RobecoSAM Smart Mobility Equities E EUR
La mobilité du futur est l'électrique
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
E-EUR
D-CHF
D-EUR
D-USD
F-CHF
F-EUR
F-USD
I-EUR
I-USD
S-USD
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2145465667
Bloomberg:
ROSMEEI LX
Indice
MSCI World Index TRN
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 9
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
- Durabilité
- Commentaire
- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- La mobilité intelligente se situe à l'intersection de certains des thèmes les plus puissants de la décennie : la lutte contre le changement climatique, l'électrification, l'intelligence artificielle, la connectivité et l'économie de partage
- Les leaders en matière de technologie et les acteurs qui révolutionnent le marché, avec des opportunités de croissance à long terme dans les chaînes de valeur liées à la mobilité intelligente, sont privilégiés
- La baisse du coût des véhicules, une réglementation favorable et les innovations des fabricants de VE sont des facteurs très favorables à une croissance attractive au cours de la prochaine décennie et au-delà
À propos de ce fonds
RobecoSAM Smart Mobility Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés impliquées dans la transformation et la décarbonation des transports mondiaux. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise également une performance supérieure à l'indice.
Faits marquants
Actif du fonds
€ 458.674.260
Montant de la classe d'actions
€ 280.242
Date de création de la classe d'actions
22-03-2022
Performances sur 1 an
-5,96%
Paiement de dividendes
Yes
Gérant
Pieter Busscher CFA
Clément Chamboulive
Giacomo Fumagalli
Pieter Busscher est gérant de portefeuille des stratégies RobecoSAM Smart Materials Equities et RobecoSAM Smart Mobility Equities, et membre de l'équipe Investissement thématique. Il a rejoint Robeco en 2007 en tant que gérant de portefeuille adjoint de la stratégie Sustainable Water. Pieter est devenu gérant de portefeuille de la stratégie Smart Materials en 2009. Il était gérant adjoint de la stratégie Smart Mobility depuis son lancement en 2018 et en est ensuite devenu gérant de portefeuille en 2021. Il a débuté sa carrière chez Credit Suisse Asset Management à Zurich en 2006. Il a étudié le commerce international à l'Université Érasme (RSM) de Rotterdam (licence), et la banque et la finance à l'Université de Saint-Gall (Master). Il est par ailleurs titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Clément Chamboulive est co-gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Smart Mobility Equities et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre notre groupe en 2021, il a été employé par la société de gestion suisse 2Xideas où il a occupé le poste d'analyste actions spécialisé dans les technologies et les semi-conducteurs. Auparavant, il a fondé et dirigé Kerra GmbH, un fournisseur de recherches et d'analyses indépendantes pour des entités des secteurs privé et public. Avant cela, il a passé quatre ans chez Baillie Gifford où il a commencé sa carrière en 2011 en tant qu'analyste/responsable en investissements dans différents segments. Clément est titulaire d'un licence (avec mention) de l'Université d'Édimbourg et d'un Master d'ETH Zurich, tous deux en physique. Giacomo Fumagalli est co-gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Smart Mobility Equities et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre Robeco en 2019, il a travaillé pour Lemanik SA, une société de gestion d'actifs établie à Lugano, où il a fait partie de l'équipe des actions italiennes en charge de la gestion de deux fonds de placement principalement investis dans les actions italiennes. Auparavant, il a occupé le poste de gérant de portefeuille junior au sein de Credit Suisse à Milan où il a débuté sa carrière en 2012, couvrant les actions européennes des mandats discrétionnaires destinés à la clientèle très fortunée et a été assistant du gérant du fonds de placement CS Equity Italy. Giacomo détient un Master en finance de l'Université Bocconi à Milan et un Master en comptabilité et contrôle de gestion de la Rotterdam School of Management (Université Érasme). Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 an
-5,96%
25,86%
2 ans
-2,69%
9,47%
Depuis création 03/2022
-2,52%
9,11%
2023
11,53%
19,60%
Historique de paiement des dividendes
27-04-2023
€ 0,02
Frais
Frais courants
Frais courants
1,76%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
1,50%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,16%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,09%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
Cette Part du fonds distribuera un dividende.
