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Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR

Índice de referencia: Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, EUR)
ISIN: LU0975848937
  • Fondo de valor de capitalización media
  • Selecciona el mejor candidato para la inversión con una capitalización de mercado de 750 millones de dólares o más.
  • Disciplina de inversión basada en un análisis fundamental ascendente
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda EUR
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco BP US Select Opportunities Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de mediana capitalización de los Estados Unidos. La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 750 millones de USD. Su proceso de selección bottom-up de las acciones pretende hallar acciones que estén valoradas por debajo de su precio, y se rige por un enfoque de valor disciplinado, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Evolución del mercado

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La renta variable estadounidense prolongó sus subidas el último mes del trimestre, con una subida del índice S&P 500 del 4,38%. En el mes, el estilo value sigue superando al growth, y los índices Russell de mediana y pequeña capitalización presentaron rendimientos negativos. El estilo value de alta capitalización, representado por el Russell 1000 Value Index, lideró los avances con un alza del 5,88%, seguido de las empresas value de capitalización mediana y pequeña, que se revalorizaron un 5,23% y un 5,16%, respectivamente.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en dólares estadounidenses.

Política de dividendos

No hay distribución de dividendos. Todos los beneficios se reinvierten y se traducen en aumentos de precio.

Política de integración ASG

Para Robeco BP US Select Opportunities Equities, los factores ASG se consideran de forma cualitativa caso por caso en el análisis fundamental, pero no están integrados de manera estructural en el proceso de inversión.

Política de inversión

La amplia definición de valor del fondo mira más allá de las características de valor tradicionales, como una baja relación de precio/beneficios y precio/valor contable, e incluye el análisis de las variables fundamentales a largo plazo y el impulso a corto plazo del sector. El objetivo de inversión del fondo es participar en mercados alcistas y preservar el capital en los mercados bajistas a través de una minuciosa gestión del riesgo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Expectativas del gestor del fondo

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La recuperación económica se nota en estos sectores, con una sólida actividad manufacturera y una aceleración del gasto de consumo gracias a los cheques de estímulo y a que la vacunación está reactivando el consumo. Las últimas estimaciones sobre el PIB de 2021 oscilan entre el 7% y el 9%. En 1951 fue la última vez que EE.UU., tuvo crecimiento del PIB del 8% o superior. De cara al futuro, las indicaciones del gobierno de un aumento del impuesto de sociedades y de los tramos más altos del impuesto sobre la renta, y el posible incremento del escrutinio regulatorio pueden ser motivos de preocupación para los inversores. Las expectativas de inflación han aumentado junto con las rentabilidades a largo, con el consiguiente aumento de la pendiente de la curva. Son muchos de los que hemos sido testigos y a principios de 2020 aprovechamos unas magníficas oportunidades de compra; además, la rentabilidad absoluta y relativa de nuestros fondos ha rebotado con fuerza desde los mínimos del mercado de hace un año.

Steven L. Pollack, CFA
Steven L. Pollack, CFA

Steven L. Pollack, CFA

El Sr. Pollack es el gestor de cartera de renta variable del producto Boston Partners Mid Cap Value Equity. Tiene quince años de antigüedad en la empresa. Se unió a la empresa procedente de Hughes Investments, donde pasó doce años como gestor de cartera de renta variable, gestionando títulos de valor de todo el espectro de capitalización bursátil. También supervisaba a los gestores de inversión externos que gestionaban los activos del plan de pensiones de Hughes. Su carrera profesional se inició en Hughes como Analista de Inversión, cargo que desempeñó durante cuatro años cubriendo diversas industrias y sectores. Previamente había trabajado para Remington, Inc., y Arthur Anderson & Co. El Sr. Pollack es licenciado por el Georgia Institute of Technology y posee un título M.B.A. de The Anderson School of Management de la Universidad de California en Los Ángeles. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de treinta y un años.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU0975848937
BloombergRUSOEDE LX
Valoren22457723
WKNA2JJ8M
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1380844800000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Morningstar
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos