RobecoSAM Climate Global Bonds IH EUR
- À l'avant-garde de la transition vers une économie bas carbone alignée sur l'Accord de Paris
- Un style d'investissement contrariant qui tire parti des biais comportementaux du marché
- Combinaison d'une expertise en matière d'investissement durable et d'équipes Global Macro et Global Credit hautement expérimentées
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Ratio d'information | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Ecart type |
|
||
| Gain mensuel max. (%) |
|
||
| Perte mensuelle max.(%) |
|
| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Mois en superperformance | |||
| Taux de réussite (%) | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Notation | |||
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Évolution des marchés
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}NA
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
Tous les risques de change sont couverts.
Politique de dividende
Tous les revenus générés sont cumulés et ne sont pas distribués sous forme de dividende. Par conséquent, la performance totale se reflète dans l'évolution du cours de l'action.
Politique d'intégration ESG
Les considérations relatives au réchauffement climatique sont pleinement intégrées dans le processus de recherche, du point de vue de l'impact et des risques. L'intensité des émissions de gaz à effet de serre des émetteurs sert de point de départ pour déterminer l'impact sur le réchauffement climatique. Dans notre processus de recherche, nous ajoutons un élément prospectif en évaluant le potentiel, la stratégie et les objectifs de décarbonation. Cela permet de s'assurer que la stratégie suit la trajectoire de décarbonation souhaitée. Il peut s'agir d'émetteurs dont les émissions sont actuellement élevées et qui font un effort pour les réduire. Notre approche consiste à investir dans des émetteurs souverains et privés qui allouent des capitaux à des activités économiques durables. Notre analyse des émetteurs va au-delà des facteurs financiers traditionnels et inclut la performance des émetteurs en matière de critères ESG. Les critères ESG jouent un rôle important dans le processus d'investissement, en incluant les risques liés au climat, aussi bien dans l'analyse des pays que dans l'analyse des crédits. Pour les investissements dans les obligations souveraines, le classement de la durabilité des pays et les recherches sous-jacentes sont utilisés comme données pour évaluer les perspectives structurelles d'un pays. Pour les crédits, cette analyse ESG fait partie des résultats fondamentaux établis par l'analyste sectoriel.
Politique d'investissement
RobecoSAM Climate Global Bonds est un fonds géré de manière active et qui vise à générer une plus-value à long terme avec un portefeuille obligataire visant à avoir une empreinte carbone inférieure à son indice de référence. Le Sous-fonds investit principalement dans des obligations et autres titres et instruments de créance négociables du monde entier (pouvant inclure des titres à taux fixe ou variable à échéance proche) émis ou garantis par des États membres de l'OCDE et par des sociétés établies dans des pays de l'OCDE. Le Sous-fonds vise à obtenir des résultats économiques, tout en tenant compte de son profil d'empreinte carbone. L'analyse de l'empreinte carbone est basée sur un cadre développé en interne.
Contrôle du risque
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées.
Prévisions du gérant
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}NA
Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, co-responsable de l’équipe Global Macro, est gérant de portefeuille du fonds Robeco Global Total Return Bond et de Robeco All Strategy Euro Bonds. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 2018. Entre 2014 et 2018, Jamie a travaillé chez HSBC à Londres, où il était responsable de la stratégie des crédits européens et américains. Auparavant, il a occupé différents postes de gérant senior des titres à revenu fixe chez Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management et PIMCO Europe. Il a débuté sa carrière chez Dresdner Kleinwort Benson à Londres en 1998. Jamie est titulaire d'un Master en histoire de l'Université de Cambridge. Regina Borromeo est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Global Macro axée en particulier sur l'allocation « top-down » au sein des crédits et sur l'allocation aux marchés émergents. Elle a rejoint Robeco en 2018. Elle a rejoint Brandywine Global Investment Management à Londres, où elle a travaillé pendant la période 2010-2017. Son dernier poste a été celui de responsable High Yield international. Avant cela, elle était gérante de portefeuille et analyste crédit chez Morgan Stanley à Londres et à Philadelphie. Regina a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2000. Elle est titulaire d'une licence en communications de l'université de Pennsylvanie. Bob Stoutjesdijk est gérant de portefeuille et stratégiste au sein de l'équipe Global Macro de Robeco. Bob a travaillé chez Shell Asset Management Company en tant que gérant de portefeuille crédit souverain obligataire de 2011 à 2019. Avant cela, il était gérant de portefeuille obligataire chez SNS Asset Management. Il a débuté sa carrière en 2008 en tant qu'analyste quantitatif auprès d'APG Asset Management. Bob est titulaire d'un master en économie et commerce de l'Université Érasme de Rotterdam et est titulaire d'un CAIA®.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU2258388441 |
| Bloomberg | ROCBIHE LX |
| Valoren | 58898201 |
| WKN | |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1607472000000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
