netherlandsnl
Image

Sustainable Pension Return X EUR

ISIN: NL0013332455
  • Focus op vermogensgroei op lange termijn
  • Goed gediversifieerde portefeuille in voornamelijk zakelijke waarden
  • Maatwerk pensioenoplossing
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Sustainable Pension Return is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen heeft. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds belegt in een optimaal gespreide mix door de beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, waaronder naast aandelen ook vastgoed en bedrijfsobligaties.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Sustainable Pension Return X EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 2,04%. De Sustainable Pension Return-portefeuille realiseerde in augustus een positief rendement van meer dan 1,5%. Alle fondsen droegen positief bij aan de totale performance. De allocatie naar wereldwijde aandelen en die naar opkomende markten leverden allebei een rendement op van meer dan 2%.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het wereldwijde herstel ligt nog steeds op schema, maar de activiteit in de diensten- en productiesector neemt wel af vanaf een zeer hoog niveau. Veel landen worstelen nog steeds met de deltavariant. Steeds meer gevaccineerde mensen raken alsnog besmet, maar het verband tussen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is duidelijk minder geworden. Toch hebben de opkomst van de deltavariant en het einde van steunpakketten een deuk geslagen in het consumentenvertrouwen in de VS. Macrocijfers vallen steeds vaker tegen. De Citi indices voor macro-economische verrassingen voor voor China, de eurozone en de VS zijn negatief geworden. Huishoudens geven minder uit en zijn afwachtend, aangezien steunpakketten in de VS zijn verlopen. Ook de verstoorde toeleveringsketens blijven de economie hinderen. Op dit moment zijn de financiële markten nog steeds sterk geneigd om te kopen in de dip, wat aandelenmarkten naar nieuwe records stuwde. Risicovolle obligaties bleven achter bij de aandelenmarkten, aangezien de spreads sinds eind juni zijn uitgelopen. Wereldwijde highyieldobligaties (afgedekt naar euro's) wonnen in augustus 0,7%. De lange rente in de VS liep iets op naar 1,3%. Grondstoffen bewogen de afgelopen maanden zijwaarts.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Valutarisico's worden niet afgedekt.

Dividendbeleid

In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit

ESG-integratiebeleid

Het fonds Pensioen Opbouw belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco en Northern Trust. Robeco streeft ernaar ESG-factoren op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Voor het duurzaamheidsbeleid van de Northern Trust fondsen verwijzen wij u naar de website van Northern Trust.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Return is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen heeft. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast past het fonds stemmen bij volmacht en engagement toe. Het fonds belegt in een optimaal gespreide mix door de beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, waaronder naast aandelen ook vastgoed en bedrijfsobligaties. Het fonds gebruikt geen benchmark.

Risicobeleid

Actief. Systemen voor risicobeheer houden constant de afwijking van de portefeuille ten opzichte van de benchmark in de gaten, waardoor extreme posities worden vermeden.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds Pensioen Opbouw belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco en Northern Trust. Robeco streeft ernaar ESG-factoren op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Voor het duurzaamheidsbeleid van de Northern Trust fondsen verwijzen wij u naar de website van Northern Trust.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De fondsen worden beheerd met een vaste, strategische weging: wereldwijde aandelen (55%), onroerend goed (20%), aandelen uit opkomende markten (15%) en highyieldobligaties (10%). We passen geen enkele vorm van actief beheer toe.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0013332455
BloombergPOSPREX NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1554854400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord