Sustainable Pension Return II X EUR
Op maat gemaakte multi-assetoplossing voor strategische portefeuilles
Aandelenklassen
Aandelenklassen
Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.
X-EUR
Klasse en codes
Fondscategorie:
Asset allocatie
ISIN:
NL0013689276
Bloomberg:
POSPR2X NA
Referentie-index
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.
Artikel 8
- Overzicht
- Rendement & kosten
- Portefeuille
- Duurzaamheid
- Commentaar
- Documenten
Fonds topics
MISSING: fund.detail.tabs.
Kernpunten
- Focus op vermogensgroei op lange termijn
- Goed gediversifieerde portefeuille in voornamelijk zakelijke waarden
- Maatwerk pensioenoplossing
Over dit fonds
Sustainable Pension Return II is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen heeft.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds belegt in een optimaal gespreide mix door de beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, waaronder naast aandelen ook vastgoed en bedrijfsobligaties.
Belangrijke feiten
Totale fondsgrootte
€ 77.754.909
Grootte van de shareclass
€ 77.754.909
Ingangsdatum shareclass
15-11-2019
1-jaars rendement
20,49%
Dividenduitkerend
Yes
Fondsmanager
Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar is portefeuillemanager en lid van het Sustainable Multi Asset-team. Hij is verantwoordelijk voor de Robeco Multi Asset-fondsen, Robeco ONE en Defined contribution-fondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Rendement
Per periode
Per jaar
- Per periode
- Per jaar
1 maand
3,20%
3 maanden
7,69%
YTD
7,69%
1 jaar
20,49%
2 jaar
5,08%
3 jaar
7,80%
Sinds oprichting 12/2019
7,76%
2023
15,21%
2022
-12,96%
2021
28,01%
2020
-0,97%
2021-2023
8,68%
Historie dividenduitkering
19-06-2023
€ 8,00
20-06-2022
€ 2,60
18-06-2021
€ 0,20
Kosten
Lopende kosten
Lopende kosten
0,15%
Inbegrepen beheervergoeding
Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.
0,10%
Inbegrepen serviceprovisie
Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.
0,00%
Transactiekosten
De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.
0,11%
Fondsallocatie
Microsoft Corp
2,37%
Apple Inc
1,99%
NVIDIA Corp
1,93%
Amazon.com Inc
1,36%
Meta Platforms Inc
0,97%
Alphabet Inc (Class A)
0,80%
Alphabet Inc (Class C)
0,65%
JPMorgan Chase & Co
0,59%
Novo Nordisk A/S
0,45%
AbbVie Inc
0,37%
Policies
Valutarisico's worden niet afgedekt.
In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit
Sustainable Pension Return II is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen heeft.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds belegt in een optimaal gespreide mix door de beleggingen te spreiden over verschillende categorieën, waaronder naast aandelen ook vastgoed en bedrijfsobligaties. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe.
Actief. Systemen voor risicobeheer houden constant de afwijking van de portefeuille ten opzichte van de benchmark in de gaten, waardoor extreme posities worden vermeden.
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Duurzaamheidsprofiel
Duurzaamheid
Het fonds belegt minimaal 80% in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR en die daarnaast ecologische of sociale kenmerken bevorderen of duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een belangrijke afweging bij de fondsselectie.
Marktontwikkeling
Na een sterke marktbrede rally in het laatste deel van 2023 was het beeld gemengder voor verschillende beleggingscategorieën. Meevallende macrocijfers temperden de verwachtingen voor renteverlagingen, waardoor het succes van beleggers in aandelen en obligaties uiteenliep. De markten begonnen het jaar met de verwachting van zeven renteverlagingen, maar aan het eind van het kwartaal was dat aantal fors gedaald tot slechts drie verlagingen. Dit gebeurde tegen de achtergrond van sterke economische groei en vertragende desinflatie. Relatief sterke winstcijfers ondersteunden de aandelenmarkten en de Amerikaanse aandelenindices bereikten nieuwe recordhoogtes. Ondanks meevallende macrocijfers (PMI) bleven Europese aandelen achter bij andere markten. Toch beginnen we enkele bemoedigende tekenen te zien met afnemende voorraden bij Europese industriële bedrijven. Opkomende markten presteerden in lijn met de ontwikkelde markten. De pijn van de dalende verwachtingen voor renteverlagingen werd het sterkst gevoeld in de meer rentegevoelige delen van de obligatiemarkt, zoals staatsobligaties. Het rendement van investmentgradeobligaties was positief na een moeilijke start van het jaar. Elders ging de olieprijs omhoog als gevolg van bredere spanningen in het Midden-Oosten en zorgen over het aanbod.
Toelichting rendement
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,20%. Sustainable Pension Return realiseerde een positief rendement van zo'n 3,5%. Alle fondsen in de portefeuille eindigden het kwartaal in de plus. De belangrijkste positieve factor voor de performance was de allocatie naar aandelen uit ontwikkelde markten en vastgoed. Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities was het best presterende fonds in de portefeuille.
Verwachting van de fondsmanager
Ernesto Sanichar
De fondsen worden beheerd met een vaste, strategische weging: wereldwijde aandelen (55%), onroerend goed (20%), aandelen uit opkomende markten (15%) en highyieldobligaties (10%). We passen geen enkele vorm van actief beheer toe.