netherlandsnl
Image

Sustainable Pension Return II X EUR

ISIN: NL0013689276
  • Focus op vermogensgroei op lange termijn
  • Goed gediversifieerde portefeuille in voornamelijk zakelijke waarden
  • Maatwerk pensioenoplossing
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Sustainable Pension Return II is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen heeft.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds belegt in een optimaal gespreide mix door de beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, waaronder naast aandelen ook vastgoed en bedrijfsobligaties.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Sustainable Pension Return II X EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 5,62%. De Sustainable Pension Return-portefeuille realiseerde in maart een klein sterk rendement van ruim 5%. Wereldwijd vastgoed was de best presterende beleggingscategorie, met een rendement van meer dan 7%. Ook wereldwijde aandelen deden het goed, met een outperformance voor Enhanced Indexing dankzij de sterke performance van waardeaandelen. Aandelen uit opkomende markten bleven achter door vaccinatieproblemen en de sterke Amerikaanse dollar.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In maart bleef de wereldeconomie groeien. Het momentum in de productiesector trok zelfs aan vanaf een toch al hoog activiteitenniveau. Daardoor herstelt de wereldhandel snel en ligt die nog maar net onder de opwaartse langetermijntrend. De dienstensector laat ook aanhoudende groei zien, al zijn de regionale verschillen wel steeds beter zichtbaar. De Angelsaksische economieën lopen voorop met vaccineren en de economische heropening die daarmee gepaard gaat. De herstart van de wereldeconomie zet de wereldwijde toeleveringsketen onder druk. Dat begint zich te vertalen naar hogere prijzen als gevolg van logistieke vertragingen, verstoringen in het transport en een grotere onbalans in vaardigheden op de arbeidsmarkt. De verbeterende economische achtergrond blijft de belangrijkste factor voor de financiële markten. In maart was de performance van risicovolle beleggingen echter meer gemengd. Waar de aandelenmarkten het goed bleven doen, hadden grondstoffen het moeilijker. Wij denken dat de stijgende dollar een negatief effect had op deze beleggingscategorie. De obligatiemarkten bleven onder druk staan.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Valutarisico's worden niet afgedekt.

Dividendbeleid

In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit

ESG-integratiebeleid

Het fonds Pensioen Opbouw belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco en Northern Trust. Robeco streeft ernaar ESG-factoren op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Voor het duurzaamheidsbeleid van de Northern Trust fondsen verwijzen wij u naar de website van Northern Trust.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Return II is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen heeft.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast past het fonds stemmen bij volmacht en engagement toe. Het fonds belegt in een optimaal gespreide mix door de beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, waaronder naast aandelen ook vastgoed en bedrijfsobligaties. Het fonds gebruikt geen benchmark.

Risicobeleid

Actief. Systemen voor risicobeheer houden constant de afwijking van de portefeuille ten opzichte van de benchmark in de gaten, waardoor extreme posities worden vermeden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De fondsen worden beheerd met een vaste, strategische weging: wereldwijde aandelen (55%), onroerend goed (20%), aandelen uit opkomende markten (15%) en highyieldobligaties (10%). We passen geen enkele vorm van actief beheer toe. De valuta-exposure van het obligatiegedeelte van de portefeuille wordt afgedekt.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0013689276
BloombergPOSPR2X NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1573776000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord