Fonds | Indice | |
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3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
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Fonds | Indice | |
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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 15,46%. Robeco BP US Select Opportunities a clairement surperformé l'indice Russell Midcap Value en novembre grâce à la sélection de titres dans une excellente période pour les marchés américains. Sur le mois, la performance a été tirée par la sélection de titres dans l'industrie et la consommation cyclique. Dans l'industrie, les positions Hexcel et Howmet Aerospace dans l'aérospatial ont grimpé, le secteur ayant profité de l'autorisation de remise en service du 737 Max accordée à Boeing, un client primordial. Les actions du distributeur industriel HD Supply ont aussi gagné près de 40 %. Dans la consommation cyclique, les positions dans l'hôtellerie, la restauration et la distribution ont profité de l'optimisme des investisseurs quant au rebond des dépenses après la vaccination. Les fortes contributions ont concerné les positions sur Expedia, Marriott et Wynn Resorts. La sous-pondération des services aux collectivités « onéreux » et de la consommation de base a le plus contribué à l'allocation sectorielle.
3 ans | 5 ans | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en superperformance | |||
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Mois en marché haussier | |||
Mois de superperformance en marché haussier | |||
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Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Date | Montant |
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Les marchés américains et mondiaux se sont envolés en novembre, en réaction à 4 semaines consécutives de bonnes nouvelles sur les vaccins de 4 sociétés pharmaceutiques et à la fin de l'élection présidentielle américaine. L'indice S&P 500 a grimpé de 10,95 %, sa plus forte performance depuis avril 2020. Les titres « value » ont continué de surperformer les titres « growth », les small-caps affichant les meilleures performances (+19,3 %), suivies des mid-caps (plus de +14 %) et des large-caps (+13,45 %), telles que mesurées par leurs indices Russell Value respectifs.
Nom | Secteur | Pondération |
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Oui | Non | N/A | ||
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Vote | ||||
Engagement | ||||
Intégration ESG | ||||
Exclusion |
Oui | Non | N/A | ||
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Sélection | ||||
Intégration | ||||
Sustainability themed fund |
Les investissements sont réalisés exclusivement dans des titres libellés en dollars US.
Le fonds reverse des dividendes sur une base annuelle.
Pour le fonds Robeco BP US Select Opportunities Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.
La définition de valeur du fonds au sens large va au-delà des caractéristiques classiques de valeur, telles que de faibles ratios cours/bénéfices et cours/valeur comptable, et comprend l'analyse des fondamentaux commerciaux à long terme et de la dynamique commerciale à court terme. L'objectif d'investissement du fonds est de participer aux marchés orientés à la hausse et de préserver le capital dans des marchés orientés à la baisse par le biais du contrôle soutenu du risque.
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Actuellement, le marché actions américain montre un « dédoublement de personnalité ». D'une part, seuls 90 % des valeurs de l'indice S&P 500 se négocient au-delà de leurs moyennes mobiles à 200 jours. D'autre part, « l'indice de la peur » des marchés actions, l'indice VIX qui mesure leur volatilité implicite, est resté à plus de 20 pendant 196 séances consécutives et a affiché une moyenne de 30+ cette année, des chiffres sans précédent depuis la crise financière mondiale. La volatilité devrait rester élevée, avec une oscillation constante entre le scepticisme concernant les valorisations et l'incertitude quant à la disponibilité et l'administration des vaccins, contrebalancée par l'arsenal de relance monétaire de la Fed et les conditions financières exceptionnellement souples. Comme à l'accoutumée, le fonds va continuer de privilégier une approche « bottom-up » en investissant dans des sociétés avec une valorisation attractive, de solides fondamentaux et un momentum en amélioration.
M. Ramallo est gérant de portefeuille senior pour le portefeuille Boston Partners Premium Equity. Avant cela, M. Ramallo était gérant de portefeuille assistant pour les portefeuilles Small Cap Value. Avant d'exercer ses fonctions de gérant de portefeuille, M. Ramallo était analyste de recherche chez Boston Partners. Avant de rejoindre l'entreprise, il a travaillé pour Deloitte & Touche L.L.P. pendant trois ans, en dernier lieu dans leurs bureaux de Los Angeles. M. Ramallo détient une licence en économie/commerce de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un master en administration des entreprises de l'Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il est également expert-comptable (n'exerce pas). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU0975848770 |
Bloomberg | RUSOEEU LX |
Valoren | 22457715 |
WKN | A1W6F5 |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1380844800000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
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