Robeco BP Global Premium Equities I USD
- Galardonada estrategia de renta variable global sin restricciones
- Gestionado por un equipo muy experimentado de profesionales de la inversión bottom-up basada en el valor
- Centrado en cualidades que funcionan: valoración, fundamentales y momentum
Acerca de este fondo
Evolución del precio
Rentabilidad
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
| 1 mes | ||
| 3 meses | ||
| YTD | ||
| 1 año | ||
| 2 años | ||
| 3 años | ||
| 5 años | ||
| 10 años | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
| Asunto | Fondo | Índice de referencia |
|---|---|---|
Anualizado (para periodos superiores a un año).
Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Estadísticas
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Error de seguimiento ex-post (%) |
|
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| Ratio de información | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Desviación estándar |
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| Máx. ganancia mensual (%) |
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| Máx. pérdida mensual (%) |
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| Asunto | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Meses de resultados superiores | |||
| Ratio de acierto (%) | |||
| Meses de mercado alcista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
| % de éxito en periodos alcistas | |||
| Meses de mercado bajista | |||
| Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
| % de éxito en periodos bajistas |
| Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|---|
| Calificación | |||
| Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
| Vencimiento (años) | |||
| Peor rentabilidad (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Evolución del mercado
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Los mercados mundiales de renta variable sufrieron pérdidas, con una caída del 3,04% en USD en el índice MSCI World. Solo los sectores defensivos de servicios públicos y servicios de comunicación registraron ganancias, mientras que el energético fue el peor del mes. Aunque estamos atravesando un periodo negativo para los mercados mundiales, el índice MSCI World Value superó al MSCI World Growth.
Asignación del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nombre | Sector | Media |
|---|---|---|
Clasificación del fondo
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio de derechos de voto | ||||
| Implicación | ||||
| Integración ASG | ||||
| Exclusión |
| Descripción: | Sí | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Cribado | ||||
| Integración | ||||
| Tema de sostenibilidad |
Política de divisas
El fondo no aplica una política de divisas activa; la exposición a divisas obedece principalmente a la selección de valores.
Política de dividendos
El fondo no reparte dividendos.
Política de integración ASG
Para Robeco BP Global Premium Equities, los factores ASG se consideran cualitativamente caso por caso en el análisis fundamental, pero no están integrados de manera estructural en el proceso de inversión.
Política de inversión
Robeco BP Global Premium Equities ofrece una cartera de acciones flexible desde el punto de vista del sector, regional o de la capitalización del mercado. Sistemáticamente, componemos la cartera con posiciones que muestran una valoración atractiva, elevada calidad y un momentum positivo. La cartera de Robeco BP Global Premium Equities consiste en acciones seleccionadas entre un universo mundial que reúne nuestros criterios de selección de acciones de los Tres Círculos. Buscamos valoraciones atractivas, sólidos fundamentales un momentum empresarial positivo. Nuestro proceso de inversión comienza con una selección cuantitativa para reducir el vasto universo objetivo, basado en las características de los Tres Círculos aplicados a nuestra investigación fundamental. Extendemos una amplia red, valorando miles de acciones de todo el mundo según criterios fundamentales, de valoración y de momentum. El eje central de nuestro proceso de investigación comienza a trazarse cuando los analistas verifican las características positivas y completan un análisis fundamental de la acción concreta. El resultado final es un enfoque coherente y replicable, que se ha seguido desde la instauración de la firma. La gestión de riesgo está plenamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones del fondo permanezcan dentro de los límites establecidos previamente en todo momento. En principio, el fondo aspira a la inversión completa en todo momento, y mantendrá únicamente una pequeña posición en efectivo.
Política de gestión del riesgo
La gestión de riesgos está plenamente integrada en el proceso de inversión para procurar que las posiciones permanezcan siempre dentro de las directrices establecidas.
Expectativas del gestor del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}El optimismo de los inversores cesó al alcanzarse nuevos récords de casos de covid-19 en EE. UU. y el mundo, incrementando la probabilidad de nuevos confinamientos. La falta de acuerdo sobre estímulos fiscales en EE. UU. también influyó, ya que los inversores habían confiado en que habría un acuerdo. Las ganancias del T3 siguen superando expectativas, con un 86% de las empresas excediendo las previsiones, muy por encima del 73% de media a 5 años. En conjunto, las empresas están anunciando ganancias a un notable 19% sobre las expectativas. Como siempre, el fondo se mantendrá centrado en una estrategia bottom-up, invirtiendo en empresas con una valoración atractiva, sólidos fundamentales y momentum en mejora.
Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones
El Sr. Hart es gestor de cartera senior para los productos Boston Partners Global Equity e International Equity. Previamente había sido gestor de cartera para el producto Boston Partners International Small Cap Value y con anterioridad gestor de cartera adjunto durante tres años de los productos Boston Partners Small Cap Value. Antes había sido analista especializado en los sectores de conglomerados empresariales, ingeniería y construcción, edificación, maquinaria, aeroespacial y defensa, y REIT del mercado de renta variable. Se unió a la empresa procedente de Fidelity Investments, donde era analista. El Sr. Hart es licenciado en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas, por la Universidad Clemson. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de más de 25 años. El Sr. Hart es gestor de cartera senior para los productos Boston Partners Global Equity e International Equity. Previamente había sido gestor de cartera para el producto Boston Partners International Small Cap Value y con anterioridad gestor de cartera adjunto durante tres años de los productos Boston Partners Small Cap Value. Antes había sido analista especializado en los sectores de conglomerados empresariales, ingeniería y construcción, edificación, maquinaria, aeroespacial y defensa, y REIT del mercado de renta variable. Se unió a la empresa procedente de Fidelity Investments, donde era analista. El Sr. Hart es licenciado en Finanzas, con especialización en Finanzas Corporativas, por la Universidad Clemson. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de veintiséis años. El Sr. White es gestor de carteras pertenecientes a las estrategias Boston Partners Global e International. Anteriormente ejerció como generalista global realizando análisis de fundamentales en renta variable global. Antes de eso, el Sr. White gestionó una parte de la estrategia Boston Partners Long/Short Research, ocupándose de múltiples sectores económicos, incluyendo industrias básicas, bienes de consumo duraderos y bienes de capital. El Sr. White es licenciado en Matemáticas por el Middlebury College. Cuenta con la acreditación de Chartered Financial Analyst® y posee doce años de experiencia en el sector.
Detalles
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Sociedad gestora | |
| Activos del fondo | |
| Size of share class | |
| Acciones rentables | |
| ISIN | LU1048590118 |
| Bloomberg | ROGPEIU LX |
| Valoren | 24024570 |
| WKN | A1175R |
| Disponibilidad | |
| Fecha de la primera cotización | 1395878400000 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Estado legal | |
| Exante tracking error limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Índice de referencia |
Coste de este fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Gastos corrientes |
|
|---|---|
| Este fondo deduce los costes recurrentes de |
| Estos gastos incluyen | ||
|---|---|---|
| Comisión de gestión | ||
| Comisión de servicio | ||
Gastos transaccionales |
|
|---|---|
| Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
|
|---|---|
| Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Otras comisiones
| Comisión de entrada máxima | ||
| Comisión de salida máxima | ||
| Comisión de suscripción máxima | ||
| Comisión de cambio máxima |
Tratamiento fiscal del producto
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Tratamiento fiscal del inversor
Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.
