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Actions Facteur « Value »

Actions Facteur « Value »

Exploiter efficacement la prime Valorisation

Points clés

  • Une sélection de titres à partir de divers indicateurs de valorisation
  • Résultat : une exposition « deep value »
  • La stratégie évite les pièges « value traps » grâce aux facteurs Momentum, Faible risque et Qualité

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance corrigée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La sélection de titres est le seul moteur de performance. L’ensemble des décisions sont prises sur la base du classement généré par le modèle de sélection quantitative des actions de rendement de Robeco et par le processus de construction de portefeuille. Ces deux outils exploitent de manière judicieuse l’anomalie de valorisation, en évitant les pièges qui caractérisent une stratégie « Value » générique, c’est-à-dire en évitant les « value traps ». Une version durable de cette stratégie est disponible, avec une sélection de titres présentant un profil de durabilité nettement supérieur et une empreinte carbone inférieure au marché.

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Équipe

La stratégie actions facteur « Value » est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’investissement au sein d’une organisation entièrement consacrée à l’investissement quantitatif. L’équipe se compose de plus de 20 gérants et d’experts quantitatifs exclusivement consacrés à l’investissement quantitatif en actions, à la recherche et au développement de modèles.

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