netherlandsnl
Image

Robeco Multi Asset Income G EUR

ISIN: LU1387748301
  • Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op stabiele rendementen
  • Combinatie van fundamentele, thematische en factorbeleggingen
  • Actieve assetallocatie om het risico en rendement te verbeteren
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Income is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een focus op het genereren van stabiel rendement. Het fonds heeft een relatief laag risicoprofiel en maakt gebruik van allocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in obligaties en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Multi Asset Income G EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,57%. 2020 was een goed jaar voor Multi Asset Income. Over het volle jaar noteerde het fonds een resultaat van meer dan 3%. In december droeg het fonds meer dan 0,5% bij aan het rendement year-to-date. Tegen het einde van de maand verlaagden we het risicoprofiel van het fonds. Hoewel het fonds hoofdzakelijk procyclisch blijft, zijn we toch iets meer risicomijdend geworden. We verlaagden het risico in de portefeuille door de aandelenpositie te verkleinen. De portefeuille handhaaft zijn grote exposure naar high yield en obligaties uit opkomende markten. Ook handhaven we onze positie in grondstoffen, omdat we nog steeds denken dat deze beleggingscategorie achterloopt in de huidige cyclus. Voor staatsobligaties hebben we nog steeds de minste voorkeur, omdat het rendement laag is en we enige opwaartse druk op de rente verwachten. Bijna alle strategieën in de portefeuille droegen positief bij aan het totale rendement. De best presterende strategie in de portefeuille was Robeco Sustainable Emerging Stars Equities.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In december 2020 werd het positieve groeimomentum van de economie minder stabiel omdat regeringen verschillend reageerden op het groeiende aantal Covid-19-gevallen sinds begin oktober. Desondanks steeg de voorlopende ISM-indicator in december door naar 60,7. In de eurozone vertraagde het groeimomentum nadat het aantal lockdowns weer begon toe te nemen. In China nam de activiteit binnen dienstverlening ook af, hoewel het totale activiteitenniveau daar in het vierde kwartaal al hoger lag dan eind 2019. De ontwikkeling van effectieve vaccins en het begin van de vaccinatie brachten een omslag teweeg. De kans dat we binnen redelijke tijd terugkeren naar een vorm van normaal is de belangrijkste drijfveer voor aandelenmarkten en andere risicovolle beleggingen.Naast de tweede golf Covid-19-infecties vond afgelopen maand nog een aantal andere belangrijke gebeurtenissen plaats. Ondanks de kloof tussen beide partijen, stemde het Amerikaanse Congres in met een stimuleringspakket van USD 900 miljard en op kerstavond bereikten de EU en het VK eindelijk een handelsakkoord.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Dividendbeleid

Deze fondsklasse van het fonds keert dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Robeco Multi Asset Income belegt hoofdzakelijk in fondsen van Robeco. Robeco streeft ernaar ESG-kwesties op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsenselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco Multi Asset Income is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een focus op het genereren van een stabiel rendement. Het fonds heeft een relatief laag risicoprofiel en belegt voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van Robeco en RobecoSAM. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Robeco Multi Asset Growth wordt beheerd door een ervaren team van specialisten op het gebied van multi-assetbeleggen. Het fonds heeft een bewezen track record van meer dan 20 jaar. De beleggingsstrategie vertrouwt ook op het duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM. RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op duurzaam beleggen en heeft meer dan 20 jaar ervaring in duurzaam, thematisch en impactbeleggen.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We denken dat het economische herstel van de afgelopen periode de komende maanden gaat afvlakken door de huidige intensivering van de virusuitbraak en de lockdowns die gaan volgen. Waarschijnlijk ontstaat in de tweede helft van 2021 een vorm van groepsimmuniteit. Dit sluit aan bij de verwachtingen van de markt en is volgens ons al volledig verdisconteerd. Elke vertraging (bijvoorbeeld in de uitrol van vaccins of door weerstand van de bevolking) in het traject naar groepsimmuniteit kan een negatief effect hebben op de markten. Op dit moment is het sentiment erg optimistisch, zo blijkt uit diverse sentimentindicatoren. Daarom krijgen aandelen op dit moment bij ons een neutrale weging in de portefeuilles. Binnen aandelen legt de portefeuille iets meer nadruk op Europa en Japan ten koste van de VS. Gezien de toenemende industriële vraag, aanbodtekorten en meer fiscale stimulering (mogelijk in verband met infrastructurele uitgaven in de VS) handhaven we onze exposure naar grondstoffen.We denken ook dat de rente op staatsobligaties de komende tijd wat opwaartse druk zal ervaren, als we de tekenen van inflatoire druk in de VS mogen geloven.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1387748301
BloombergRMAINGE LX
Valoren32029424
WKNA2PQDW
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1473379200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord