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Crédits investment grade

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Approche contrariante s'appuyant sur une recherche crédit fondamentale approfondie

Points clés

  • Génération d'un alpha régulier par le biais de recherches approfondies et d'une construction contrariante de portefeuille 
  • Processus incluant une analyse de marché « top-down » et une sélection d'émetteurs « bottom-up »
  • Recherche sur la durabilité comme partie intégrante de la sélection des émetteurs pour mieux évaluer le risque baissier

Philosophie

Les marchés du crédit montrent souvent des signes de dégradation. En suivant une approche focalisée sur l'indice et les biais de gestion institutionnelle, les gérants laisseraient passer certaines opportunités d'investissement. Nous sommes en mesure d'identifier et d'exploiter des inefficiences de marché en termes de valorisation, de couple rendement/risque en alliant une analyse approfondie des fondamentaux et des critères ESG à une construction de portefeuille contrariante et un strict contrôle du risque.

Processus

Le processus de recherche allie une analyse de marché « top-down » visant à évaluer l'attractivité des crédits et les facteurs qui influencent les performances des marchés du crédit à court terme, à une sélection judicieuse des émetteurs pour obtenir un portefeuille largement diversifié. Dans ce cadre, éviter les perdants est plus important que sélectionner en permanence les gagnants.

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