Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR
- Midcap-waardefonds
- Selecteert de beste beleggingskandidaten met een marktkapitalisatie van meer dan USD 750 miljoen.
- Beleggingsdiscipline is gebaseerd op bottom-up, fundamenteel onderzoek
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| fund.detail.performance.characteristics.greenBonds |
Marktontwikkeling
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}De markten in de VS, zoals gemeten door de S&P 500 Index, realiseerden een rendement van ruim 7% in augustus. Zoals gemeten door de Russell Value-indices gingen smallcaps aan de leiding in augustus (+5,4%), gevolgd door largecaps (+4,2%) en midcaps (bijna +4%). De Russell Mid Cap Value Index deed het beter dan zijn groeitegenhanger, terwijl groeiaandelen in het largecapsegment, gemeten door de Russell 1000 Growth Index, het met 10,3% ruim 6% beter deden dan hun waardetegenhangers.
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Fondsclassificatie
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Stemmen | ||||
| Engagement | ||||
| ESG-integratie | ||||
| Uitsluiting |
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Screening | ||||
| Integratie | ||||
| Duurzaamheidsthema |
Valutabeleid
Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds luidt in euro?s. Derivaten worden gebruikt om valutarisico?s af te dekken naar de euro.
Dividendbeleid
Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden herbelegd en omgezet in koerswinst.
ESG-integratiebeleid
Voor Robeco BP US Select Opportunities Equities worden ESG-factoren kwalitatief meegewogen op een individuele basis in het fundamentele proces. De factoren zijn niet standaard geïntegreerd in het beleggingsproces.
Beleggingsbeleid
De brede definitie die het fonds hanteert voor het begrip waarde gaat verder dan waarderatio's als lage koers/winstverhouding en koers/boekwaardeverhouding en omvat tevens een analyse van de fundamentele factoren van het bedrijf op lange termijn en het momentum van het bedrijf op korte termijn. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het innemen van posities wanneer de markten stijgen en het behoud van kapitaal wanneer de markten dalen door middel van actief risicobeheer.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Verwachting van de fondsmanager
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}De markten in de VS, zoals gemeten door de S&P 500 Index, beleefden hun beste augustusmaand sinds de jaren 80. Beleggers zijn naast het grote aantal Amerikaanse bedrijven dat de winstverwachtingen overtreft, ook optimistisch over behandelingen/vaccins voor het coronavirus en over de verwachtingen voor fiscale stimulering. Het fonds blijft zich richten op hoogwaardige bedrijven met een lage waardering en een verbeterend bedrijfsmomentum, die in onze ogen tot een outperformance zullen leiden in de loop van de marktcyclus.
Steven L. Pollack, CFA
De heer Pollack is portefeuillemanager aandelen voor de Boston Partners Mid Cap Value Equity-portefeuille. Hij werkt al bijna vijftien jaar bij het bedrijf. Daarvoor werkte hij twaalf jaar bij Hughes Investments als portefeuillemanager van aandelen en beheerde waardeaandelen binnen het marktkapitalisatiespectrum. Hij hield ook toezicht op de externe beleggingsbeheerders die beleggingen beheerden voor de pensioenregeling van Hughes Investments. Hij begon zijn carrière als Investment Analyst bij Hughes, waar hij vier jaar onderzoek deed naar allerlei verschillende sectoren en industrieën. Daarvoor werkte hij bij Remington, Inc. en Arthur Anderson & Co. De heer Pollack is afgestudeerd aan het Georgia Institute of Technology en heeft een MBA-graad van de Anderson School of Management van de University of California, Los Angeles. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft 31 jaar beleggingservaring.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU0674139976 |
| Bloomberg | RUSOIHE LX |
| Valoren | 13762370 |
| WKN | A2DHH8 |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1381104000000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
