Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD
- Fondo de valor de capitalización media
- Selecciona el mejor candidato para la inversión con una capitalización de mercado de 750 millones de dólares o más.
- Disciplina de inversión basada en un análisis fundamental ascendente
Acerca de este fondo
Evolución del precio
Rentabilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
| 1 mes | ||
| 3 meses | ||
| YTD | ||
| 1 año | ||
| 2 años | ||
| 3 años | ||
| 5 años | ||
| 10 años | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Estadísticas
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Error de seguimiento ex-post (%) |
|
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| Ratio de información | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Desviación estándar |
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| Máx. ganancia mensual (%) |
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| Máx. pérdida mensual (%) |
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| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Meses de resultados superiores | |||
| Ratio de acierto (%) | |||
| Meses de mercado alcista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
| % de éxito en periodos alcistas | |||
| Meses de mercado bajista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
| % de éxito en periodos bajistas |
| Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|---|
| Calificación | |||
| Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
| Vencimiento (años) | |||
| Peor rentabilidad (%) |
Evolución del mercado
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Los mercados estadounidenses finalizaron con descensos el normalmente tranquilo mes vacacional de agosto, con el índice S&P 500 cayendo un 1,58% y con los índices de crecimiento superando la rentabilidad de los índices de valor, aunque en territorio negativo. Los títulos de pequeña capitalización fueron los más perjudicados, cayendo un 5,58% según el índice Russell 2000 Value; por su parte, los de mediana capitalización cayeron un 3,5%, y los de gran capitalización estadounidenses soportaron marginalmente mejor, descendiendo un 2,9% según el índice Russell 1000 Value. Los sectores defensivos de los REIT y servicios públicos aguantaron aceptablemente bien la inestabilidad del mes, pues los inversores buscaron lo que percibían como refugios seguros.
Asignación del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nombre | Sector | Media |
|---|---|---|
Clasificación del fondo
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio de derechos de voto | ||||
| Implicación | ||||
| Integración ASG | ||||
| Exclusión |
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Cribado | ||||
| Integración | ||||
| Tema de sostenibilidad |
Política de divisas
Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en dólares estadounidenses.
Política de dividendos
No hay distribución de dividendos. Todos los beneficios se reinvierten y se traducen en aumentos de precio.
Política de integración ASG
Para Robeco BP US Select Opportunities Equities, los factores ASG se consideran de forma cualitativa caso por caso en el análisis fundamental, pero no están integrados de manera estructural en el proceso de inversión.
Política de inversión
La amplia definición de valor del fondo mira más allá de las características de valor tradicionales, como una baja relación de precio/beneficios y precio/valor contable, e incluye el análisis de las variables fundamentales a largo plazo y el impulso a corto plazo del sector. El objetivo de inversión del fondo es participar en mercados alcistas y preservar el capital en los mercados bajistas a través de una minuciosa gestión del riesgo.
Política de gestión del riesgo
La gestión de riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.
Expectativas del gestor del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}En agosto, los mercados de Estados Unidos cerraron el mes con descensos, según el índice S&P 500. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan siendo el tema predominante, lo que generó volatilidad durante el mes, con el índice S&P 500 registrando 11 oscilaciones superiores al 1%. El resultado del Brexit y otros eventos geopolíticos también siguen generando cierta inquietud entre los inversores. Seguimos centrados en buscar las mejores oportunidades de inversión de nuestra estrategia de tres círculos, teniendo en cuenta cada compañía por separado y, como siempre, el fondo seguirá presentando una atractiva valoración, sólidos fundamentales de negocio y un momentum empresarial en mejora.
Steven L. Pollack, CFA
El Sr. Pollack es el gestor de cartera de renta variable del producto Boston Partners Mid Cap Value Equity. Tiene quince años de antigüedad en la empresa. Se unió a la empresa procedente de Hughes Investments, donde pasó doce años como gestor de cartera de renta variable, gestionando títulos de valor de todo el espectro de capitalización bursátil. También supervisaba a los gestores de inversión externos que gestionaban los activos del plan de pensiones de Hughes. Su carrera profesional se inició en Hughes como Analista de Inversión, cargo que desempeñó durante cuatro años cubriendo diversas industrias y sectores. Previamente había trabajado para Remington, Inc., y Arthur Anderson & Co. El Sr. Pollack es licenciado por el Georgia Institute of Technology y posee un título M.B.A. de The Anderson School of Management de la Universidad de California en Los Ángeles. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de treinta y un años.
Detalles
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Sociedad gestora | |
| Activos del fondo | |
| Size of share class | |
| Acciones rentables | |
| ISIN | LU0674140396 |
| Bloomberg | RUSOEDU LX |
| Valoren | 13762369 |
| WKN | A1JKVM |
| Disponibilidad | |
| Fecha de la primera cotización | 1316476800000 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Estado legal | |
| Exante tracking error limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Índice de referencia |
Coste de este fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Gastos corrientes |
|
|---|---|
| Este fondo deduce los costes recurrentes de |
| Estos gastos incluyen | ||
|---|---|---|
| Comisión de gestión | ||
| Comisión de servicio | ||
Gastos transaccionales |
|
|---|---|
| Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
|
|---|---|
| Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Otras comisiones
| Comisión de entrada máxima | ||
| Comisión de salida máxima | ||
| Comisión de suscripción máxima | ||
| Comisión de cambio máxima |
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.
