Fonds | Index | |
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1 mois | ||
3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
2 ans | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
10 ans | ||
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Fonds | Indice | |
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3 ans | 5 ans | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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Ratio d'information | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
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Ecart type |
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Gain mensuel max. (%) |
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en superperformance | |||
Taux de réussite (%) | |||
Mois en marché haussier | |||
Mois de superperformance en marché haussier | |||
Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
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Mois de superperformance en marché baissier | |||
Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Date | Montant |
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Les marchés, mesurés par l'indice MSCI World, ont débuté l'année avec un recul de 0,99 % (en USD), malgré un rebond durant la première quinzaine du mois avant une correction fin janvier. L'indice value a affiché une performance conforme à celle de l'indice global. L'énergie et la santé ont été les secteurs les plus performants, tandis que la consommation de base et l'industrie ont reculé. D'un point de vue régional, la région Pacifique a été la plus performante, tandis que l'Europe a sous-performé. Enfin, toutes les capitalisations boursières se sont négociées à la baisse, les méga et les grandes capitalisations étant les plus affectées.
Nom | Secteur | Pondération |
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Oui | Non | N/A | ||
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Vote | ||||
Engagement | ||||
Intégration ESG | ||||
Exclusion |
Oui | Non | N/A | ||
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Sélection | ||||
Intégration | ||||
Sustainability themed fund |
Le fonds n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux devises est le résultat de la sélection de titres.
Le fonds reverse des dividendes sur une base annuelle.
Pour le fonds Robeco BP Global Premium Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.
Robeco BP Global Premium Equities offre un portefeuille d'actions flexible d'un point de vue de la capitalisation de marché, des régions ou des secteurs. Nous construisons le portefeuille systématiquement avec des positions présentant une valorisation attractive, une qualité élevée et un momentum positif. Le portefeuille de Robeco BP Global Premium Equities est composé de titres issu d'un univers mondial répondant aux critères de sélection de notre approche des trois cercles. Nous recherchons des valorisations attractives, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial positif. La première étape de notre processus d'investissement est le repérage quantitatif qui vise à réduire le vaste univers ciblé aux caractéristiques de notre approche des trois cercles pour notre recherche fondamentale. Notre champ d'action reste très vaste et nous procédons à l'évaluation de milliers de titres dans le monde entier en nous basant sur les critères relatifs aux fondamentaux, à la valorisation et au momentum. Vient ensuite l'étape principale de notre processus de recherche dans laquelle les analystes vérifient les caractéristiques positives et procèdent à une analyse complète des fondamentaux relatifs à la valeur concernée. Il en résulte une approche cohérente et reproductible qui est appliquée depuis la fondation de la société. Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées. En principe, le fonds vise à être entièrement investi en permanence et ne détiendra qu'une position en cash limitée.
La gestion des risques est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin que les positions restent toujours dans le cadre des lignes directrices fixées.
Avec un premier mois de 2021 en baisse, les marchés attendent avec impatience la disponibilité généralisée des vaccins qui devrait favoriser la relance de l'économie mondiale. Après une année marquée par la peur, l'exubérance et des changements de style radicaux, les marchés ont entamé l'année 2021 par un mois assez neutre. Le fonds continuera à se concentrer sur les opportunités existantes sur l'ensemble du marché et les sociétés qui présentent des valorisations attractives, de solides fondamentaux et un momentum commerciale en hausse. Le fonds continue de privilégier les sociétés de moyenne capitalisation et les secteurs cycliques, qui devraient bénéficier de la relance des économies nationales et de l'augmentation des dépenses publiques pour favoriser la reprise économique.
M. Hart est gérant de portefeuille senior pour les portefeuilles Boston Partners Global Equity et International Equity. Avant d'exercer cette fonction, il a été gérant de portefeuille pour le portefeuille Boston Partners International Small Cap Value, après avoir été gérant de portefeuille assistant pendant trois ans pour les portefeuilles Boston Partners Small Cap Value. Avant cela, il a été analyste de recherche spécialisé dans les secteurs des conglomérats, de l'ingénierie et la construction, des machines, de l'aérospatiale et la défense, et des REIT du marché actions. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Fidelity Investments en tant qu'analyste de recherche. M. Hart détient une licence en finance, avec une spécialisation en finance d'entreprise de l'Université de Clemson. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. M. Jones est gérant de portefeuille pour les produits Boston Partners Global et International. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des métaux et des mines du marché actions et était généraliste mondial. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Cambridge Associates en tant que consultant associé spécialisé dans la clientèle hedge funds. M. Jones est titulaire d'une licence en économie du Bowdoin College. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de onze ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1058974137 |
Bloomberg | ROGPEEU LX |
Valoren | 24256590 |
WKN | |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1398297600000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
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