversión

Robeco Global FinTech Equities invierte en acciones de empresas de todo el mundo que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Las empresas se valoran individualmente basándose en el análisis de tendencias sectoriales, y en rigurosas conversaciones con la gestión corporativa, analistas y expertos sectoriales. Fintech incluye varias tendencias subyacentes muy sólidas, que consideramos impulsarán un fuerte crecimiento en un sector que ha cambiado mucho desde la crisis financiera mundial. Creemos que eso se refleja en las siguientes tendencias: los pagos online serán la norma y el efectivo la excepción; la inclusión financiera hace que Asia se convierta en el mayor centro de fintech; el software es una pieza clave para la digitalización del sector financiero.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está totalmente integrada en el proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones siempre cumplen las pautas predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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Hay un par de tendencias seculares de crecimiento muy sólidas, que impulsarán el ámbito FinTech en los próximos años. Estos abarcan desde la inteligencia artificial y los "big data" a la sustitución del sistema central y el constante cambio a formas electrónicas de pago y de negociación. Además, continúa la actividad de fusiones y adquisiciones en el universo FinTech. La escala continúa siendo el concepto del juego en los pagos y ese mantra es mundial. Observamos también que continúa habiendo incrementos de las inversiones en bienes de capital en grandes instituciones financieras. El sector está comenzando a comprender que se requieren mayores inversiones en tecnología. Finalmente, una de nuestras creencias clave es que Asia va a convertirse en el centro del ámbito FinTech del mundo en cuanto a las últimas tecnologías y los mayores niveles de su adopción. Las razones más importantes para esta creencia son la falta de patrimonio, los elevados índices de penetración de la telefonía inteligente, una población joven en diversos mercados emergentes y gobiernos que consideran FinTech como un modo de alcanzar la inclusión financiera, y un mecanismo de transición hacia una economía más orientada a los servicios.

Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle
Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle

Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle

El Sr. Patrick Lemmens es Gestor Jefe de Cartera. Es Gestor de Cartera principal del fondo New World Financials Equities de Robeco. Ha sido responsable de dicho fondo desde octubre de 2008. Antes de unirse a Robeco en 2008, Patrick estuvo trabajando en ABN AMRO Asset Management como Gestor Jefe de Cartera durante 5 años, y 9 años como Analista Jefe de Inversiones, en el equipo Global Financials. Gestionó el fondo ABN AMRO Financials entre octubre de 2003 y diciembre de 2007. Patrick comenzó su carrera en el mundo de las inversiones en 1993. Tiene un Master en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus, de Róterdam, y tiene certificación CEFA desde 1995. Está registrado en el Dutch Securities Institute (Instituto holandés de valores). Jeroen van Oerle es gestor de cartera de Fintech Equities en el equipo Trends Investing de Robeco. Anteriormente fue analista de tendencias, analizando tendencias para invertir del sector financiero. Jeroen es profesional de la inversión desde 2013, año en que se incorporó a Robeco. Tiene un máster en Economía Financiera por la Universidad Erasmus de Róterdam, y posee el título de analista financiero certificado (CFA).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1700711317
BloombergRGFIEDU LX
Valoren38714618
WKNA2JHGU
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1510876800000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos