netherlandsnl
Image

Sustainable Pension Return X EUR

ISIN: NL0013332455
  • Focus op vermogensgroei op lange termijn
  • Goed gediversifieerde portefeuille in voornamelijk zakelijke waarden
  • Maatwerk pensioenoplossing
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Sustainable Pension Return is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen kent. Het doel is een verantwoord rendement te realiseren. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark en streeft naar een betere risico-rendementsverhouding dan een aandelenportefeuille Door de beleggingen over verschillende categorieën te spreiden, waaronder naast aandelen, vastgoed ook de categorie bedrijfsobligaties, belegt het fonds in een optimaal gediversifieerde mix. De onderliggende beleggingsfondsen zijn van fondshuizen die duurzaamheid meenemen in hun beleggingsbeslissingen en hierin voorop lopen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Sustainable Pension Return X EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -1,62%. De Sustainable Pension Return-portefeuille realiseerde in september een negatief rendement. Wereldwijde aandelen leverden een deel in (-1,5%) van hun uitstekende rendement sinds het begin van het herstel in april. Aandelen uit opkomende markten deden het beter, met een een klein positief rendement. Vastgoedaandelen en wereldwijde highyieldobligaties realiseerden een negatief rendement dat gelijk was aan dat van aandelen. In september waren de verschillen tussen de belangrijke beleggingscategorieën met een hoger risico dan ook klein.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De opleving van Covid-19 leidde tot nieuwe lokale lockdowns. Deze tweede golf heeft tot nu toe minder impact, want het sterftecijfer is veel lager. Voorlopende indicatoren in de VS, Europa en China wezen op aanhoudende groei van de economische activiteit, al is er wel sprake van enige afkoeling, vooral in de dienstensector. Nu de gezondheidscrisis nog steeds niet is opgelost, is een verder herstel afhankelijk van steunmaatregelen door regeringen en centrale banken. De continuïteit van deze steunmaatregelen was in september een reden tot toenemende bezorgdheid. Door een patstelling tussen Democraten en Republikeinen kwam eind juli een eind aan de vorige Amerikaanse stimuleringspakketten. Daarnaast vlakte het liquiditeitsoverschot in het financiële systeem wat af, omdat centrale banken hun monetaire verruiming niet uitbreidden. Vooral de aandelenmarkten profiteerden van de stijgende geldhoeveelheid sinds maart en hebben nu dus wat minder wind in de rug. Onzekerheid over de uitkomst en nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen had ook zijn weerslag op het marktsentiment.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Valutarisico's worden niet afgedekt.

Dividendbeleid

In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit

ESG-integratiebeleid

Het fonds Pensioen Opbouw belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco en Northern Trust. Robeco streeft ernaar ESG-factoren op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Voor het duurzaamheidsbeleid van de Northern Trust fondsen verwijzen wij u naar de website van Northern Trust.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Return is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen kent. Het doel is een verantwoord rendement te realiseren. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark en streeft naar een betere risico-rendementsverhouding dan een aandelenportefeuille Door de beleggingen over verschillende categorieën te spreiden, waaronder naast aandelen, vastgoed ook de categorie bedrijfsobligaties, belegt het fonds in een optimaal gediversifieerde mix. De onderliggende beleggingsfondsen zijn van fondshuizen die duurzaamheid meenemen in hun beleggingsbeslissingen en hierin voorop lopen.

Risicobeleid

Actief. Systemen voor risicobeheer houden constant de afwijking van de portefeuille ten opzichte van de benchmark in de gaten, waardoor extreme posities worden vermeden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De fondsen worden beheerd met een vaste, strategische weging: wereldwijde aandelen (55%), onroerend goed (20%), aandelen uit opkomende markten (15%) en highyieldobligaties (10%). We passen geen enkele vorm van actief beheer toe. De valuta-exposure van het obligatiegedeelte van de portefeuille wordt afgedekt.

Jeroen Blokland
Jeroen Blokland

Jeroen Blokland

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0013332455
BloombergPOSPREX NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1554854400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord