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RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145466475
  • Participe à des mégatendances comme l'électrification des transports et la conduite autonome.
  • Privilégie les précurseurs en matière de technologie et ceux qui révolutionnent le marché, avec des opportunités de croissance à long terme sur des chaînes de valeur liées à la mobilité intelligente.
  • Particulièrement intéressant pour les investisseurs qui ont un horizon d'au moins trois à cinq ans.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Mobility Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés profitant de la nouvelle mégatendance des véhicules électriques. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les actions mondiales ont eu un mois correct en raison d'un regain de confiance dans la reprise, et les craintes ont perduré d'une hausse de l'inflation ou de nouveaux variants de Covid-19 susceptibles de freiner le rebond. Les responsables de la politique monétaire indiquant leur volonté d'ignorer les pics d'inflation à court terme et de maintenir une politique accommodante ont rassuré. Le thème Mobilité intelligente a continué d'être attractif car la transition du secteur automobile vers l'électrification a maintenu sa dynamique. Le marché européen des véhicules électriques (VE) affiche encore une croissance très soutenue en variation annuelle, le taux de pénétration des ventes de VE (hybrides rechargeables et VE) restant élevé après avoir atteint près de 20 % fin 2020.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Smart Mobility Equities investit dans des entreprises bénéficiant des tendances séculaires en matière d'urbanisation, d'électrification et d'automatisation, qui favorisent des solutions durables en matière de mobilité et de transport. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Mobility Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés profitant de la nouvelle mégatendance des véhicules électriques. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans l'électrification et dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, et Consommation et production responsables. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives d'investissement.

Prévisions du gérant

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La reprise économique mondiale gagne en vigueur, la demande des consommateurs augmentant plus vite que les capacités de production des entreprises. Même si les hausses de prix devraient ralentir au cours des prochains mois, les goulets d'étranglement de la production étant en train d'être résolus, la pression à la hausse sur les salaires devrait se maintenir. Du côté positif, les banques centrales continuent d'exprimer leur solide soutien monétaire, car elles perçoivent le pic inflationniste actuel comme plutôt temporaire. L'équipe de gestion du fonds reste globalement optimiste quant aux perspectives des marchés de moyen à long terme.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang est responsable de l'investissement thématique énergie/mobilité/matériaux et gérant de portefeuille senior chargé des stratégies RobecoSAM Smart Energy Equities et RobecoSAM Smart Mobility Equities. En outre, Thiemo est le gérant principal pour un mandat de gestion d'investissements, le fonds Global EV Revolution. Avant de rejoindre Robeco, il a été gérant de portefeuille senior pour la stratégie technologique "Infology" de Lombard Odier Darier Hentsch et Cie., où il s'est concentré sur les entreprises du domaine des technologies énergétiques et des nouveaux matériaux. Précédemment, il a été co-gérant de divers fonds mutuels et institutionnels et a été responsable de la conception et du lancement de l'Activest Lux NanoTech chez Activest (HypoVereinsbank) à Munich. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1999 en tant qu'analyste technologique auprès d'Activest avant d'obtenir un poste de gérant de portefeuille. Avant cela, il a été ingénieur en développement chez Siemens à Munich. Il est détenteur d'un diplôme en électronique de l'Université de Stuttgart et est titulaire d'un doctorat en optique/photonique de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Il a rejoint Robeco en 2007.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145466475
BloombergRSSMEIU LX
Valoren55744756
WKNA2QD28
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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