netherlandsnl
Image

Robeco Multi Asset Income G EUR

Index: 25% MSCI All Country World Index (EUR) + 75% Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to EUR)
ISIN: LU1387748301
  • Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op stabiele rendementen
  • Combinatie van fundamentele, thematische en factorbeleggingen
  • Actieve assetallocatie om het risico en rendement te verbeteren
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Income is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën van over de hele wereld. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn met behoud van consistente inkomsten. Het fonds heeft een relatief laag risicoprofiel en maakt gebruik van allocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in obligaties en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Multi Asset Income G EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,33%. In april realiseerde Multi Asset Income een solide rendement. Het fonds steeg meer dan 40 basispunten in waarde. Het fonds is nog steeds gepositioneerd om te profiteren van het cyclische herstel dankzij de heropening van economieën. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor waardeaandelen en voor Japanse en Europese aandelen ten koste van Amerikaanse aandelen. Onze tilts binnen aandelen hadden afgelopen maand een klein negatief effect op de performance. Binnen obligaties hebben we een voorkeur voor risicovollere beleggingen zoals high yield, terwijl we onze kleinere exposure naar staatsobligaties en investmentgrade-bedrijfsobligaties handhaven. De allocatie naar het risicovollere deel van de obligatiemarkt droeg positief bij aan de performance. Onze exposure naar grondstoffen hebben we niet aangepast. Dit pakte goed uit voor de portefeuille, omdat grondstoffen tot de best presterende beleggingscategorieën behoorden. In april was BNP Paribas Easy Energy & Metals ETF de best presterende strategie in de portefeuille.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het zogenaamde 'reflatiethema' van aantrekkende economische groei en stijgende inflatie is nog steeds in volle gang. We verwachten dat de groei ook buiten de VS gaat aantrekken. Tegelijkertijd verwachten we de komende maanden ook hogere inflatiecijfers, wat de angst van de markt voedt voor een hogere inflatie in de verdere toekomst. Daarom blijven we voorzichtig over staatsobligaties. Gezien de toenemende vraag van de industrie, de achterblijvende investeringen door grondstoffenproducenten in capaciteit en het vermogen om de inflatie bij te houden zijn grondstoffen een aantrekkelijke beleggingscategorie. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor stijlen en regio’s die relatief goedkoop zijn en profiteren van een hogere rente vooruitlopend op een verdere heropening van economieën. Daarom geven we de voorkeur aan waardeaandelen en Europa en Japan en zijn we minder enthousiast over Amerikaanse aandelen. De historisch lage spreads van hoogwaardige bedrijfsobligaties en de hoge rentegevoeligheid maken deze beleggingscategorie minder aantrekkelijk. Voor highyield-bedrijfsobligaties is het renterisico wat beperkter en zijn de spreads nog relatief aantrekkelijk.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Dividendbeleid

Deze fondsklasse van het fonds keert dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Robeco Multi Asset Income belegt hoofdzakelijk in fondsen van Robeco. Robeco streeft ernaar ESG-kwesties op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsenselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco Multi Asset Income is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën van over de hele wereld. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn met behoud van consistente inkomsten. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen.Het fonds heeft een relatief laag risicoprofiel en maakt gebruik van allocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in obligaties en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren.Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

In april bleef de wereldwijde productiesector verbeteren, ook al kwamen verstoringen in de productieketens duidelijker naar voren dan in maart. De voorlopende indicator voor het producentenvertrouwen in de VS, de ISM, daalde licht naar 60,7. De dienstensector zit duidelijk in de lift, nu de mobiliteit weer toeneemt dankzij de hoge vaccinatiegraad in de VS. In veel andere ontwikkelde landen is de weg naar groepsimmuniteit veel hobbeliger. Toch lijkt de piek van de derde golf achter de rug in Europa. Dat biedt de Europese economie de kans om in de tweede helft van 2021 een inhaalslag te maken. President Biden blijft kwistig geld uitgeven. Naast het eerder aangekondigde American Jobs Plan lanceerde hij ook nog het American Families Plan, ter waarde van USD 1,8 biljoen. Daarbij verbleken de economische steunpakketten van de EU, zoals het NextGeneration-herstelfonds van EUR 750 miljard. De verstrekking van het EU-geld komt echter dichterbij nu de laatste juridische obstakels genomen zijn. Na een scherpe stijging van de lange rente in het eerste kwartaal, nam de rente in april een adempauze. Naast aandelen behoorden ook grondstoffen tot de best presterende beleggingscategorieën.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1387748301
BloombergRMAINGE LX
Valoren32029424
WKNA2PQDW
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1473379200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord