RobecoSAM Biodiversity Equities I EUR
Investir dans des entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
I-EUR
F-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2539441290
Bloomberg:
RBCEQIE LX
Indice
MSCI World Index TRN
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 9
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
- Durabilité
- Commentaire
- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- Opportunités d'investissement thématique dans des solutions et des entreprises qui utilisent de manière durable les ressources naturelles ou qui contribuent à les restaurer
- Réglementation visant à mieux protéger la nature et modification du comportement des consommateurs au profit des entreprises favorables à la biodiversité
- Favoriser le changement par un engagement actif sur les thèmes de la biodiversité
À propos de ce fonds
RobecoSAM Biodiversity Equities est un fonds à gestion active qui investit dans les actions d'entreprises de pays à l'échelle mondiale qui encouragent l'utilisation durable des ressources naturelles et des services de l'écosystème pour contribuer à réduire la perte de biodiversité. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.
Faits marquants
Actif du fonds
€ 4.013.930
Montant de la classe d'actions
€ 26.411
Date de création de la classe d'actions
31-10-2022
Performances sur 1 an
2,82%
Paiement de dividendes
No
Gérant
David Thomas
David Thomas est gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Biodiversity Equities et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre Robeco en 2022, il a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Ellerston Capital, en charge de la gestion de multiples stratégies, y compris un mandat pour le compte de l'un des plus grands fonds souverains au monde. David apporte 29 ans d'expérience des marchés financiers, ayant travaillé pour des entreprises internationales, dont PricewaterhouseCoopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley et CLSA. Il a renforcé son expertise des marchés actions avec une spécialisation dans les secteurs de la consommation et des technologies de l'information en occupant de nombreux postes à Sydney et à Londres. David est titulaire d'une licence en affaires de l'Université de Swinburne et a suivi avec succès le programme de leadership de la Harvard Business School.
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 an
2,82%
22,46%
Depuis création 11/2022
4,20%
16,18%
2023
2,92%
19,60%
Frais
Frais courants
Frais courants
0,98%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
0,85%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,12%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,10%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
Allocation des fonds
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Politiques
Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.
Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.
RobecoSAM Biodiversity Equities est un fonds à gestion active qui investit dans les actions d'entreprises de pays à l'échelle mondiale qui encouragent l'utilisation durable des ressources naturelles et des services de l'écosystème pour contribuer à réduire la perte de biodiversité. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise à encourager l'utilisation durable des ressources naturelles et des services de l'écosystème ainsi que des technologies, produits et services qui contribuent à réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Pour cela, il investit dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Bonne santé et bien-être (ODD 3), Industrie, innovation et La politique d'investissement n'est pas soumise aux limitations d'un Indice de référence, mais le Sous-fonds peut en utiliser un à des fins de comparaison. L'Indice de référence est un indice pondéré du marché élargi qui n'est pas en accord avec l'objectif d'investissement durable du Sous-fonds.
Informations de durabilité
Febelfin
Febelfin
Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Plus d'informations sur ce label.
Profil de durabilité
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds a pour objectif d'investissement durable d'encourager l'utilisation durable de ressources naturelles et des services de l'écosystème afin de contribuer à réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Le fonds y parvient en intégrant des critères de durabilité à son processus d'investissement au moyen de la définition d'un univers cible, d'exclusions, de l'intégration des critères ESG et de l'exercice du droit de vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Index TRN.
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Évolution des marchés
Mois le plus court de l'année, février s'est toutefois révélé solide pour les investisseurs. La hausse des marchés actions s'est accélérée sur le mois, tirée à une fois de plus par les « Sept Magnifiques », NVIDIA et Meta en tête. Fait notable, la capitalisation boursière de NVIDIA a bondi de 277 Mds USD le jour de la publication de ses résultats, soit la hausse journalière la plus forte jamais enregistrée pour un titre. Le NASDAQ a surperformé (+6 %), devançant le MSCI World et ses 4 % de hausse. Globalement, les marchés mondiaux leur ont emboîté le pas ; l'indice japonais Nikkei a d'ailleurs atteint un jalon important en battant enfin son précédent record historique, établi en 1989.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,40%. La performance mensuelle du fonds a été en phase avec celle du marché et légèrement supérieure à l'univers d'investissement. Au cours du mois, notre confiance en Tomra Systems s'est avérée payante, contribuant de manière significative aux solides performances globales. Tomra a publié des chiffres très solides pour le T4, ses activités de collecte et de recyclage dépassant les attentes. Le déploiement des systèmes de consigne de contenants en Roumanie, en Hongrie et en Irlande a permis au groupe de réaliser un CA record. En outre, le cours de la société japonaise de traitement des déchets Hitachi Zosen a lui aussi bondi à l'annonce de très bons résultats (+34 % sur le mois). Sprouts Farmers Market, une chaîne US de supermarchés axée sur le bio, a aussi progressé de 24 % en février. En revanche, le cours de Signify a été malmené sur fond de prévisions de CA médiocres. Le titre a clôturé en baisse de 12 % et se négocie actuellement à des multiples au creux de la vague face à des bénéfices eux aussi vraisemblablement au creux de la vague.
Prévisions du gérant
David Thomas
Le marché haussier semble reposer sur de bonnes bases, le report des baisses des taux ne suffisant pas à ternir le tableau. L'économie US continue de croître et, bien que la Chine et certaines régions d'Europe rencontrent des difficultés, le marché est focalisé sur les nouvelles positives. Notre stratégie des haltères avec une exposition aux secteurs cycliques, contrebalancée par des secteurs défensifs, devrait nous permettre de faire l'étalage de nos compétences en matière de sélection de titres.