Fonds | Index | |
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1 an | ||
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Fonds | Indice | |
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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -3,68%. L'Entreprise connectée a chuté de 2,6 %, avec en tête les valeurs liées aux semi-conducteurs. Le Monde numérique n'a cédé que 1,5 %. Deux des titres les plus performants ont été Electronic Arts et Sony. La Classe moyenne émergente a chuté de 4,9 %, malgré la surperformance de Hong Kong et de la Chine par rapport à l'indice mondial, suite à quelques mesures d'assouplissement monétaire et budgétaire prises par la Chine. La tendance Vieillissement en bonne santé a été de loin la moins performante (-7,3 %), le secteur de la santé étant sous-performant. Les 3 titres les plus performants ont été Electronic Arts, Analog Devices et Sony. Les 3 moins performants : Lululemon, Dexcom et JD.com.
3 ans | 5 ans | ||
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3 ans | 5 ans | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Dans l'ensemble, les marchés actions mondiaux n'ont perdu que 1,4 % en mai, mesurés par l'indice MSCI AC World (en EUR), mais nous n'en avons pas eu l'impression, le fonds restant clairement à la traîne de l'indice. La volatilité était encore bien présente, l'indice reculant de près de 6 % avant de se ressaisir dans les dernières semaines du mois. Cette évolution a été favorisée par une combinaison de facteurs tels que l'allègement des mesures anti-Covid en Chine, l'éventualité d'un relèvement moins agressif de la Fed que certains ne le craignaient et des facteurs techniques tels que des rachats d'actions record et une hausse des achats d'initiés aux États-Unis. Même si la dernière semaine a procuré un soulagement bienvenu, la question de savoir si le « tunnel » pourrait être plus long que ce que beaucoup pensent occupe les esprits. Alors que l'IPC de la zone euro est à un niveau record, que le pétrole et le gaz continuent d'augmenter, que les dépenses discrétionnaires sont de plus en plus sous pression et que la Chine ne sort que progressivement du confinement, la récession est le mot redouté qui retient toute l'attention. En revanche, toutefois, la saison des bénéfices a agréablement surpris.
Nom | Secteur | Pondération |
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Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
Robeco MegaTrends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, outre le vote par procuration et l'engagement, le fonds applique l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Le fonds cible la croissance en investissant dans des tendances prometteuses à long terme. Il investit dans 5 tendances top-down indépendantes : monde numérique, classe moyenne émergente, entreprise connectée, maîtrise des ressources et vieillissement en bonne santé. Au sein des tendances de croissance identifiées, il privilégie les actions de sociétés les mieux exposées à ces tendances. Le fonds n'est pas contraint par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
Active. Les systèmes de gestion des risques analysent en permanence les divergences du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ainsi, les positions extrêmes sont évitées.
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
Après une année de fortes révisions à la hausse des bénéfices, sur fond d'amélioration des facteurs macro, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la politique des banques centrales, de l'inflation, des problèmes de la chaîne logistique et maintenant aussi des effets de la guerre en Ukraine. Les termes utilisés pour parler de l'inflation sont passés de temporaire à de nature éventuellement plus permanente, ce qui avait déjà conduit la Fed à être plus offensive et les investisseurs à réévaluer le prix qu'ils sont prêts à payer pour la croissance. À un certain moment, les taux de croissance commenceront à se normaliser à mesure de la décélération de la dynamique mondiale de croissance. Dans ce scénario, nous pensons que les titres de croissance durables retrouveront leur dynamisme. Fidèles à notre approche axée sur les tendances, nous continuons de privilégier les tendances séculaires à long terme qui devraient soutenir une croissance bénéficiaire durable et viable des entreprises qui y sont exposées. Nous sommes dans une nouvelle ère où, à la faveur de la numérisation et des nouvelles technologies, nous serons en mesure de guérir la plupart des maladies à moindre coût, de rendre les services financiers moins chers et plus accessibles à tous et, en plus, d'augmenter la productivité de la main-d'œuvre de manière durable.
Marco van Lent est gérant de portefeuille de Robeco MegaTrends/Rolinco et de Robeco Digital Innovations et membre de l’équipe Actions thématiques de Robeco. Avant 2013, il gérait Robeco Infrastructure Equities. Marco a rejoint Robeco en octobre 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d'actions européennes. Il a travaillé chez Van Lanschot Asset Management, où il était chargé de la gestion du fonds Van Lanschot European Equity. Après l'acquisition de Kempen Capital Management par Van Lanschot, il a travaillé pendant six mois chez Kempen Capital Management pour assurer la gestion de mandats pour les actions européennes. Il a été gérant de portefeuille pour les actions européennes chez Philips Investment Management de 1999 à 2005 et gérant de portefeuille chez Van Spaendonck Asset Management de 1996 à 1999. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1985 en tant qu'analyste/stratégiste sell-side. Marco est titulaire d'un Master en économie d’entreprise et finance de l'Université de Tilburg. Steef Bergakker est gérant de portefeuille de Robeco MegaTrends/Rolinco et de Robeco Digital Innovations et membre de l’équipe Actions thématiques de Robeco. Précédemment, il a été analyste tendances au sein de l'équipe Actions thématiques et a publié plusieurs livres blancs. Avant d'occuper ce poste, Steef a été gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities et Robeco Hollands Bezit. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Steef a occupé divers postes chez IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'ancienne joint-venture de recherche de Robeco et Rabobank. De 1998 jusqu'en 2008, il a été responsable d'IRIS Equity Research et avant cela, il a travaillé pendant 8 ans en tant qu'analyste actions. Steef a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1990 en tant qu'analyste chez Robeco. Il est titulaire d'un Master en économie monétaire, finance et investissements de l'Université Érasme de Rotterdam.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU0974293085 |
Bloomberg | RGGTRFE LX |
Valoren | 22408495 |
WKN | A2PQVZ |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1384473600000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
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