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年度化收益率按以下公式計算：(每股派息金額 /上一個派息月份最後一個營業日的每股資產淨值 (NAV)) x 每年派息次數 × 100%。 正數分派率並不意味正回報。收益率僅供參考。

持有基金累計股份之投資者將不會收到任何分派。相反，欠付彼等的收益將自動再作投資，並加入至相關基金內，因此將導致淨資產總額進一步上升。