Asunto | Fondo | Índice |
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1 mes | ||
3 meses | ||
YTD | ||
1 año | ||
2 años | ||
3 años | ||
5 años | ||
10 años | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Asunto | Fondo | Índice de referencia |
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Asunto | 3 años | 5 años | |
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Error de seguimiento ex-post (%) |
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Ratio de información | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
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Desviación estándar |
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Máx. ganancia mensual (%) |
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Máx. pérdida mensual (%) |
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Asunto | 3 años | 5 años | |
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Meses de resultados superiores | |||
Ratio de acierto (%) | |||
Meses de mercado alcista | |||
Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
% de éxito en periodos alcistas | |||
Meses de mercado bajista | |||
Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
% de éxito en periodos bajistas |
Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
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Calificación | |||
Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
Vencimiento (años) | |||
Peor rentabilidad (%) | |||
Green Bonds (%) |
Fecha | Cantidad |
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La renta variable estadounidense prolongó sus subidas el último mes del trimestre, con una subida del índice S&P 500 del 4,38%. En el mes, el estilo value sigue superando al growth, y los índices Russell de mediana y pequeña capitalización presentaron rendimientos negativos. El estilo value de alta capitalización, representado por el Russell 1000 Value Index, lideró los avances con un alza del 5,88%, seguido de las empresas value de capitalización mediana y pequeña, que se revalorizaron un 5,23% y un 5,16%, respectivamente.
Nombre | Sector | Media |
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Descripción: | Sí | No | N/A | |
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Ejercicio de derechos de voto | ||||
Implicación | ||||
Integración ASG | ||||
Exclusión |
Descripción: | Sí | No | N/A | |
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Cribado | ||||
Integración | ||||
Tema de sostenibilidad |
Las inversiones se realizan predominantemente en títulos denominados en USD.
El fondo distribuye dividendos anualmente.
Para Robeco BP US Premium Equities, los factores ASG se consideran cualitativamente caso por caso en el análisis fundamental, pero no están integrados de manera estructural en el proceso de inversión.
Robeco BP US Premium Equities (USD) selecciona títulos basados en sus méritos de inversión. Su proceso de selección de valores basado en el análisis 'bottom-up' se rige por el enfoque de valor disciplinado, un estudio interno exhaustivo y la aversión al riesgo. En su definición de 'valor', el fondo no se queda en las características tradicionales que encarnan los títulos valor, como un bajo ratio precio/beneficios y precio/valor contable, sino que introduce además un análisis de los fundamentos empresariales a largo plazo y del impulso empresarial a corto plazo. El objetivo de inversión del fondo es participar en los mercados alcistas y proteger el capital en los mercados bajistas a través de una minuciosa gestión del riesgo.
La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas.
La recuperación económica se nota en estos sectores, con una sólida actividad manufacturera y una aceleración del gasto de consumo gracias a los cheques de estímulo y a que la vacunación está reactivando el consumo. Las últimas estimaciones sobre el PIB de 2021 oscilan entre el 7% y el 9%. En 1951 fue la última vez que EE.UU., tuvo crecimiento del PIB del 8% o superior. De cara al futuro, las indicaciones del gobierno de un aumento del impuesto de sociedades y de los tramos más altos del impuesto sobre la renta, y el posible incremento del escrutinio regulatorio pueden ser motivos de preocupación para los inversores. Las expectativas de inflación han aumentado junto con las rentabilidades a largo, con el consiguiente aumento de la pendiente de la curva. Son muchos de los que hemos sido testigos y a principios de 2020 aprovechamos unas magníficas oportunidades de compra; además, la rentabilidad absoluta y relativa de nuestros fondos ha rebotado con fuerza desde los mínimos del mercado de hace un año.
El Sr. Ramallo es gestor de cartera senior del producto Boston Partners Premium Equity. Con anterioridad, el Sr. Ramallo fue gestor de cartera adjunto de los productos Small Cap Value. Antes de desempeñar su puesto de gestor de cartera, el Sr. Ramallo era analista de Boston Partners. Se incorporó a la empresa tras abandonar Deloitte & Touche L.L.P., donde estuvo tres años, que concluyó en la oficina de Los Ángeles. El Sr. Ramallo es licenciado en Economía/Empresas por la Universidad de California en Los Angeles y tiene un título de M.B.A. de la Anderson Graduate School of Management de la UCLA. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. También es Censor Jurado de Cuentas (no en ejercicio). Atesora una experiencia inversora de veinte años.
Sociedad gestora | |
Activos del fondo | |
Size of share class | |
Acciones rentables | |
ISIN | LU1599172829 |
Bloomberg | ROBPUGU LX |
Valoren | 36438137 |
WKN | A2JJAT |
Disponibilidad | |
Fecha de la primera cotización | 1492646400000 |
Fin del ejercicio contable | 31-01 |
Estado legal | |
Exante tracking error limit (%) | |
Morningstar |
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Índice de referencia |
Gastos corrientes |
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Este fondo deduce los costes recurrentes de |
Estos gastos incluyen | ||
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Comisión de gestión | ||
Comisión de servicio |
Gastos transaccionales |
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Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
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Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Comisión de entrada máxima | ||
Comisión de salida máxima | ||
Comisión de suscripción máxima | ||
Comisión de cambio máxima |
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.