netherlandsnl
Image

Sustainable Pension Return II X EUR

ISIN: NL0013689276
  • Focus op vermogensgroei op lange termijn
  • Goed gediversifieerde portefeuille in voornamelijk zakelijke waarden
  • Maatwerk pensioenoplossing
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Sustainable Pension Return II is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen kent. Het doel is een verantwoord rendement te realiseren. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark en streeft naar een betere risico-rendementsverhouding dan een aandelenportefeuille Door de beleggingen over verschillende categorieën te spreiden, waaronder naast aandelen, vastgoed ook de categorie bedrijfsobligaties, belegt het fonds in een optimaal gediversifieerde mix. De onderliggende beleggingsfondsen zijn van fondshuizen die duurzaamheid meenemen in hun beleggingsbeslissingen en hierin voorop lopen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Sustainable Pension Return II X EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De opleving van Covid-19 leidde tot nieuwe lokale lockdowns. Deze tweede golf heeft tot nu toe minder impact, want het sterftecijfer is veel lager. Voorlopende indicatoren in de VS, Europa en China wezen op aanhoudende groei van de economische activiteit, al is er wel sprake van enige afkoeling, vooral in de dienstensector. Nu de gezondheidscrisis nog steeds niet is opgelost, is een verder herstel afhankelijk van steunmaatregelen door regeringen en centrale banken. De continuïteit van deze steunmaatregelen was in september een reden tot toenemende bezorgdheid. Door een patstelling tussen Democraten en Republikeinen kwam eind juli een eind aan de vorige Amerikaanse stimuleringspakketten. Daarnaast vlakte het liquiditeitsoverschot in het financiële systeem wat af, omdat centrale banken hun monetaire verruiming niet uitbreidden. Vooral de aandelenmarkten profiteerden van de stijgende geldhoeveelheid sinds maart en hebben nu dus wat minder wind in de rug. Onzekerheid over de uitkomst en nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen had ook zijn weerslag op het marktsentiment.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Valutarisico's worden niet afgedekt.

Dividendbeleid

In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit

ESG-integratiebeleid

Het fonds Pensioen Opbouw belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco en Northern Trust. Robeco streeft ernaar ESG-factoren op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Voor het duurzaamheidsbeleid van de Northern Trust fondsen verwijzen wij u naar de website van Northern Trust.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Return II is een fund-of-funds dat een mix van beleggingscategorieën en onderliggende fondsen kent. Het doel is een verantwoord rendement te realiseren. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark en streeft naar een betere risico-rendementsverhouding dan een aandelenportefeuille Door de beleggingen over verschillende categorieën te spreiden, waaronder naast aandelen, vastgoed ook de categorie bedrijfsobligaties, belegt het fonds in een optimaal gediversifieerde mix. De onderliggende beleggingsfondsen zijn van fondshuizen die duurzaamheid meenemen in hun beleggingsbeslissingen en hierin voorop lopen.

Risicobeleid

Actief. Systemen voor risicobeheer houden constant de afwijking van de portefeuille ten opzichte van de benchmark in de gaten, waardoor extreme posities worden vermeden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De risicopremie die aandelenmarkten bieden, zijn nog steeds aantrekkelijk. Er is ook ruimte voor opwaartse verrassingen in de winstcijfers. Wij denken echter dat de aandelenmarkten een nieuwe impuls nodig hebben (duidelijke verkiezingsuitslag/akkoord over nieuwe stimuleringen/aankondiging van een vaccin) om flink te stijgen. Tot er nieuwe katalysatoren zijn, blijven we bijna neutraal in aandelen. Staatsobligaties boden geen tegenwicht tegen de onrust op de aandelenmarkt in september. Dat maakt staatsobligaties niet alleen duur, maar ook minder aantrekkelijk als ‘diversifier’ in de portefeuille. De weging van staatsobligaties in de multi-assetportefeuille blijft dan ook benedengemiddeld. We hebben nog steeds een voorkeur voor het risicovollere deel van de obligatiemarkt. Toch verkleinden we afgelopen maand de weging in hoogwaardige bedrijfsobligaties. Ze verliezen wat van hun aantrekkelijkheid nu de spreads rond hun historisch gemiddelde liggen en het durationrisico is gestegen. De allocatie naar highyieldobligaties hebben we niet gewijzigd, hoewel hun spreads de laatste tijd wel iets minder aantrekkelijk zijn geworden. In een omgeving met een lage of zelfs negatieve rente blijven highyieldobligaties een aantrekkelijke beleggingscategorie.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0013689276
BloombergPOSPR2X NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1573776000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord