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Obligations d'État de la zone euro

Obligations d'État de la zone euro

Appliquer une approche active et flexible des obligations d'États européennes

Points clés

  • Allocation géographique active et prise de position décisive
  • Diversification des moteurs de performance : allocation géographique, duration active et positionnement sur la courbe des taux
  • Intégration des critères ESG dans le processus d'investissement et les décisions d'allocation géographique

Philosophie

Nous appliquons une approche d'investissement structurée, axée sur les fondamentaux et les politiques macroéconomiques, les valorisations et le positionnement. La manière dont nous allouons notre budget de risque aux divers moteurs de performance varie afin d'assurer la gestion des risques majeurs tout en exploitant les principales opportunités. Nous visons à une diversification des décisions actives, aussi bien en termes de moteurs de performance que d'horizons d'investissement.

Processus

La stratégie Euro Government Bonds investit dans des obligations libellées en euros émises par les pays de l'UEM. Elle utilise un processus d'investissement associant des éléments « top-down » et « bottom-up ». Une analyse fondamentale est réalisée pour chacun des trois moteurs de performance : allocation géographique, gestion de la duration et positionnement sur la courbe des taux. Notre analyse « bottom-up » prend en compte les scores ESG des pays.

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Équipe

La stratégie est gérée par l'équipe Global Fixed Income Macro de Robeco. Ces membres disposent de compétences complémentaires et d'une expérience qui s'étend des banques centrales à la macroéconomie et à la recherche quantitative.

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