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Robeco Global Consumer Trends Equities D USD

Indice de référence: MSCI All Country World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0554840073
  • Investit dans des entreprises exposées au secteur de la consommation dans le monde entier (e.g. grandes plateformes numériques, médias, agences de voyage en ligne, fabricants de produits de luxe et marques fortes)
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Global Consumer Trends Equities investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds investit dans plusieurs tendances de croissance structurelle en matière de dépenses de consommation. La première est le consommateur numérique. La deuxième tendance concerne la croissance des dépenses de consommation sur les marchés émergents. La troisième tendance porte quant à elle sur le succès de « marques fortes ». Les gérants du fonds sélectionnent les titres des gagnants structurels au sein de ces tendances.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Global Consumer Trends Equities D USD

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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La Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux d'intérêt d'un quart de pourcentage pour la seconde fois en deux mois. La BCE a adopté la même stratégie en diminuant son taux directeur, celui-ci passant ainsi en territoire encore plus négatif. Les marchés actions se sont inscrits en progression, les banques centrales ayant semblé faire tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter un ralentissement de l'économie mondiale. En revanche, les investisseurs ont apporté des changements sous-jacents à leur positionnement. Les titres « growth » ont inversé leur tendance, les marchés commençant à s'inquiéter de leurs prévisions de croissance excessivement optimistes et de leurs valorisations élevées. Une fois la poussière retombée, l'indice Standard & Poor’s 500 avait progressé de 1,7 %. L'indice FTSE Eurotop 100 a bondi de 3,4 % et l'indice japonais Topix a flambé de 5,0 % grâce aux espoirs de résolution du conflit commercial. Dans la même veine, l'indice MSCI World All Country (en euros) a gagné 3,1 % (soit 2,1 % en dollars) le mois dernier.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'intégration ESG

Robeco Global Consumer Trends Equities intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Une allocation aux tendances de croissance structurelle à long terme offre l'opportunité de surperformer le marché dans son ensemble sur un horizon d'investissement de 3 à 5 ans. Ce fonds tendanciel investit internationalement dans les sociétés actives au sein du secteur de la consommation qui profitent le plus des tendances à long terme sélectionnées. La croissance de la population mondiale, l'urbanisation, la hausse des revenus des ménages, les développements technologiques et la croissance sur les marchés émergents constituent les principaux moteurs de nos stratégies tendancielles. Les gérants du fonds sélectionnent les sociétés les plus exposées aux tendances et thèmes sélectionnés. Pour ce faire, il utilise des modèles de valorisation propres à Robeco afin de déterminer les titres présentant de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Les sociétés sont évaluées de façon individuelle à partir de discussions approfondies avec la direction et de consultations d'analystes internes et externes. Ce Sous-fonds peut investir dans des actions A chinoises via le QFII et/ou un programme Stock Connect pouvant comporter des risques supplémentaires en matière de compensation et règlement, de réglementation, d'opération et de contrepartie.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Les statistiques macroéconomiques font toujours état d'une croissance relativement lente de l'économie mondiale. La Réserve fédérale a abaissé ses taux d'intérêt et elle suit de près les statistiques économiques, les conséquences de la guerre commerciale sur la santé globale de l'économie restant incertaines. En Europe, le momentum économique reste faible et les taux d'intérêt sont négatifs au sein de la plupart des pays développés à l'exception du Royaume-Uni et des États-Unis. Les marchés émergents continuent d'afficher une croissance supérieure, même s'ils s'inquiètent également des conséquences de la guerre commerciale sur la croissance chinoise.

Jack Neele and Richard Speetjens
Jack Neele and Richard Speetjens

Jack Neele and Richard Speetjens

M. Jack Neele, gérant de portefeuille au sein de l¿équipe Trends Investing Equities de Robeco depuis avril 2006. Après avoir été responsable du fonds Robeco IT Equities, Jack a ensuite assuré la gestion du fonds Robeco Global Consumer Trend Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2006, Jack a été employé chez Mees Pierson en tant que gérant de portefeuille Active Global Equity pendant sept ans où il a également été responsable des investissements alternatifs. Jack a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1999. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et il est analyste financier certifié EFFAS. Jack est en outre membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). M. Richard Speetjens, gérant de portefeuille au sein de l'équipe Trends Investing Equities de Robeco. Il a rejoint Robeco en juin 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d¿actions européennes. Avant d¿intégrer Robeco en juin 2007, il a été employé comme gérant de portefeuille chargé des actions européennes auprès de Van Lanschot Asset Management. Sa carrière a débuté en 2000, en tant que gérant de portefeuille pour les actions européennes chez Philips Investment Management. Richard est titulaire de la charte CFA et détient un master en économie d¿entreprise et finance de l¿Université de Maastricht. Il est également membre de l'institut néerlandais des valeurs mobilières (Dutch Securities Institute).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0554840073
BloombergRGCTEDU LX
Valoren11958496
WKNA1H4AS
Pays de commercialisation
Date de première cotation1289779200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Décharge légale Agree

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