RobecoSAM Biodiversity Equities I EUR
Beleggen in bedrijven die profiteren van de transitie naar een natuurvriendelijke wereld
Aandelenklassen
Aandelenklassen
Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.
I-EUR
F-EUR
Klasse en codes
Fondscategorie:
Aandelen
ISIN:
LU2539441290
Bloomberg:
RBCEQIE LX
Index
MSCI World Index TRN
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.
Artikel 9
- Overzicht
- Rendement & kosten
- Portefeuille
- Duurzaamheid
- Commentaar
- Documenten
Fonds topics
MISSING: fund.detail.tabs.
Kernpunten
- Thematische beleggingskansen in oplossingen en bedrijven die natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruiken of helpen herstellen
- Regelgeving voor natuurbescherming en veranderend consumentengedrag zijn gunstig voor bedrijven die rekening houden met biodiversiteit
- Verandering teweegbrengen via actieve engagement over biodiversiteitskwesties
Over dit fonds
RobecoSAM Biodiversity Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen of bedrijven van over de hele wereld die duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten ondersteunen om het verlies aan biodiversiteit te helpen beperken. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index.
Belangrijke feiten
Totale fondsgrootte
€ 4.691.227
Grootte van de shareclass
€ 27.703
Ingangsdatum shareclass
31-10-2022
1-jaars rendement
8,72%
Dividenduitkerend
No
Fondsmanager
David Thomas
David Thomas is portefeuillemanager van de RobecoSAM Biodiversity Equities-strategie en lid van het Thematic Investing-team. Voordat hij in 2022 bij Robeco in dienst kwam, was David portefeuillemanager bij Ellerston Capital. Daar beheerde hij meerdere strategieën, waaronder een fonds voor een van de grootste staatsbeleggers ter wereld. David brengt 29 jaar ervaring op de financiële markten met zich mee en heeft gewerkt voor wereldwijde ondernemingen, zoals Price Waterhouse Coopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley en CLSA. Hij heeft zijn ervaring op de aandelenmarkten, met een speciale focus op de consumentensectoren en de IT-sector, uitgebreid in verschillende functies in Sydney en Londen. David heeft een Bachelor of Business van de Swinburne University en heeft het leiderschapsprogramma van de Harvard Business School met succes afgerond.
Rendement
Per periode
Per jaar
- Per periode
- Per jaar
1 maand
5,09%
3,42%
3 maanden
7,33%
11,37%
YTD
7,33%
11,37%
1 jaar
8,72%
25,86%
Sinds oprichting 11/2022
7,66%
17,93%
2023
2,92%
19,60%
Kosten
Lopende kosten
Lopende kosten
0,98%
Inbegrepen beheervergoeding
Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.
0,85%
Inbegrepen serviceprovisie
Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.
0,12%
Transactiekosten
De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.
0,10%
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Fondsallocatie
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Policies
Valutarisico’s worden niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.
Deze fondsklasse van het fonds keert geen dividend uit.
RobecoSAM Biodiversity Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen of bedrijven van over de hele wereld die duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten ondersteunen om het verlies aan biodiversiteit te helpen beperken. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds heeft als doel duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten te ondersteunen, evenals het gebruik van technologieën, producten en diensten die helpen de dreiging op het gebied van biodiversiteit te verkleinen of de natuurlijke omgeving te herstellen. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Industrie, innovatie en Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een Benchmark, maar het Subfonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame beleggingsdoelstelling die het Subfonds nastreeft.
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Febelfin
Febelfin
Het feit dat het subfonds dit label heeft verkregen, betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label in lijn is met de vereisten die voortvloeien uit eventuele toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het verkregen label is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Meer informatie over dit label.
Duurzaamheidsprofiel
ESG Important Information
De duurzaamheidsinformatie hieronder kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een beslissing om te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus.
Duurzaamheid
De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten ondersteunen, die helpen de dreiging op het gebied van biodiversiteit te verkleinen of de natuurlijke omgeving te herstellen. Dit wordt bereikt door duurzaamheidsafwegingen mee te nemen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.In de volgende paragrafen worden de ESG-maatstaven voor dit fonds weergegeven met een korte beschrijving. Meer informatie vindt u in de duurzaamheidsgerelateerde informatie.De gebruikte index voor alle duurzaamheidsvisuals is gebaseerd op MSCI World Index TRN.
Vergroot je kennis over beleggen in biodiversiteit!
Marktontwikkeling
Velen vroegen zich af of de rally van eind 2023 zou aanhouden in 2024 en na het eerste kwartaal kunnen we volmondig 'ja' zeggen. Dit ondanks het feit dat de verwachtingen voor renteverlagingen naar juni zijn verschoven en in aantal zijn teruggebracht. De stijging van de aandelenmarkten werd opnieuw gedreven door de Magnificent Seven, maar gelukkig voor velen breidde de rally zich ook uit naar vele andere namen. De MSCI World steeg afgelopen kwartaal 11% in EUR en daarmee was het de beste start van een jaar sinds 2019. De wereldwijde markten deden grotendeels mee, met bijzondere aandacht voor de Japanse Nikkei Index die meer dan 20% steeg. De enige uitzondering op het aandelenfeest was Hongkong, dat 3% inleverde.
Toelichting rendement
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 5,09%. De performance van het fonds was afgelopen maand ongeveer gelijk aan de algemene markt en iets hoger dan het belegbare universum. Deze maand stond ons vertrouwen in TOMRA Systems aan de goede kant van de lijn en het aandeel droeg dan ook aanzienlijk bij aan het goede totaalrendement. TOMRA rapporteerde zeer sterke cijfers over het vierde kwartaal, waarbij zowel inzameling als recycling de verwachtingen overtroffen. De invoering van statiegeldregelingen voor containers in Roemenië, Hongarije en Ierland zorgde voor een recordomzet voor de groep. Daarnaast reageerde het Japanse afvalverwerkingsbedrijf Hitachi Zosen ook sterk op het zeer goede resultaat, met een stijging van 34% over de maand. Een andere winnaar was de Amerikaanse verkoper van biologische voedingsmiddelen Sprouts Farmers Market, met een stijging van 24%. Aan de andere kant had Signify het moeilijk na een lage omzetprognose. Het aandeel sloot de maand 12% lager af en wordt momenteel verhandeld tegen een dieptepunt in de multiples bij wat een dieptepunt in de winst lijkt te zijn.
Verwachting van de fondsmanager
David Thomas
Het optimisme lijkt een stevige voet aan de grond te hebben en zelfs de uitgestelde renteverlaging is niet in staat dit beeld te verstoren. De Amerikaanse economie blijft op stoom en hoewel China en sommige delen van Europa het moeilijk hebben, kijkt de markt toch vooral naar het positieve nieuws. Onze barbell-aanpak met exposure naar cyclische sectoren, gecompenseerd door defensieve sectoren, stelt hopelijk onze vaardigheden in de aandelenselectie in staat uit te blinken.