The advent of the digital consumer, the rise of the emerging consumer and strong brands.
Watch the videoAsunto | Fondo | Índice de referencia |
---|---|---|
1 mes | ||
3 meses | ||
YTD | ||
1 año | ||
2 años | ||
3 años | ||
5 años | ||
10 años | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Asunto | Fondo | Índice de referencia |
---|---|---|
Asunto | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|
Error de seguimiento ex-post (%) |
|
||
Ratio de información | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
|
||
Desviación estándar |
|
||
Máx. ganancia mensual (%) |
|
||
Máx. pérdida mensual (%) |
|
Asunto | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|
Meses de resultados superiores | |||
Ratio de acierto (%) | |||
Meses de mercado alcista | |||
Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
% de éxito en periodos alcistas | |||
Meses de mercado bajista | |||
Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
% de éxito en periodos bajistas |
Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
---|---|---|---|
Calificación | |||
Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
Vencimiento (años) | |||
Peor rentabilidad (%) | |||
Green Bonds (%) |
En diciembre, el mercado estuvo dividido entre dos ideas. En primer lugar, en muchos países europeos sus gobiernos aprobaron un programa para comenzar a administrar la vacuna a los ciudadanos. Ello genera la esperanza de que quizá la vida pueda retornar a la normalidad, con suerte ya en verano. Sin embargo, la propagación de una nueva y más contagiosa mutación del Covid-19 en Gran Bretaña y en otras partes del mundo, lastró los mercados. A corto plazo, ello implica confinamientos aún más restrictivos, pues los gobiernos necesitan evaluar la compensación entre la salud pública y los costes económicos para el empleo, la educación y la asistencia sanitaria. Las acciones europeas del índice FTSE Eurotop 100 subieron un 2%. La renta variable del mercado emergente (la de mayor rentabilidad), subió otro 7% a finales del año, con una ganancia del 16%. En EE.UU., el índice S&P 500 finalizó también el año con un rendimiento del 16%, tras un repunte del 3,7% en diciembre. Finalmente, en Japón el índice Topix ganó un 2,8%, alcanzando un beneficio total para el año del 4,8%. El índice MSCI World All Country subió un 2,3% (4,6% en USD) el mes pasado, registrando un rendimiento total del 6,7% (16,3% en USD) para 2020.
Nombre | Sector | Media |
---|---|---|
Descripción: | Sí | No | N/A | |
---|---|---|---|---|
Ejercicio de derechos de voto | ||||
Implicación | ||||
Integración ASG | ||||
Exclusión |
Descripción: | Sí | No | N/A | |
---|---|---|---|---|
Cribado | ||||
Integración | ||||
Tema de sostenibilidad |
El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general, no se aplica una cobertura cambiaria.
El fondo no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se retienen y, por tanto, todo su rendimiento se ve reflejado en el precio por acción.
El Robeco Global Consumer Trends integra factores ASG en su proceso de inversión con el análisis del impacto que los factores ASG financieramente significativos tienen en la posición competitiva de una empresa y los revulsivos de valor. Consideramos que así aumenta nuestra capacidad para comprender los riesgos y oportunidades posibles y existentes (a largo plazo) de una empresa. El efecto de los factores ASG significativos puede ser positivo o negativo, traduciendo los riesgos u oportunidades derivados del análisis de ASG de una empresa. Cuando los riesgos y oportunidades ASG son importantes, el análisis ASG puede afectar al valor razonable de una acción y la decisión de distribución de cartera. Además de la integración ASG, Robeco sigue una política de exclusión, ejerce sus derechos de voto en las juntas y se implica con las empresas en temas concretos, como el cambio climático, con el objetivo de mejorar el perfil de sostenibilidad de la compañía.
La asignación a tendencias de crecimiento a largo plazo ofrece la posibilidad de obtener un rendimiento superior al del mercado en un horizonte de inversión de 3-5 años. Este fondo de tendencia invierte en compañías de todo el mundo, pertenecientes a los sectores relacionados con el consumo, y que aprovechan al máximo las tendencias a largo plazo seleccionadas. El crecimiento poblacional mundial, la urbanización, la mayor renta familiar, los cambios tecnológicos y el crecimiento de los mercados emergentes son los principales elementos impulsores de nuestras estrategias de tendencia. Los gestores del fondo seleccionan las empresas con la mejor exposición a las tendencias y a los temas seleccionados. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Las empresas se valoran individualmente basándose en rigurosas conversaciones con la gestión corporativa y en consultas con analistas internos y externos. Este fondo secundario puede invertir en acciones A chinas a través del QFII y/o un Stock Connect Programme que puede conllevar riesgos adicionales de compensación y liquidación, regulación, operativos y contrapartida.
La gestión del riesgo está totalmente integrada en el proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones siempre cumplen las pautas predefinidas.
Las acciones del banco central y los bajos tipos de interés han impulsado la demanda inversora por compañías de crecimiento y de calidad. Aunque no dedicamos demasiado tiempo a examinar las políticas de los bancos centrales, no podemos negar que los bajos tipos de interés presentan un entorno favorable para compañías con gran potencial de crecimiento a largo plazo. Creemos que las valoraciones por encima del mercado para estas empresas están justificadas, dada la calidad de sus modelos de negocio, los elevados niveles de aumento de beneficios y la sostenibilidad de sus franquicias. Por consiguiente, nos mantenemos optimistas sobre la perspectiva a largo plazo de nuestras inversiones.
Sr. Jack Neele, Gestor de Cartera en el equipo Trends Investing Equities de Robeco desde abril de 2006. Antes de gestionar el fondo Global Consumer Trends de Robeco, Jack fue responsable del fondo Robeco IT Equities. Antes de unirse a Robeco en 2006, Jack estuvo empleado por Mees Pierson como gestor de cartera, responsable de renta variable global activa durante siete años, y se ocupaba también de las inversiones alternativas. Jack comenzó su carrera profesional en el mundo de las inversiones en 1999. Tiene un Máster en Econometría de la Universidad Erasmus, de Róterdam, y obtuvo el certificado de Analista Financiero de la EFFAS. Jack está inscrito en el Instituto neerlandés de valores. Sr. Richard Speetjens, Gestor de cartera del equipo Robeco Trends Investing Equities. Se incorporó a Robeco en junio de 2007 para cogestionar dos fondos europeos de renta variable. Antes de unirse a Robeco en junio de 2007, estuvo empleado en Van Lanschot Asset Management como gestor de cartera de renta variable europea. Comenzó su carrera profesional en el año 2000, como gestor de cartera de renta variable europea en Philips Investment Management. Richard tiene el título de analista financiero certificado (CFA), así como un Máster en Finanzas y Economía Empresarial de la Universidad de Maastricht. Richard está registrado en el Dutch Security Institute (Instituto holandés de valores).
Sociedad gestora | |
Activos del fondo | |
Size of share class | |
Acciones rentables | |
ISIN | LU0936248318 |
Bloomberg | RGCTIUS LX |
Valoren | 21462620 |
WKN | A1181Y |
Disponibilidad | |
Fecha de la primera cotización | 1370217600000 |
Fin del ejercicio contable | 31-12 |
Estado legal | |
Exante tracking error limit (%) | |
Morningstar |
|
Índice de referencia |
Gastos corrientes |
|
---|---|
Este fondo deduce los costes recurrentes de |
Estos gastos incluyen | ||
---|---|---|
Comisión de gestión | ||
Comisión de servicio |
Gastos transaccionales |
|
---|---|
Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
|
---|---|
Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Comisión de entrada máxima | ||
Comisión de salida máxima | ||
Comisión de suscripción máxima | ||
Comisión de cambio máxima |
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.