RobecoSAM Smart Mobility Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés impliquées dans la transformation et la décarbonation des transports mondiaux. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise également une performance supérieure à l'indice. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans l'électrification et dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, et Action climatique. Le fonds intègre les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, la politique de bonne gouvernance de Robeco, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, un objectif de réduction de l'empreinte carbone et le vote par procuration. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. L'indice de référence est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds. Le Sous-fonds utilisera un indice de référence « transition climatique » personnalisé pour contrôler le profil carbone du Sous-fonds. L'indice de référence « transition climatique » personnalisé est conforme à l'objectif d'investissement durable bas carbone poursuivi par le sous-fonds. Il diffère d'un indice général de marché car ce dernier ne prend en compte dans sa méthodologie aucun critère d'alignement sur l'Accord de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les exclusions qui y sont liées. La méthodologie utilisée pour le calcul de l'indice est disponible sur le site web https://www.robeco.com/docm/smart-climate-transition-benchmark-methodology.pdf.
La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives d'investissement.
Informations de durabilité
Febelfin
Febelfin
Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Plus d'informations sur ce label.
Profil de durabilité
Objectif d'empreinte environnementale
Below Index
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial des transports. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur mondial des transports ainsi que les aspects liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, une empreinte carbone ciblée et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'empreinte carbone pondérée du fonds sera égale ou inférieure à celle de son indice de référence « transition climatique ». De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Index TRN.
Évolution des marchés
La thématique Smart Mobility a poursuivi sa croissance, tirée par la tendance à l'électrification de l'industrie automobile. La croissance des NEV en Chine en mars dépasse largement les attentes, les souscriptions à une assurance tournant autour des 45-49 %. Sur le marché chinois, les VE ont atteint la parité de prix ou sont même moins chers à l'achat que leurs équivalents thermiques, ce qui les rend bien meilleur marché en termes de coût total de propriété. Dans l'UE, la croissance des VE s'est poursuivie en février, juste en dessous de 10 % pour les BEV et à 25 % pour les hybrides, tirée par la Belgique, la France et les Pays-Bas, mais plombée par l'Allemagne après la suppression des subventions l'an dernier.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,59%. Delta Electronics a publié des résultats conformes aux attentes pour le T4, avec des prévisions concentrées sur la fin de période. Les serveurs d'IA restent de grands moteurs de croissance, et la croissance à court terme des VE devrait s'établir à 20-30 %. En mars, Samsung SDI a fait part de ses plans de déploiement de batteries. Les cellules Gen 6 arriveront plus tôt que prévu et la société a aussi évoqué la production de LFP en 2026 et ses plans pour des batteries solides à compter de 2027. Les premiers essais sur une ligne pilote ont montré de bonnes performances en termes de densité énergétique et de charge. Tesla a pâti d'une révision à la baisse du nombre de véhicules vendus pour le trimestre. La société collabore avec CATL pour utiliser les équipements LFP de cette dernière dans son usine du Nevada afin de produire des cellules LFP bon marché, et bénéficie des subventions de l'IRA. En même temps, Tesla continue de proposer une version actualisée de son système d'ADAS dans sa version AI de bout en bout (V12.3.X). XPeng a enregistré des ventes solides en mars (99 %), grâce à l'engouement pour son monospace X9, et une forte hausse des ventes de son système XNGP d'ADAS pour applications urbaines.
Prévisions du gérant
Pieter Busscher CFA
Clément Chamboulive
Giacomo Fumagalli
Les fondamentaux sous-jacents (qui se retrouvent dans les thèmes clés abordés par la stratégie) sont très solides. La stratégie continue de cibler les sociétés technologiques dotées d'avantages solides et durables. Celles-ci comprennent le développement de solutions électriques à haute tension, solutions électroniques à basse tension et solutions gérées par logiciel permettant l'électrification, la connectivité et la conduite autonome. Parmi les autres technologies clés, citons les systèmes de gestion des batteries, les onduleurs et l'IA. La stratégie continuera de chercher une exposition au marché des VE et aux sociétés qui contribuent à développer l'infrastructure des VE au niveau mondial.