netherlandsnl
Image

RobecoSAM Sustainable Water Equities I GBP

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146192450
  • Het fonds reageert op wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen op het gebied van water door te beleggen in bedrijven die met oplossingen komen voor superieur waterbeheer, waterallocatie en waterkwaliteit.
  • Bottom-up aandelenselectie resulteert in een geconcentreerde portefeuille van aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta GBP
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Sustainable Water Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die producten en diensten leveren in de waardeketen van water. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Sustainable Water Equities I GBP

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,32%. In november realiseerden wateranalysebedrijven zoals PerkinElmer, Danaher en Mettler-Toledo een goede performance. De eerste twee bedrijven profiteerden van een toename van de coronabesmettingen en oplopende testvolumes. Deze bedrijven zijn naast hun milieuactiviteiten ook actief in de gezondheidszorg. PerkinElmer met name via PCR-testen. Danaher verkoopt zowel coronatesten als verwerkingsapparatuur voor de productie van vaccins en biofarmaceutische producten. Britse waterbedrijven en Guangdong Investment (waterconcessies in Hongkong en het vasteland van China) lieten ook een outperformance zien. SPX Flow en Aalberts stegen dankzij positieve updates. Mueller Water Products bleef achter door hogere inkoopkosten voor grondstoffen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De wereldeconomie blijft het goed doen, ondanks een tekort aan grondstoffen en onderdelen en wat inflatierisico. Buiten China heeft de moeizame situatie rond China Evergrande, een van de grootste vastgoedbedrijven in China, nog weinig impact gehad. In Californië is nog steeds sprake van een waterprobleem. San Francisco riep de noodtoestand uit met betrekking tot de watertekorten en riep consumenten op om hun gebruik met 10% te verlagen. Ook Los Angeles legde dwingende waterbeperkingen op.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om de problemen rond de schaarste, kwaliteit en allocatie van water te helpen aanpakken. Afwegingen voor water en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. De integratie van ESG-factoren in de beleggingsanalyse heeft geen duurzaamheidsindicator. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Sustainable Water Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die producten en diensten leveren in de waardeketen van water. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds vermindert de problemen rond waterschaarste en draagt bij aan een schone, veilige en duurzame watervoorziening door te beleggen in bedrijven die actief zijn in de distributie, zuivering en kwaliteitscontrole van water en die efficiencywinst mogelijk maken voor zuiniger watergebruik, meer en betere waterzuivering en een betere waterinfrastructuur en -kwaliteit. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn, Schoon water en sanitair, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Leven in het water en Leven op het land. Het fonds maakt gebruik van zijn stemrecht en zet engagement in. Ook past het Robeco's uitsluitingsbeleid toe om beleggingen in ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met controversiële praktijken en producten (zoals wapens, tabak, palmolie, fossiele brandstoffen, militaire aanbestedingen, vuurwapens, kernenergie, cannabis, alcohol, gokken, pornografie en cannabis). De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgAggregateImpact.png
CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF WATE_20211231-CGF WATE_20211231-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om de problemen rond de schaarste, kwaliteit en allocatie van water te helpen aanpakken. Afwegingen voor water en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. De integratie van ESG-factoren in de beleggingsanalyse heeft geen duurzaamheidsindicator. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds is overwogen in leveranciers van analytische apparatuur en van waterzuiveringsoplossingen, vanwege hun goede groeimogelijkheden. We zijn ook overwogen in Amerikaanse bouwmaterialen, terwijl we nog steeds onderwogen zijn in Amerikaanse en Braziliaanse waterbedrijven en in Amerikaanse afvalbeheerbedrijven. We hebben onze overweging in Franse nutsbedrijven gehandhaafd vanwege hun kostenbesparingen, de geplande verkoop van activa en de fusieactiviteit. Daarnaast zijn we overwogen in Britse waterbedrijven. Al met al waren er geen grote veranderingen in de vooruitzichten en de positionering van het fonds.

Dieter Küffer, CFA
Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer is hoofd van Thematic Investing Water/Healthy Living/Circular Economy en als senior portefeuillemanager verantwoordelijk voor het beheer van de RobecoSAM Sustainable Water Equities-strategie. Voordat hij in dienst kwam bij Robeco, gaf hij leiding aan een team dat verantwoordelijk was voor het beheer van actief beheerde aandelenmandaten namens Zwitserse institutionele klanten bij UBS Asset Management in Zürich. Hij begon zijn carrière als beleggingsadviseur in de private-bankingdivisie van UBS. Dieter Küffer heeft een federaal diploma als Swiss-Certified Banking Expert en is een CFA Charterholder. Hij kwam in 2001 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2146192450
BloombergROSWEIG LX
Valoren55735514
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord