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Robeco New World Financials D EUR

ISIN: LU0187077481
  • Investit dans des sociétés actives au sein du secteur mondial des financières (p. ex. banques de détail, compagnies d'assurances et sociétés de gestion d'actifs).
  • Sélection "top-down" des thèmes et "bottom-up" des titres via des modèles de valorisation propres à Robeco.
  • Limitation des risques par le biais de la diversification internationale.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco New World Financials est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds investit dans des sociétés du secteur financier et peut investir partiellement dans des sociétés axées sur la finance et ne figurant pas dans l'ancien MSCI Financials. Le fonds est axé sur des tendances attractives à long terme, telles que finance numérique, la finance autour du thème du vieillissement et la finance émergente. Des modèles de valorisation propriétaires sont utilisés pour sélectionner les valeurs qui présentent de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir de discussions approfondies avec la direction et des analystes.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco New World Financials D EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Évolution des marchés

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Après 6 mois de hausse des cours, les marchés actions mondiaux ont subi une légère correction en septembre. L'indice MSCI AC World (Financials) a cédé 3,4 % (5,3 %) en USD. Au sein des financières, les banques européennes étaient très fragiles en raison d'une situation macroéconomique de nouveau préoccupante. Les indices PMI européens se sont essoufflés, et les craintes d'une 2de vague de Covid-19 et l'incertitude sur le Brexit ont encore sapé l'appétit pour le risque. La consolidation du secteur bancaire, surtout en Europe, semble aussi s'accélérer. L'attrait à court terme de la réduction des coûts peut contribuer à la remontée des cours faibles. Un problème majeur demeure, car ces fusions n'améliorent pas la situation des fonds propres. Nous privilégions les banques aux fondamentaux solides positionnées pour la croissance, au détriment des banques mal positionnées en pleine restructuration. La faible performance de l'indice des banques européennes montre les limites des « mesures de relance » de la banque centrale qui étouffent les marges et la capacité de création monétaire des banques via leur multiplicateur de crédit. Les banques européennes sont exposées au risque de « japonification », ce qui souligne la nécessité de favoriser la croissance par une impulsion budgétaire soutenue.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'intégration ESG

Robeco New World Financials intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Les stratégies tendancielles basées sur des tendances de croissance à long terme offrent la possibilité de surperformer l'ensemble du marché sur un horizon d'investissement de 3 à 5 ans. Ce fonds tendanciel investit internationalement dans les sociétés actives au sein du secteur financier et qui profitent le plus des tendances à long terme sélectionnées. La croissance de la population mondiale, l'urbanisation, la hausse des revenus des ménages, les développements technologiques et la croissance sur les marchés émergents constituent les principaux moteurs de nos stratégies tendancielles. Le gérant du fonds sélectionne les sociétés les plus exposées aux tendances et thèmes sélectionnés. Pour ce faire, il utilise des modèles de valorisation propres à Robeco afin de déterminer les titres présentant de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir de discussions approfondies avec la direction et de consultations d'analystes internes et externes.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Nous sommes convaincus que la récession sera temporaire, que la croissance reviendra et que les fondamentaux à plus long terme s'amélioreront. Pour les financières et fintechs mondiales, l'ensemble des tendances à long terme semblent toujours bien installées. Certaines tendances se développeront plus vite, d'autres pourraient cesser temporairement ou changer. Selon nous, les 3 tendances clés (finance numérique, finance émergente, finance autour du vieillissement) restent installées. La plupart des entreprises capables d'exploiter ces tendances restent les mêmes, mais avec des valorisations relatives devenues beaucoup plus faibles. Mais, dans le même temps, il est très difficile d'indiquer dans l'immédiat le plus bas niveau, car cela dépend de beaucoup de facteurs hors de notre contrôle, hors de portée et imprévisibles. Nous continuerons d'investir l'argent qui nous est confié comme nous l'avons toujours fait, avec un investissement complet et sans changement majeur du beta au fil du temps.

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

M. Patrick Lemmens est gérant de portefeuille senior. Il est le gérant principal de portefeuille du fonds Robeco New World Financials. Il est responsable de ce fonds depuis octobre 2008. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Patrick a été employé chez ABN AMRO Asset Management en tant que gérant de portefeuille senior pendant 5 ans et pendant 9 ans en tant qu'analyste en investissement senior, spécialisé dans le domaine Global Financials pour ces deux fonctions. Il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials Fund d'octobre 2003 à décembre 2007. Patrick a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et il est depuis 1995 titulaire d'un CEFA (analyste financier européen agréé). Il est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Michiel van Voorst rejoint de nouveau Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Outre ce rôle, Michiel van Voorst est membre du conseil d'administration d’une start-up fintech basée à Hong Kong et qui offre des services de logiciels réglementés (SaaS) pour les conseillers financiers indépendants à l'échelle mondiale. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, Michiel van Voorst a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il dispose d'une vaste expérience de plus de 20 ans en matière d'actions à la fois des marchés développés et émergents. Michiel van Voorst est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht et est titulaire de la charte CFA depuis 2004. Koos Burema est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Koos Burema a été analyste au sein de l'équipe Marchés émergents couvrant la Corée et les technologies à Taïwan et en Chine continentale. Il a également été responsable du contrôle de la qualité de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement. Avant de rejoindre l'équipe en janvier 2010, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille junior pour différentes équipes sectorielles au sein de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en septembre 2007, Koos Burema a été employé pendant six ans par IEX.nl, le plus grand site d'investissement néerlandais. Il est titulaire d'une maîtrise ès sciences en administration des affaires de l'Université de Groningue et est titulaire de la charte CFA depuis 2011.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0187077481
BloombergRGCGFFD LX
Valoren1794636
WKNA0CA0S
Pays de commercialisation
Date de première cotation896832000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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