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RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145462722
  • Potentiel de croissance à long terme — Participer à la mégatendance de l'électrification de l'offre énergétique et bénéficier de la transition vers de nouveaux modes de production, distribution et gestion d'énergie.
  • Se concentrer sur les fournisseurs de solutions — Investir avec succès dans les leaders technologiques et les gagnants de l'innovation de cette révolution mondiale.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -10,42%. Le pôle Énergies renouvelables a été le plus performant en juin, grâce au sous-groupe défensif des producteurs d'électricité et à une sélection de valeurs solaires. En revanche, les producteurs d'énergie éolienne ont encore souffert de problèmes de chaîne logistique et de la hausse des coûts des intrants. Le pôle Distribution d'énergie a devancé le fonds global en juin grâce au caractère défensif du sous-groupe Réseaux électriques. Dans le sous-groupe Fournisseurs d'équipements, les sociétés non encore rentables, p. ex. le producteur d'hydrogène ITM Power, ont subi une forte pression, les investisseurs ayant réduit leur exposition au risque. Le pôle Efficacité énergétique a affiché une performance légèrement supérieure à l'ensemble du fonds. Le sous-groupe Transport a été particulièrement favorable, le fabricant chinois de VE XPeng ayant bénéficié de meilleures perspectives. En revanche, le sous-groupe Big Data a souffert de l'aversion au risque qui a particulièrement touché les semi-conducteurs axés sur les centres de données et à forte valorisation, tels que Marvell et Lattice. La Gestion de l'énergie a été le pôle le plus faible en juin, en raison de la montée des craintes de récession, et a subi l'impact négatif des sous-groupes Stockage de l'énergie et Gestion de l'énergie des semi-conducteurs.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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La correction des marchés actions mondiaux s'est poursuivie et, en milieu de mois, même les prix des matières premières et de l'énergie ont commencé à chuter, le marché commençant à envisager des scénarios de récession. Les problèmes logistiques persistants, conjugués aux tensions géopolitiques et à une inflation élevée, ont encore impacté le sentiment à l'égard des actifs risqué. Les prix de l'énergie ont fini par corriger, les craintes de récession conduisant à une réévaluation de la demande énergétique, tandis que les incertitudes liées à l'approvisionnement demeurent, l'UE prévoyant de renoncer aux énergies fossiles russes. Sans surprise, l'inflation est restée élevées dans l'UE et aux États-Unis, tandis que le taux d'intérêt long aux États-Unis a commencé à baisser, les craintes de récession ayant refait surface. Les semi-conducteurs ont souffert des craintes cycliques après une bonne performance en mai, Micron ayant publié des prévisions étonnamment faibles, évoquant une faible demande de smartphones et de PC.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le fonds a pour objectif d’investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l’énergie. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur de l’énergie ainsi que ceux liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans les énergies propres, les produits et infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage. Pour cela, il investit dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, et Action climatique. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG

Vote

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ENER_20220630-CGF ENER_20220630-sdgAggregateImpactDistribution.png
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Durabilité

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Le fonds a pour objectif d’investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l’énergie. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur de l’énergie ainsi que ceux liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Il y a des signes suggérant que l'inflation a atteint un pic, mais les craintes quant à la croissance inquiètent les investisseurs. Les taux à long terme ayant amorcé une baisse liée aux données économiques plus modérées, les valorisations des actions sont revenues aux moyennes à long terme. L'incertitude liée à de nouvelles tensions géopolitiques et une hausse consécutive des prix de l'énergie reste un risque pour les prochains mois. Les chaînes d'approvisionnement mondiales devraient rester sous pression le reste de l'année, la Chine sortant progressivement du confinement. La persistance mondiale de taux d'intérêt faibles conjuguée à la récente hausse des prix de l'électricité et aux craintes concernant la sécurité énergétique devraient soutenir le développement des énergies renouvelables et favoriser l'investissement dans l'efficacité énergétique et l'électrification.

Roman Boner CFA
Roman Boner CFA

Roman Boner CFA

Roman Boner est gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2021, M. Boner occupait le poste de gérant de portefeuille senior au sein de Woodman Asset Management. Auparavant, il a passé six ans au sein de Swisscanto (devenu par la suite une filiale de Zurich Kantonalbank) en tant que gérant de portefeuille senior responsable d’un fonds d’actions mondiales durables et co-gérant du fonds thématique Global Water and Climate Fund. M. Boner a débuté sa carrière en 1996 pour le compte d’UBS où il a travaillé dans de nombreuses divisions, dont la Banque privée, la Gestion d’actifs et le Trading. En 2003, il est devenu Gérant de portefeuille au sein d’UBS Global Asset Management et à compter de 2005 il s’est spécialisé dans les stratégies d’actions thématiques durables, dont des portefeuilles sur l’Efficacité énergétique et le Changement climatique. Roman est diplômé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en économie et administration d’entreprises. Il est également titulaire d’un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145462722
BloombergRSSEEIE LX
Valoren55777952
WKNA2QBUK
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

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