netherlandsnl
Image

Sustainable Pension Income X EUR

ISIN: NL0013332463
  • Draagt actief bij aan het realiseren van de SDG’s
  • Kernposities van de portefeuille in wereldwijde investmentgradecredits
  • Ervaren beleggingsteam
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Sustainable Pension Income belegt door in het RobecoSAM Global SDG Credits fonds. Dit fonds belegt in een gespreide portefeuille met wereldwijde bedrijfsobligaties met een investment grade rating, aangevuld met de beste kansen in highyield en opkomende markten. Het fonds past een screeningsproces toe om obligaties te selecteren, die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. Het fonds beoordeelt de bijdrage aan de SDGs van alle bedrijven en sluit bedrijven uit die een negatieve bijdrage leveren aan deze doelen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Sustainable Pension Income X EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,36%. Het totaalrendement van het fonds was negatief vanwege de veel grotere spreads op bedrijfsobligaties. Het fonds bleef iets achter bij de index. De excess return van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (de benchmark, afgedekt naar euro's) was -0,28%. De beta van het fonds lag afgelopen maand rond 1, wat neutraal bijdroeg. Issuerselectie leverde een negatieve bijdrage. Sectoren zoals banken droegen positief bij aan onze performance, terwijl consument cyclisch en consument niet-cyclisch een negatief effect hadden.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De Global Aggregate Corporate Bond Index had afgelopen maand een rendement van -0,10% (afgedekt naar EUR). De creditspreads en de rente lieten een gemengd beeld zien. De 10-jaarsrente op Amerikaanse Treasuries steeg van 0,70% naar 0,68% en de Duitse 10-jaarsrente steeg naar -0,52%. De creditspread op de Global Corporate Bond Index liep 5 bp uit naar 1,35%. Het positieve sentiment sloeg om in september, de eerste maand waarin de spreads uitliepen sinds de verkoopgolf in maart. Het negatievere sentiment was te wijten aan een lagere instroom, toenemende Covid-19-besmettingen in veel markten, een dalende olieprijs en het besef dat de markten al met krappe spreads handelden. De markten begonnen een evenwicht te vinden tussen de angst voor negatief economisch nieuws en de troost van aanhoudende steun van centrale banken en regeringen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Valutarisico's worden niet afgedekt.

Dividendbeleid

Deze aandelencategorie keert geen dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Het belangrijkste doel van het integreren van ESG-factoren in onze analyse is het verbeteren van ons vermogen om de neerwaartse risico's van de creditbeleggingen te beoordelen. Onze analisten maken gebruik van de duurzaamheidsgegevens van RobecoSAM en externe bronnen om een ESG-analyse te maken als onderdeel van de fundamentele analyse.

Beleggingsbeleid

Sustainable Pension Income belegt door in het RobecoSAM Global SDG Credits fonds. Dit fonds belegt in een gespreide portefeuille met wereldwijde bedrijfsobligaties met een investment grade rating, aangevuld met de beste kansen in highyield en opkomende markten. Het fonds past een screeningsproces toe om obligaties te selecteren, die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. Het fonds beoordeelt de bijdrage aan de SDGs van alle bedrijven en sluit bedrijven uit die een negatieve bijdrage leveren aan deze doelen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We zitten nog steeds midden in de grootste wereldwijde gezondheidscrisis van deze eeuw. De wereld smacht naar een vaccin dat de terugkeer naar ons normale leven mogelijk maakt. Maar de markt heeft al een injectie gehad, in de vorm van ongekende monetaire en fiscale steun voor de private sector. De grote vraag is of de markten immuun blijven voor slecht nieuws. We zien potentiële volatiliteit als gevolg van de Amerikaanse verkiezingen, geopolitieke spanningen en de recente opleving van Covid-19. Na de sterke rally sinds maart denken we dat de rally nu voorbij is en verwachten niet dat de spreads nog veel verder zullen verkrappen. We zijn ervan overtuigd dat we de komende maanden kansen krijgen om het risico te vergroten. We houden de beta rond 1.

Victor Verberk,Reinout Schapers
Victor Verberk,Reinout Schapers

Victor Verberk,Reinout Schapers

De heer Verberk is sinds januari 2008 Hoofd en Portefeuillemanager Investment Grade Credits. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, was de heer Verberk CIO bij Holland Capital Management. Daarvoor werkte hij bij Mn Services als Hoofd Fixed Income en werkte hij bij Axa Investment Managers als Portefeuillemanager Credits. Victor Verberk begon zijn carrière in de beleggingssector in 1997. De heer Verberk studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en werd in 1999 CEFA Charterholder. De heer Schapers is Portfolio Manager Emerging Market Credits in het Credit-team. Voordat hij in 2011 bij Robeco in dienst kwam, werkte Reinout vijf jaar als senior portefeuillemanager high yield credits bij Aegon Asset Management en was hij sinds 2008 Hoofd European High Yield. Daarvoor werkte hij bij Rabo Securities als fusie- en overnamespecialist en bij Credit Suisse First Boston als corporate finance-analist. Hij heeft een ingenieurstitel in architectuur van de Technische Universiteit Delft. Reinout Schapers is werkzaam in de beleggingssector sinds 2003.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0013332463
BloombergPOSPIEX NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1554854400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord